WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i produkcja szyldów, kasetonów oraz materiałów POS
Usługi w zakresie cięcia i obróbki materiałów
Realizacja kompleksowych projektów brandingowych
Holistyczna produkcja reklamowa z własnym zapleczem technologicznym
Ekologiczne produkty reklamowe pod marką TEKTOORA
Centrum Produkcji Reklamowej to firma z 18-letnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w kompleksowej produkcji reklamy oraz brandingowi. Oferują szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie i produkcję szyldów, kasetonów oraz materiałów POS, które wykonują z najwyższą starannością, posiadając nowoczesne zaplecze technologiczne. W 2023 roku firma wzbogaciła się o nową maszynę – drukarkę rolową Canon Colorado 1650, która umożliwia szybkie i efektywne drukowanie w różnych materiałach i kolorach. W Centrum Produkcji Reklamowej realizowane są różnorodne projekty w czterech kluczowych strefach: cięcia (w tym CNC), druku, brandingu oraz dodatkowych usług, co pozwala na pełne spektrum działań związanych z reklamą. Firma kładzie duży nacisk na wysoka jakość świadczonych usług, terminowość oraz elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów. W ofercie znajdują się także ekologiczne wyroby pod marką TEKTOORA, które obejmują produkcję standów i unikalnych form reklamowych. Dzięki współpracy z dużymi sieciami handlowymi oraz pomyślnym zrealizowanym projektom, Centrum zyskało zaufanie wielu renomowanych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum Produkcji Reklamowej osiągnęła 8 471 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 457 704 zł. Pozostałe przychody to 14 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 354 594 zł.
Zysk netto wyniósł 103 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 323 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 471 823 zł w 2024 roku.
• 11 538 056 zł w 2023 roku.
• 9 559 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 109 zł w 2024 roku.
• 1 369 322 zł w 2023 roku.
• 770 416 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Produkcji Reklamowej wynosi 231 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 230 958 zł w
2024 roku.
• 1 675 792 zł w
2023 roku.
• 899 341 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Produkcji Reklamowej wynosi 10 152 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 031 095 zł a 21 824 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 152 499 zł w 2024 roku.
• 17 548 913 zł w 2023 roku.
• 13 542 418 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Produkcji Reklamowej wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Produkcji Reklamowej wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Produkcji Reklamowej charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Produkcji Reklamowej wynosi 352 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 352 tys. zł w 2024 roku.
• 583 tys. zł w 2023 roku.
• 484 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 1,17 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Centrum Produkcji Reklamowej wyniosły 8 226 746
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Produkcji Reklamowej wyniosła 7 158 861 zł.
a
ktywa trwałe to 4 388 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 770 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 158 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 456 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 702 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 158 861 zł w 2024 roku.
• 6 745 901 zł w 2023 roku.
• 6 811 142 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Produkcji Reklamowej wyniosły 1 702 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 158 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 702 623 zł w 2024 roku
• 906 449 zł w 2023 roku
• 1 361 011 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Produkcji Reklamowej wykazała przychody na poziomie 8 471 823 zł.
Organizacja zarobiła 148 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 233 zł w 2024 roku
• 327 977 zł w 2023 roku
• 178 349 zł w 2022 roku