ENDIS SP. Z O.O. | KRS: 0000167687

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

22,8 mln

zysk

975 tys.

wartość firmy

21,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MIĘDZYCHÓD

Adres

SZEROKA, 2

Kod pocztowy

64-400

Rejestracja

2003-07-21

Rozpoczęcie działalności

2003-05-26

Kapitał zakładowy

220000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Endis osiągnęła 22 779 810 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 779 809 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 805 057 zł.

Zysk netto wyniósł 974 752 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 632 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 779 810 zł w 2024 roku.
• 24 052 486 zł w 2023 roku.
• 23 008 129 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 974 752 zł w 2024 roku.
• 988 894 zł w 2023 roku.
• 1 218 764 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18350837.85

659840.47

17452187.11

595286.38

17644937.8

793158.63

17891008.3

806278.31

19821655.11

954158

23008128.94

1218763.64

24052485.5

988894.13

22779810.3

974752.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Endis wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA Endis wynosi 1,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 256 967 zł w 2024 roku.
• 1 214 226 zł w 2023 roku.
• 1 580 849 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 75 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 547 009 zł w 2024 roku.
• 1 402 590 zł w 2023 roku.
• 1 810 580 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

791025.83

1015346.25

755590.71

1011583.78

949112.69

1188280.18

986658.44

1211412.2

1183158.01

1412038.65

1580848.9

1810579.72

1214226.32

1402589.61

1256966.85

1547009.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Endis wynosi 21 183 729 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 098 180 zł a 56 949 526 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 688 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 183 729 zł w 2024 roku.
• 22 482 683 zł w 2023 roku.
• 22 246 353 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1489273.43

16362527.21

45877094.63

1576639.71

15592576.64

43630467.77

1847658.68

16783585.07

44112344.5

1976472.92

17128925.02

44727520.75

2167091.42

19198160.15

49554137.77

2032545.65

22246352.83

57520322.35

2492115.74

22482682.6

60131213.75

2098179.89

21183728.89

56949525.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Endis wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0294409

0.0295185

0.0295076

0.0294911

0.0293296

0.0290657

0.0289874

0.0290918

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006031

0.0006032

0.0005112

0.0004561

0.0005114

0.0005087

0.0005114

0.0004942

Wiarygodność firmy

dane za rok

Endis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Endis wynosi 522 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 189 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 911 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 189 tys. zł a 911 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 522 tys. zł w 2024 roku.
• 587 tys. zł w 2023 roku.
• 554 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 911 tys. zł w 2024 roku.
• 962 tys. zł w 2023 roku.
• 920 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

118653.87

377108.08

734033.49

113338.61

387156.11

698087.46

142366.9

446177.98

705797.48

147998.77

457519.55

715634.28

177473.7

513778.29

792864.86

237127.33

554227.69

920325.1

182133.95

586933.84

962099.38

188545.03

522376.16

911192.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 435 819 zł.

Koszty operacyjne Endis wyniosły 21 522 842 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 111 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 435 819 zł w 2024 roku
• 2 401 355 zł w 2023 roku
• 2 111 380 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1903043.31

1993192.97

1703074.19

1756091.86

1904987.03

2111379.53

2401355.36

2435819.27

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Endis wyniosła 3 627 922 zł.

a

ktywa trwałe to 1 092 830 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 535 092 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 627 922 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 797 573 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 830 348 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 627 922 zł w 2024 roku.
• 4 214 185 zł w 2023 roku.
• 3 793 870 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3155111.74

3137184.08

3340485.37

3394315.66

3780336.87

3793870.49

4214185.21

3627921.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.33

0.04

0.19

0.28

0.04

0.03

0.24

0.32

0.05

0.04

0.24

0.31

0.06

0.05

0.25

0.33

0.06

0.05

0.32

0.45

0.07

0.05

0.23

0.3

0.05

0.04

0.27

0.35

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Endis wyniosły 830 348 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 627 922 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 830 348 zł w 2024 roku
• 891 364 zł w 2023 roku
• 1 083 810 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3155111.74

1169413.84

0.37

3137184.08

1034997.8

0.33

3340485.37

876940.46

0.26

3394315.66

759018.44

0.22

3780336.87

890881.65

0.24

3793870.49

1083809.63

0.29

4214185.21

891364.22

0.21

3627921.5

830348.31

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Endis wykazała przychody na poziomie 22 779 810 zł.

