Organizacja Incubi osiągnęła 7 507 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 507 138 zł. Pozostałe przychody to 88 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 482 012 zł.
Zysk netto wyniósł 25 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 507 226 zł w 2022 roku.
• 8 226 278 zł w 2021 roku.
• 5 772 122 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -181 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 126 zł w 2022 roku.
• 1 047 303 zł w 2021 roku.
• -49 610 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incubi wynosi 7 770 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 260 zł a 18 768 065 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -404 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 770 916 zł w 2022 roku.
• 12 412 846 zł w 2021 roku.
• 5 895 054 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incubi wyniosła 5 335 419 zł.
a
ktywa trwałe to 172 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 162 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 335 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 554 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 781 294 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 335 419 zł w 2022 roku.
• 5 292 220 zł w 2021 roku.
• 4 003 685 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incubi wyniosły 1 781 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 335 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 781 294 zł w 2022 roku
• 1 639 620 zł w 2021 roku
• 1 274 387 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incubi wykazała przychody na poziomie 7 507 226 zł.
Organizacja zarobiła 46 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 977 zł w 2022 roku
• 58 315 zł w 2021 roku
• 8610 zł w 2020 roku