"MENTOR" AGENCJA REKLAMY I DYDAKTYKI, ELŻBIETA MAJCHRZAK | KRS: 0000616907

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

7,9 mln

zysk

525 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PRZYROWO

Adres

, 14B

Kod pocztowy

78-320

Rejestracja

2016-05-17

Rozpoczęcie działalności

2003-04-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Zakładanie stolarki budowlanej Pozostała działalność wydawnicza Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mentor Agencja osiągnęła 7 862 383 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 861 071 zł. Pozostałe przychody to 1313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 335 812 zł.

Zysk netto wyniósł 525 259 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 532 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 862 383 zł w 2024 roku.
• 12 415 433 zł w 2023 roku.
• 8 370 796 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 525 259 zł w 2024 roku.
• 4 140 983 zł w 2023 roku.
• 2 412 721 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4132130.35

1192308.69

7097713.88

2938022.5

6468688.54

2075939.41

4267348.15

881479.79

6115763.84

2330217.05

8370796.49

2412720.5

12415433.16

4140983.49

7862383.48

525259.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mentor Agencja wynosi 524 tys. zł.

EBITDA Mentor Agencja wynosi 625 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 97 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 524 028 zł w 2024 roku.
• 4 141 020 zł w 2023 roku.
• 2 410 347 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 106 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 625 486 zł w 2024 roku.
• 4 332 922 zł w 2023 roku.
• 2 510 834 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1207450.68

1370477.58

2957155.29

3192707.22

2090803.41

2208631.71

885672.45

1041673.87

2331557.77

2483873

2410347.18

2510833.83

4141019.9

4332922.15

524028.16

625485.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mentor Agencja wynosi 12 475 025 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 132 399 zł a 27 372 796 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 475 025 zł w 2024 roku.
• 30 782 881 zł w 2023 roku.
• 19 750 647 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1740127.91

9264116.23

16692321.66

2959283.23

19443182.48

41132315

2793331.51

15409548.18

29063151.74

1644640.52

8015458.45

12340717.06

3051861.92

16449906.02

32623038.7

4519233.83

19750646.83

33778087

5941991.78

30782881.18

57973768.86

5132399.17

12475024.63

27372795.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mentor Agencja wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290515

0.0289414

0.0289619

0.02901

0.0289554

0.0289078

0.0287974

0.0289466

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor Agencja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005216

0.0007127

0.0007087

0.0009826

0.000844

0.0005376

0.0003984

0.0003375

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mentor Agencja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mentor Agencja wynosi 626 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 1,65 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 59 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 626 tys. zł w 2024 roku.
• 984 tys. zł w 2023 roku.
• 660 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 372 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 2 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

90984.61

210639.13

464034.11

212931.42

502127.38

789142.19

194060.66

408715.54

744888.4

37686.43

180679.66

438570.81

183472.92

459284.38

813829.85

251123.89

659790.79

1323658.72

372462.99

984280.64

2002722.67

78604.22

626098.86

1653982.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 908 159 zł.

Koszty operacyjne Mentor Agencja wyniosły 7 337 043 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 180 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 908 159 zł w 2024 roku
• 1 919 738 zł w 2023 roku
• 1 726 820 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

642210.17

817242.11

1004376.19

916341.38

1245189.42

1726820.13

1919737.73

1908159.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mentor Agencja wyniosła 7 051 387 zł.

a

ktywa trwałe to 2 117 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 933 854 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 051 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 843 199 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 189 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 051 387 zł w 2024 roku.
• 8 660 511 zł w 2023 roku.
• 7 137 441 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2778318.8

5223407.08

4934382.18

4073521.67

5929031.17

7137441.26

8660510.75

7051387.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.51

0.29

0.56

0.74

0.42

0.41

0.42

0.56

0.32

0.22

0.4

0.21

0.39

0.57

0.38

0.34

0.4

0.29

0.48

0.52

0.33

0.07

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mentor Agencja wyniosły 208 189 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 051 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 189 zł w 2024 roku
• 737 855 zł w 2023 roku
• 1 111 796 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2778318.8

458148.26

0.16

5223407.08

1277696.11

0.24

4934382.18

1209940.16

0.25

4073521.67

1880667.64

0.46

5929031.17

1859881.94

0.31

7137441.26

1111796.15

0.16

8660510.75

737855.04

0.09

7051387.46

208188.57

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mentor Agencja wykazała przychody na poziomie 7 862 383 zł.

