Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tioman wynosi 59 328 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 852 113 zł a 106 071 387 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 832 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 59 328 334 zł w
2020 roku. • 51 992 732 zł w
2019 roku. • 45 663 581 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tioman wynosi 5,99 mln zł.
EBITDA Tioman wynosi 6,91 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 066 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 990 931 zł w
2020 roku. • 5 205 968 zł w
2019 roku. • 3 857 158 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 160 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 912 566 zł w
2020 roku. • 5 990 082 zł w
2019 roku. • 4 591 192 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tioman wynosi 136 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 136 os. w 2020 roku. • 122 os. w 2019 roku. • 50+ os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Tioman. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2022 (MSiG nr 87/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 242757. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3978/22/585]
UWAGAMSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (21) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 943931. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/344917/21/202]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 943930. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/344917/21/801]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 943929. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/344917/21/400]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 943928. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/344916/21/688]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 164099. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
0 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2088/21/923]
Rzuć okiemMSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOŃCZALSKI
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 130141. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANPAR. DYTOWA. KRS 0000392670. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[TO.VII NS-REJ.KRS/846/21/503]
Rzuć okiemMSiG 55/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
,00 W dniu 10.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.01.2021 R.; REP. A NR 338/2021; NOTARIUSZ
KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA
PRZY UL. PLAC MARIANA RAPACKIEGO NR 2,
87-100 TORUŃ; ZMIANIE ULEGŁ §2.1, §2.2, §7.2,
§8, §12.1 UMOWY SPÓŁKI DODANO §7.5 UMOWY
SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOŃCZALSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000 11. 10.000 12. NIE
PRub. 1 1. 10.000 2. NIE 2 1. KOŃCZALSKA 2. ELŻBIETA JOANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10.000 11. 10.000 12. NIE PRub.
1 1. 10.000 2. NIE wpisać: 3 1. TIOMAN SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387941091 4. 0000878391 9. TAK 10. 5000,00
ZŁ 11. 5000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 ZŁ
2. NIE 4 1. KOŃCZALSKA 2. ELŻBIETA JOANNA
47 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
5 1. KOŃCZALSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ wpisać:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOŃCZALSKI 2. GRZEGORZ
3. [ukryto] 2 1. KOŃCZALSKA 2. ELŻBIETA
JOANNA 3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOŃCZALSKA
2. ELŻBIETA JOANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 248115. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/200191/20/510]
MSiG 99/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D
Poz. 248114. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/200191/20/109]
MSiG 99/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 248113. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/200191/20/708]
MSiG 99/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 248112. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/200191/20/307]
MSiG 99/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 59836. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[TO.VII NS-REJ.KRS/666/20/940]
Rzuć okiemMSiG 27/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.11.2019 R.; REP.A NR 7615/2019; NOTARIUSZ
KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA
W TORUNIU; ZMIENIONO §2 UST.1,§7 UST.3
PKT.1,§12; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
Poz. 302392. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYć: TOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/112240/19/967]
MSiG 97/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 302391. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/112240/19/566]
MSiG 97/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 302390. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/112240/19/165]
MSiG 97/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 302389. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/112240/19/764]
MSiG 97/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 132808. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/59780/18/974]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132807. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/59779/18/262]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132806. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/59778/18/861]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132805. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392670. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.07.2011.
[RDF/59777/18/460]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 164082. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000392670. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2011.
[TO.VII NS-REJ.KRS/6435/17/820]
MSiG 113/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 138504. TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000392670. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2011.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5504/16/483]
MSiG 106/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tioman nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tioman wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Tioman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tioman wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 655 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 655 tys. zł a 2,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
213 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,31 mln zł w 2020 roku. • 1,13 mln zł w 2019 roku. • 884 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 655 tys. zł w 2020 roku. • 438 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,12 mln zł w 2020 roku. • 1,8 mln zł w 2019 roku. • 1,67 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 685 712 zł.
Koszty operacyjne Tioman wyniosły
36 978 476 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
851 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 685 712 zł w 2020 roku • 5 942 455 zł w 2019 roku • 4 982 779 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,1% w 2020 roku •
17% w 2019 roku •
13,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tioman wyniosła 22 010 582 zł.
Aktywa trwałe to 8 740 144 zł.
Aktywa obrotowe to 13 270 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 010 582 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 10 612 860 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 397 722 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 681 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 817 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 22 010 582 zł sumy bilansowej i 10 612 860 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 19 008 821 zł sumy bilansowej i 8 979 751 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 21 009 220 zł sumy bilansowej i 6 978 468 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55,38%.
Marża operacyjna wyniosła 13,94%.
Marża netto wyniosła 13,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tioman wyniosły 11 397 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 010 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 316 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 397 722 zł w 2020 roku • 10 029 069 zł w 2019 roku • 14 030 752 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2020 roku • 53% w 2019 roku • 67% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Tioman ma 11 397 722 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 077 354 zł (45%).
Dalej: dostawcom 4 497 062 zł (39%), państwu 1 319 030 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 501 313 zł (4%).
Pozostali, 2964 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 1 871 526 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,5 mln zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,3 mln zł
12%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,1 mln zł
45%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
196 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
305 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 45% (w 2017: 58%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tioman wynosi 1,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,3 miesiąca.
gotówka od ręki: 922 tys. zł należności i inne: 7,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,44 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,44
płynność bieżąca
0,87
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,44 w 2020 roku • 1,36 w 2019 roku • 1,13 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tioman wobec banków i pożyczkodawców: 5 077 354 zł, gotówka: 922 028 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 155 325 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 4 575 853 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 137 963 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 43,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,6 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 397 722 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,2 mln zł
0 zł5,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,1 mln zł
gotówka922 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 4,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 138 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 43,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,6 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 4,2 mln zł • 2019: 5,5 mln zł • 2018: 6,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 43,4 raza • 2019: 19,4 raza • 2018: 12,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tioman wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 45 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 46 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 13 dni.
Rotacja zapasów wynosi 46 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 741 288 zł, z czego 6 741 288 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
58 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 58 dni
45 dni
bez amortyzacji46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 45 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 58 dni w 2020 roku • 56 dni w 2019 roku • 68 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tioman wynoszą 36 819 519 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 16 990 990 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 8 349 865 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 590 179 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej36,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii17 mln zł · 46%
Usługi obce8,3 mln zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,6 mln zł · 15%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,1 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 3%
Amortyzacja922 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe484 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty301 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 36,8 mln zł w 2020 roku • 34,6 mln zł w 2019 roku • 37,1 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tioman wykazała przychody na poziomie 43 009 600 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:42 274 483,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów37 883 380,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-153 876,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki287 825,06
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 257 154,74
B. Koszty działalności operacyjnej36 819 518,88
I. Amortyzacja921 634,78
II. Zużycie materiałów i energii16 990 990,22
III. Usługi obce8 349 864,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)300 790,63
V. Wynagrodzenia5 590 179,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 095 532,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe484 268,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 086 257,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 454 964,89
D. Pozostałe przychody operacyjne694 923,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych100 933,00
II. Dotacje211 447,28
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne382 542,79
E. Pozostałe koszty operacyjne158 956,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych95 731,43
III. Inne koszty operacyjne63 225,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 990 931,02
G. Przychody finansowe40 193,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)40 193,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe154 097,92
I. Odsetki, w tym: (+1)137 963,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne16 134,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 877 026,11
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 877 026,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tioman składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−5 mies. 12 dni06-05-2020
2018
−2 mies. 6 dni10-05-2019
2017
−2 mies. 8 dni08-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