Organizacja zarobiła 1 241 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 267 070 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 974 752 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 484 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 070 zł w 2024 roku
• 216 998 zł w 2023 roku
• 349 148 zł w 2022 roku

Wartość

123685

151449

150987

177188

225094

349148

216998

267070

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Endis wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9092

0.81946

0.73408

0.32568

0.80094

0.77543

0.88099

0.74573

0.92922

0.89645

0.81738

0.75509

0.29518

0.71613

0.74857

0.8344

0.6926

0.93449

0.90173

0.81349

0.76747

0.26225

0.72093

0.75065

0.84493

0.7146

0.93163

0.89972

0.81143

0.76702

0.23132

0.74864

0.78323

0.83728

0.68885

0.93912

0.89844

0.81045

0.7763

0.25192

0.76129

0.78605

0.85219

0.70826

0.93743

0.90749

0.8132

0.75741

0.30563

0.72694

0.7893

0.87935

0.74955

0.93987

0.87769

0.80775

0.76276

0.24215

0.66491

0.68533

0.81109

0.66714

0.90268

0.87329

0.76768

0.70354

0.25963

0.71931

0.77971

0.87389

0.73695

0.91545

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

W MAŁGORZATA - prokurent, wspólnik

W MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M PAWEŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2007

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

21.07.2003

16.03.2007

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

16.03.2007

12.08.2009

Kasjopeja

Organizacja

wspólnik

12.08.2009

W Mirosław

Październik 1952

Osoba

wspólnik

12.08.2009

W Małgorzata

Marzec 1963

Osoba

prokurent

25.06.2010

W Małgorzata

Marzec 1963

Osoba

prokurent

25.06.2010

M Paweł

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

21.07.2003

16.03.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

16.03.2007

W Mirosław

Październik 1952

Osoba

Udziałowcy

Włoch Mirosław posiada 264 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Włoch Małgorzata posiada 132 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Itm Polska posiada 44 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.08.2009 jest Włoch Mirosław kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2007 do 12.08.2009 była Kasjopeja kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 21.07.2003 do 16.03.2007 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENDIS

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GARWOLINIE	0000143856
2	SIMAX SP. Z O.O.	0000168980
3	MM SP. Z O.O.	0000797952
4	LUTNIA SP. Z O.O.	0000182009
5	TOSKANIA SP. Z O.O.	0000435619
6	TEKILA SP. Z O.O.	0000156981
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GORZYCE	0000163494
8	KARPATIA SP. Z O.O.	0000194234
9	NOSTERIA SP. Z O.O.	0000185825
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZDZIESZOWICACH	0000032604
11	KASJOPEJA SP. Z O.O.	0000185823
12	FLUO SP. Z O.O.	0000515486
13	KUPIEC POMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000700154
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	0000095372
15	RONDA SP. Z O.O.	0000172829
16	MK MARYLA SP. Z O.O.	0000407758
17	VENDO BQ SP. Z O.O. SP. K.	0000660338
18	SOGAL SP. Z O.O.	0000177155
19	IBARA SP. Z O.O.	0000541505
20	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "ROLNIK"	0000043610
21	SIBI SP. Z O.O.	0000368177
22	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPÓJNIA	0000063109
23	FRESH TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000822269
24	PROWANSJA SP. Z O.O.	0000434452
25	KONWALD SP. Z O.O.	0000140373
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W GDOWIE	0000142295
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000122177
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKA" SP. Z O.O.	0000132635
29	AMERIS SP. Z O.O.	0000357407
30	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TARNOBRZEGU	0000085158

ENDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000167687 NIP 7822270249 REGON 634482264

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENDIS

ENDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000167687 NIP
7822270249 REGON
634482264