Sprzedaż folii do oklejania samochodów i przyciemniania szyb.
Oferowanie narzędzi i akcesoriów do aplikacji folii.
Asortyment renomowanych marek takich jak XPEL oraz Avery Dennison.
Dostępność preparatów do pielęgnacji i konserwacji folii.
Sprzedaż ramp serwisowych do podnoszenia pojazdów.
DATEXA to wyspecjalizowany sklep internetowy, oferujący szeroki asortyment narzędzi oraz materiałów do oklejania samochodów oraz przyciemniania szyb. W ofercie znajdują się różnorodne folie, w tym folie wrappingowe, które umożliwiają zmianę koloru pojazdu, a także folie ochronne, które zabezpieczają lakier przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami. Sklep wyróżnia się na tle konkurencji bogatym wachlarzem produktów, w tym renomowanych marek takich jak XPEL, Avery Dennison oraz Bruxsafol. DATEXA nie tylko sprzedaje folie, ale również oferuje różnego rodzaju akcesoria, takie jak rakle, nożyki, skrobaki, a także chemię do pielęgnacji oraz preparaty ułatwiające aplikację folii. Dodatkowo, sklep prowadzi sprzedaż ramp serwisowych, które są idealne do podnoszenia samochodów w celu przeprowadzania prac serwisowych. DATEXA stawia na jakość oferowanych produktów, co potwierdzają stosowane przez nią środki mające na celu zabezpieczenie lakieru i przedłużenie trwałości folii. Dzięki zróżnicowanej ofercie, klienci mogą znaleźć odpowiednie rozwiązania zarówno dla profesjonalnych usług wraperskich, jak i dla indywidualnych pasjonatów motoryzacji.,
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Datexa osiągnęła 12 412 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 382 663 zł. Pozostałe przychody to 29 483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 218 334 zł.
Zysk netto wyniósł 164 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 247 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 412 146 zł w 2024 roku.
• 12 868 959 zł w 2023 roku.
• 10 033 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 329 zł w 2024 roku.
• 1 025 946 zł w 2023 roku.
• 606 028 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Datexa wynosi 261 tys. zł.
EBITDA Datexa wynosi 555 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 054 zł w
2024 roku.
• 1 350 901 zł w
2023 roku.
• 762 820 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 554 786 zł w
2024 roku.
• 1 537 772 zł w
2023 roku.
• 914 007 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Datexa wynosi 12 705 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 643 286 zł a 31 030 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 260 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 705 194 zł w 2024 roku.
• 16 332 959 zł w 2023 roku.
• 11 993 630 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Datexa wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Datexa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Datexa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Datexa wynosi 456 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 456 tys. zł w 2024 roku.
• 531 tys. zł w 2023 roku.
• 400 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 973 tys. zł w 2023 roku.
• 768 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 255 116
zł.
Koszty operacyjne Datexa wyniosły 12 121 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 255 116 zł w 2024 roku
• 1 973 895 zł w 2023 roku
• 1 553 521 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Datexa wyniosła 5 820 558 zł.
a
ktywa trwałe to 2 770 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 050 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 820 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 030 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 789 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 820 558 zł w 2024 roku.
• 5 378 487 zł w 2023 roku.
• 4 453 034 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Datexa wyniosły 789 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 820 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 789 738 zł w 2024 roku
• 511 996 zł w 2023 roku
• 612 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Datexa wykazała przychody na poziomie 12 412 146 zł.
Organizacja zarobiła 251 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 001 zł w 2024 roku
• 282 857 zł w 2023 roku
• 151 989 zł w 2022 roku