FR SP. Z O.O. | KRS: 0000349905

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

8,1 mln

zysk

754 tys.

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. PIŁSUDSKIEGO, 143

Kod pocztowy

92-236

Rejestracja

2010-02-25

Rozpoczęcie działalności

2010-02-25

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fabrykareklamy.info

Email

biuro@frwarszawa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - JEŻELI CZYNNOŚĆ NIE SPOWODUJE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁOTYCH - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - JEŻELI CZYNNOŚĆ SPOWODUJE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁOTYCH - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI JEDNOCZEŚNIE FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU . W POWYŻSZYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO I BEZ OGRANICZEŃ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność agencji informacyjnych Działalność wspomagająca edukację Działalność fotograficzna Pozostała działalność wydawnicza Działalność portali internetowych Badanie rynku i opinii publicznej

Opis

Produkcja kasetonów reklamowych i podświetlanych liter.
Realizacja billboardów i banerów reklamowych.
Druk wielkoformatowy oraz usługi DTP i poligraficzne.
Indywidualne podejście do projektów reklamowych.
Współpraca z dużymi sieciami i korporacjami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FR osiągnęła 8 101 025 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 092 242 zł. Pozostałe przychody to 8783 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 338 017 zł.

Zysk netto wyniósł 754 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 157 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 101 025 zł w 2024 roku.
• 6 921 521 zł w 2023 roku.
• 7 605 754 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 754 225 zł w 2024 roku.
• -145 323 zł w 2023 roku.
• 10 324 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5507324.73

506379.33

7782510.32

1302356.84

5475160.16

-16722.61

5570163.53

-278795.99

7605754.36

10324.28

6921520.76

-145323.13

8101025.2

754225.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FR wynosi 857 tys. zł.

EBITDA FR wynosi 952 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

643966.2

846912.74

1673446.59

1905932.68

-67253.79

232655.51

-246255.17

51505.23

68616.73

308145.5

-98892.49

6186.56

857415.25

952310.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FR wynosi 10 821 876 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 404 291 zł a 20 252 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 434 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 821 876 zł w 2024 roku.
• 6 424 994 zł w 2023 roku.
• 7 034 240 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

779783.64

4158846.08

1159568.14

6856635.28

13768311.83

2136335.77

12534103.34

19456275.8

0

5773900.58

13687900.4

0

5628139.17

13925408.83

103242.8

7034240.05

19014385.9

0

6424994.35

17303801.9

2404291.14

10821875.73

20252563

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FR wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FR wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FR wynosi 404 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 942 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 942 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 404 tys. zł w 2024 roku.
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 942 tys. zł w 2024 roku.
• 635 tys. zł w 2023 roku.
• 513 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15416.98

207942.3

42548.75

155858.41

309218.17

233475.31

318877.54

569689.54

0

207185.65

566345.02

0

187359.08

510585.82

2064.86

257088.12

512650.67

0

259717.13

634855.56

128612.29

403617.83

941844.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 765 630 zł.

Koszty operacyjne FR wyniosły 7 234 827 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 376 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 765 630 zł w 2024 roku
• 709 316 zł w 2023 roku
• 676 598 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

680761.19

607172.43

566719.08

626174.28

676597.92

709315.94

765630.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FR wyniosła 6 548 871 zł.

a

ktywa trwałe to 514 736 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 034 135 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 511 571 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 168 422 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 343 149 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 548 871 zł w 2024 roku.
• 5 180 269 zł w 2023 roku.
• 5 221 274 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3325472.31

3936604.34

5175052.91

4544141.66

4747402.87

5221274.48

5180268.76

6548870.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.13

0.33

0.12

0.09

0.25

0.46

0.21

0.17

0

-0.01

0

-0.06

-0.11

-0.04

-0.05

0

0.01

0

-0.03

-0.06

-0.01

-0.02

0.12

0.24

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FR wyniosły 3 343 149 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 548 871 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 343 149 zł w 2024 roku
• 2 766 073 zł w 2023 roku
• 2 658 021 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3325472.31

2285760.79

0.69

3936604.34

2390513.49

0.61

5175052.91

2326605.22

0.45

4544141.66

1712416.58

0.38

4747402.87

2194473.78

0.46

5221274.48

2658021.11

0.51

5180268.76

2766072.52

0.53

6548870.64

3343149.12

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FR wykazała przychody na poziomie 8 101 025 zł.

