Organizacja Spiro osiągnęła 26 903 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 903 799 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 706 151 zł.
Zysk netto wyniósł 1 197 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 367 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 903 842 zł w 2022 roku.
• 22 281 723 zł w 2021 roku.
• 19 671 315 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 221 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 197 648 zł w 2022 roku.
• 1 090 586 zł w 2021 roku.
• 90 443 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spiro wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA Spiro wynosi 1,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
285 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 518 582 zł w
2022 roku.
• 1 320 704 zł w
2021 roku.
• 142 078 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
247 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 568 917 zł w
2022 roku.
• 1 561 231 zł w
2021 roku.
• 379 076 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spiro wynosi 24 429 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 702 891 zł a 67 259 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 137 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 429 378 zł w 2022 roku.
• 20 021 481 zł w 2021 roku.
• 13 475 983 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spiro wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.
• 1,90% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spiro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,51% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Spiro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spiro wynosi 585 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 228 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 228 tys. zł a 1,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
85 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 585 tys. zł w 2022 roku.
• 424 tys. zł w 2021 roku.
• 210 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 228 tys. zł w 2022 roku.
• 198 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2022 roku.
• 891 tys. zł w 2021 roku.
• 787 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 249 462
zł.
Koszty operacyjne Spiro wyniosły 25 385 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 249 462 zł w 2022 roku
• 1 883 548 zł w 2021 roku
• 1 678 362 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spiro wyniosła 3 937 035 zł.
a
ktywa trwałe to 263 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 673 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 937 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 270 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 666 514 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 937 035 zł w 2022 roku.
• 3 618 319 zł w 2021 roku.
• 2 558 066 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spiro wyniosły 1 666 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 937 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -283 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 666 514 zł w 2022 roku
• 2 545 446 zł w 2021 roku
• 2 575 779 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spiro wykazała przychody na poziomie 26 903 842 zł.
Organizacja zarobiła 1 472 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 274 884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 197 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 884 zł w 2022 roku
• 204 235 zł w 2021 roku
• 23 052 zł w 2020 roku
Organizacja Spiro wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cozano
posiada 1080 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Itm Polska
posiada 120 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2024 jest
Itm Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2017 do 05.01.2024
była Itm Polska
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 10.02.2012 do 18.12.2017 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.