Organizacja zarobiła 525 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 525 259 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mentor Agencja wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96913

0.88976

0.91659

0.24852

0.91587

0.90981

0.89818

0.7098

0

0.98923

0.9275

0.95089

0.30091

0.93601

0.93782

0.91511

0.76868

0

0.98407

0.92637

0.94949

0.33009

0.88616

0.88334

0.85366

0.71192

0

0.95735

0.90447

0.94032

0.48548

0.77896

0.77513

0.72403

0.6441

0

0.98116

0.91963

0.9551

0.3979

0.90066

0.90012

0.8273

0.7088

0

0.9858

0.93398

0.96215

0.2913

0.84921

0.84268

0.77688

0.6252

0

0.99241

0.94972

0.967

0.21702

0.88193

0.8681

0.85443

0.69415

0

0.90787

0.9131

0.95163

0.13695

0.58395

0.55152

0.52188

0.40497

0

Powiązania

"MENTOR" AGENCJA REKLAMY I DYDAKTYKI, ELŻBIETA MAJCHRZAK I PAWEŁ MAJCHRZAK - powstanie organizacji

M ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.05.2016

"mentor" Agencja Reklamy I Dydaktyki, Elżbieta Majchrzak I Paweł Majchrzak

Organizacja

wspólnik

17.05.2016

M Elżbieta

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

17.05.2016

M Paweł

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

17.05.2016

M Elżbieta

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

17.05.2016

M Paweł

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MENTOR" AGENCJA REKLAMY I DYDAKTYKI, ELŻBIETA MAJCHRZAK I PAWEŁ MAJCHRZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	JET EVENTS SP. Z O.O.	0000127027
2	ALLERS GRUPA SP. Z O.O.	0000595797
3	A1 SP. Z O.O. SP. K.	0000803777
4	DECHRA VETERINARY PRODUCTS SP. Z O.O.	0000485646
5	CENTRUM PRODUKCJI REKLAMOWEJ S.A.	0000401066
6	BUSINESS FACTORY SP. Z O.O.	0000503115
7	MTR MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000220068
8	IQ MARKETING (POLAND) SP. Z O.O.	0000013098
9	FOLLOW AGENCY SP. Z O.O.	0000491494
10	ACTIVE.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000845987
11	GIGABOARD POLSKA SP. Z O.O.	0000094752
12	FUNDACJA DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z CUKRZYCĄ	0000163346
13	BLUESKY SYSTEM SP. Z O.O.	0000362986
14	WEBOLA HUGE IDEA SP. Z O.O. SP. K.	0000319765
15	HARBINGERS SP. Z O.O.	0000683224
16	CHANGE/SERVICEPLAN SP. Z O.O.	0000352269
17	MEDIAWAVE SP. Z O.O.	0000311121
18	IDEO FORCE SP. Z O.O.	0000351872
19	CONNECT 2 SP. Z O.O.	0000220480
20	OMNICOM PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.	0000039196
21	FRACTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000537168
22	SPACE OF AD SP. Z O.O.	0000815474
23	GRUPA METROPOLIS BTL SP. Z O.O. SP. K.	0000960949
24	JETT STUDIO SP. Z O.O.	0000126614
25	ROLPLAN HOLDING WASIK, IZYDORCZYK SP. K.	0000502491
26	SIERRA TRADE SP. Z O.O.	0000668885
27	EFFECTIVE MEDIA SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000314019
28	SANDEX.PL SP. Z O.O.	0000986595
29	MOBIEM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671944
30	NEURAXPHARM POLSKA SP. Z O.O.	0000792637

"MENTOR" AGENCJA REKLAMY I DYDAKTYKI, ELŻBIETA MAJCHRZAK I PAWEŁ MAJCHRZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000616907 NIP 6721882542 REGON 331392788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MENTOR" AGENCJA REKLAMY I DYDAKTYKI, ELŻBIETA MAJCHRZAK I PAWEŁ MAJCHRZAK

"MENTOR" AGENCJA REKLAMY I DYDAKTYKI, ELŻBIETA MAJCHRZAK I PAWEŁ MAJCHRZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000616907 NIP
6721882542 REGON
331392788