Organizacja zarobiła 789 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 671 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 754 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5096 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 671 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 247 zł w 2022 roku

Wartość

0

137441

341053

3361

0

11247

0

35671

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja FR wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31727

0.00101

0.92873

0.58945

0.35001

0.24187

0

0.93584

0.91256

0.9375

0.54203

0.69079

0.72567

0.67845

0.60706

0.96032

0.97225

0.93481

0.95245

0.47182

0.77209

0.80606

0.75179

0.66475

0.98275

0.15219

0.92273

0.94521

0.43023

0.33913

0.33785

0.33537

0.23422

0.77106

0.01815

0.91356

0.9459

0.50224

0.23135

0.2506

0.24071

0.15778

0

0.59633

0.92992

0.95094

0.569

0.31161

0.34598

0.31729

0.23633

0.80162

0.03793

0.91973

0.9454

0.60035

0.25986

0.27468

0.2681

0.18147

0

0.92911

0.91461

0.94707

0.60684

0.63127

0.64302

0.58728

0.53512

0.86599

Powiązania

SDF - powiązanie zwrotne

FR - powiązanie zwrotne

N RADOSŁAW - prokurent

R EDWARD - reprezentacja, wspólnik

P PAWEŁ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2011

R Edward

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

25.02.2010

09.09.2011

R Edward

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

09.09.2011

P Paweł

Sierpień 1970

Osoba

prokurent

20.12.2012

N Radosław

Styczeń 1974

Osoba

prokurent

20.12.2012

P Paweł

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

R Edward

Grudzień 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

16.05.2019

27.03.2024

Bigan

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.03.2019

Fr

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.11.2015

Sdf

Organizacja

Udziałowcy

Rudalski Edward posiada 83 udziałów, które stanowią 83.0% firmy.

Przybylski Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.09.2011 jest Rudalski Edward kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2010 do 09.09.2011 był Rudalski Edward kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Przybylski Paweł

prokurentwspólnik
Nowak Radosław

prokurent
Rudalski Edward

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FR

	Organizacja	Numer KRS
1	EXPANSJA ADVERTISING SP. Z O.O.	0000287294
2	DAVE-MAR SP. Z O.O.	0000431351
3	INCUBI SP. Z O.O.	0000360338
4	POSTMASTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000396855
5	FUNDACJA "DOM SENIORA IM. SUE RYDER" W PIERZCHNICY	0000165620
6	FROGUT PLASTICS SP. Z O.O.	0000080563
7	MGS PLUS SP. Z O.O.	0000922061
8	STALLERGENES SP. Z O.O.	0000405123
9	BP OUTDOOR SP. Z O.O.	0000478620
10	MUNDIPHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000216566
11	OMNIHERO SP. Z O.O.	0000834765
12	RADIOWA AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000722714
13	SMART LOYALTY PLATFORM SP. Z O.O. SP. K.	0000384524
14	SMARTCAT SP. Z O.O.	0000207029
15	STREETCOM POLAND SP. Z O.O.	0000717688
16	SILVERBIRD SP. Z O.O.	0000036010
17	"TANGO" - AGENCJA REKLAMOWA, M. MARCINIAK I S-KA	0000211900
18	ONE AGENCY SP. Z O.O.	0000810185
19	GVW BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000775524
20	BLUE IVY MARKETING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000302394
21	BLUESKY SYSTEM SP. Z O.O.	0000362986
22	NAPOLEON SP. Z O.O.	0000470410
23	POSTA SP. Z O.O.	0000124469
24	ASPE SP. Z O.O.	0000102235
25	TOMASZ KOŻUCHOWSKI LOOK UP SP. K.	0000978158
26	CENTRUM PRODUKCJI REKLAMOWEJ S.A.	0000401066
27	"IMPACT"-IDENTYFIKACJA FIRM SP. Z O.O.	0000213629
28	H2O SP. Z O.O.	0000053379
29	BEGIMO MEDIA SP. Z O.O.	0000316897
30	PELARGOS SP. Z O.O.	0000010090

FR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349905 NIP 7272758571 REGON 100843920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FR

FR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000349905 NIP
7272758571 REGON
100843920