LUTNIA SP. Z O.O. | KRS: 0000182009

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

27,8 mln

zysk

347 tys.

wartość firmy

21,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BRZESKO

Adres

MICKIEWICZA, 29

Kod pocztowy

32-800

Rejestracja

2003-12-12

Rozpoczęcie działalności

1998-07-09

Kapitał zakładowy

390000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji pracy tymczasowej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność obiektów kulturalnych Działalność agentów turystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lutnia osiągnęła 27 776 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 776 859 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 430 075 zł.

Zysk netto wyniósł 346 784 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 125 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 776 859 zł w 2024 roku.
• 28 265 144 zł w 2023 roku.
• 25 521 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 784 zł w 2024 roku.
• 529 358 zł w 2023 roku.
• 762 788 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19900911.94

706803.64

19344118.08

214006.06

19962953.1

421478.43

21049663.34

391062.15

23119518.19

234552.18

25521412.21

762787.66

28265143.74

529357.67

27776858.94

346784.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lutnia wynosi 474 tys. zł.

EBITDA Lutnia wynosi 607 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 65 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 474 239 zł w 2024 roku.
• 749 162 zł w 2023 roku.
• 995 658 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lutnia wynosi 21 350 159 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 445 117 zł a 69 442 147 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 602 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 350 159 zł w 2024 roku.
• 22 256 462 zł w 2023 roku.
• 21 282 194 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1038726.98

17133216.17

49752279.85

876731.53

14628834.49

48360295.2

1192840.35

16187389.47

49907382.75

1360010.96

16957368.46

52624158.35

1404712.35

17755933.2

57798795.48

1216768.1

21282193.54

63803530.53

1295601.85

22256461.69

70662859.35

1445116.66

21350158.94

69442147.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lutnia wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lutnia wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lutnia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lutnia wynosi 458 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 1,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 437 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 194 153 zł.

Koszty operacyjne Lutnia wyniosły 27 302 619 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 599 165 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 194 153 zł w 2024 roku
• 3 362 649 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lutnia wyniosła 4 447 950 zł.

a

ktywa trwałe to 1 134 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 313 371 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 447 950 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 926 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 521 128 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 447 950 zł w 2024 roku.
• 4 213 037 zł w 2023 roku.
• 3 380 470 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4546083.35

4070199.32

3199423.05

3367195.47

3547259.61

3380470.24

4213036.64

4447949.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.51

0.05

0.04

0.05

0.18

0.02

0.01

0.13

0.27

0.03

0.02

0.12

0.22

0.03

0.02

0.07

0.13

0.03

0.01

0.23

0.47

0.04

0.03

0.13

0.31

0.03

0.02

0.08

0.18

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lutnia wyniosły 2 521 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 447 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 521 128 zł w 2024 roku
• 2 485 568 zł w 2023 roku
• 1 758 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4546083.35

3161114.04

0.7

4070199.32

2901223.95

0.71

3199423.05

1608969.25

0.5

3367195.47

1553847.52

0.46

3547259.61

1674309.81

0.47

3380470.24

1758112.78

0.52

4213036.64

2485567.51

0.59

4447949.74

2521127.53

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lutnia wykazała przychody na poziomie 27 776 859 zł.

Organizacja zarobiła 452 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 956 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 784 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9851 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 956 zł w 2024 roku
• 174 633 zł w 2023 roku
• 171 633 zł w 2022 roku

Wartość

174915

90378

124580

137498

78432

171633

174633

105956

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Lutnia wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91512

0.83253

0.8131

0.60484

0.80122

0.82127

0.84158

0.828

0.94485

0.78093

0.83552

0.80133

0.61927

0.48797

0.59807

0.64817

0.61957

0.89694

0.84134

0.83483

0.76046

0.48132

0.58024

0.63343

0.73604

0.68597

0.92093

0.82676

0.83857

0.76495

0.46076

0.54674

0.60677

0.70377

0.62179

0.9203

0.74743

0.84025

0.76469

0.46874

0.42094

0.60385

0.62089

0.55438

0.85548

0.85579

0.82989

0.73409

0.53424

0.58728

0.63032

0.81072

0.75839

0.88252

0.79866

0.83633

0.7606

0.61525

0.48294

0.54027

0.67434

0.67604

0.88272

0.7526

0.81485

0.74191

0.60441

0.4408

0.51334

0.64401

0.61466

0.83576

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

SANTAREM - powiązanie zwrotne

C IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

M JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2004

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.12.2003

13.04.2004

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

13.04.2004

07.04.2010

C Ireneusz

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

07.04.2010

13.02.2025

M Joanna

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

13.02.2025

M Joanna

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

13.02.2025

C Ireneusz

Sierpień 1964

Osoba

prokurent

07.04.2010

13.02.2025

C Ireneusz

Sierpień 1964

Osoba

prokurent

13.02.2025

20.03.2025

M Joanna

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

12.12.2003

13.04.2004

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

13.04.2004

07.04.2010

C Ireneusz

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

07.04.2010

13.02.2025

M Joanna

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

13.02.2025

C Ireneusz

Sierpień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

16.01.2014

Santarem

Organizacja

Udziałowcy

Maślany Joanna posiada 624 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Itm Polska posiada 78 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Cichoński Ireneusz posiada 78 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2025 jest Maślany Joanna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2010 do 13.02.2025 była Maślany Joanna kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 13.04.2004 do 07.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Cichoński Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do LUTNIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "ROLNIK"	0000043610
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	0000095372
3	NOSTERIA SP. Z O.O.	0000185825
4	VENDO BQ SP. Z O.O. SP. K.	0000660338
5	SOGAL SP. Z O.O.	0000177155
6	AMARILA SP. Z O.O.	0000609315
7	SOLID.W SP. Z O.O.	0000962614
8	BASZTA SP. Z O.O.	0000148730
9	IBARA SP. Z O.O.	0000541505
10	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPÓJNIA	0000063109
11	RONDA SP. Z O.O.	0000172829
12	PROWANSJA SP. Z O.O.	0000434452
13	SZCZECINDIS SP. Z O.O.	0000469277
14	DETAL PODLASIE SP. Z O.O.	0000033766
15	ART - TEAM PARTNERZY SP. Z O.O.	0000894436
16	ENDIS SP. Z O.O.	0000167687
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZYŻOWIE	0000133254
18	KASJOPEJA SP. Z O.O.	0000185823
19	KUPIEC POMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000700154
20	DARVITA SP. Z O.O.	0000859350
21	MM SP. Z O.O.	0000797952
22	SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE KOŁODZIEJCZYK SP. J.	0000875450
23	SIMAX SP. Z O.O.	0000168980
24	SALMON SP. Z O.O.	0000126756
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NIDZICY	0000056098
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TARNOBRZEGU	0000085158
27	HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000172191
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEDRZWICY DUŻEJ	0000093525
29	TALAN SP. Z O.O.	0000543627
30	MK MARYLA SP. Z O.O.	0000407758

LUTNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000182009 NIP 7822059342 REGON 631182107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUTNIA

LUTNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182009 NIP
7822059342 REGON
631182107