KIGALI SP. Z O.O. | KRS: 0000365198

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

29,5 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

27,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BEŁŻYCE

Adres

BYCHAWSKA, 22

Kod pocztowy

24-200

Rejestracja

2010-09-21

Rozpoczęcie działalności

2010-09-21

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Reklama Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kigali osiągnęła 29 533 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 527 287 zł. Pozostałe przychody to 6363 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 380 703 zł.

Zysk netto wyniósł 1 146 584 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 220 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 533 650 zł w 2024 roku.
• 28 711 595 zł w 2023 roku.
• 23 932 534 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 146 584 zł w 2024 roku.
• 1 223 377 zł w 2023 roku.
• 925 478 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13993406.89

516991.79

14934592.04

625128.22

15933030.48

346214.09

17581355.07

496114.4

19971518.03

393757.24

23932534.28

925477.74

28711595.19

1223376.75

29533649.96

1146584.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kigali wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA Kigali wynosi 1,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 406 003 zł w 2024 roku.
• 1 524 535 zł w 2023 roku.
• 1 135 193 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 101 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 612 515 zł w 2024 roku.
• 1 838 737 zł w 2023 roku.
• 1 342 036 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

586764.92

898665.77

856225.62

1175870.72

639472.65

834189.97

716139.16

501494.39

1135193.37

1342036.15

1524534.8

1838737.16

1406003.19

1612515.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kigali wynosi 27 359 289 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 083 853 zł a 73 834 125 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 265 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 359 289 zł w 2024 roku.
• 26 900 757 zł w 2023 roku.
• 21 848 526 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

100662.69

11497567.78

34983517.23

569508.86

13026416.43

37336480.1

830080.16

12836956.84

39832576.2

1202165.96

14907526.94

43953387.67

1497483.88

16386858.2

49928795.08

2191592.19

21848526

59831335.7

2866187

26900757.46

71778987.98

3083852.84

27359289.3

73834124.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kigali wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kigali wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kigali charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kigali wynosi 760 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 211 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 211 tys. zł a 1,23 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 88 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 760 tys. zł w 2024 roku.
• 744 tys. zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 957 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

146897.79

559712.58

10842.57

243598.68

597383.22

69242.82

284911.64

637315.81

99222.88

355254.95

703241.03

75224.16

428605.58

798859.42

170279.01

586376.38

957301.36

228680.22

743546.21

1213950.64

210900.48

760401.27

1232728.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 927 701 zł.

Koszty operacyjne Kigali wyniosły 28 121 284 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 221 707 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 927 701 zł w 2024 roku
• 2 633 415 zł w 2023 roku
• 2 222 901 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1375753.44

1462916.53

1654668.31

2222901.09

2633414.71

2927701.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kigali wyniosła 5 403 874 zł.

a

ktywa trwałe to 589 722 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 814 152 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 403 874 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 111 804 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 292 070 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 403 874 zł w 2024 roku.
• 5 045 879 zł w 2023 roku.
• 3 756 271 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3173851.22

2947047.21

3146944.31

3757315.27

3205092.76

3756270.52

5045879.35

5403873.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

3.85

0.04

0.21

0.82

0.06

0.04

0.11

0.31

0.04

0.02

0.13

0.31

0.04

0.03

0.12

0.2

0.03

0.02

0.25

0.32

0.05

0.04

0.24

0.32

0.05

0.04

0.21

0.28

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kigali wyniosły 1 292 070 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 403 874 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -249 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 292 070 zł w 2024 roku
• 1 224 297 zł w 2023 roku
• 834 148 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3173851.22

3039634.3

0.96

2947047.21

2187702.07

0.74

3146944.31

2040170.77

0.65

3757315.27

2154427.33

0.57

3205092.76

1208447.58

0.38

3756270.52

834147.6

0.22

5045879.35

1224296.68

0.24

5403873.84

1292070.05

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kigali wykazała przychody na poziomie 29 533 650 zł.

Organizacja zarobiła 1 399 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 252 830 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 146 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 375 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 830 zł w 2024 roku
• 291 010 zł w 2023 roku
• 195 315 zł w 2022 roku

Wartość

5206

122999

106704

111913

76363

195315

291010

252830

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kigali wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8924

0.76428

0.73575

0.77208

0.80122

0.77575

0.84165

0.98463

0.66636

0.90018

0.78353

0.7437

0.63737

0.76728

0.82901

0.85283

0.88199

0.91974

0.81802

0.79313

0.75691

0.60157

0.57999

0.70279

0.71334

0.70994

0.90666

0.84857

0.80727

0.79138

0.56189

0.62484

0.67693

0.71771

0.68843

0.90717

0.80265

0.81332

0.7447

0.38147

0.53824

0.60393

0.71089

0.61829

0.85463

0.88201

0.82088

0.75599

0.24011

0.66883

0.70025

0.82886

0.67116

0.89703

0.89987

0.84182

0.79816

0.27647

0.66399

0.68452

0.82163

0.68324

0.924

0.88855

0.82527

0.78973

0.27023

0.71466

0.73612

0.83014

0.6865

0.9072

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

S ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

S KAMILA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2010

12.08.2013

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.08.2013

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.08.2013

22.10.2013

S Zbigniew

Maj 1978

Osoba

wspólnik

22.10.2013

S Zbigniew

Maj 1978

Osoba

wspólnik

22.10.2013

S Kamila

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

12.08.2013

22.10.2013

S Kamila

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

22.10.2013

S Kamila

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

21.09.2010

12.08.2013

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

12.08.2013

S Zbigniew

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Stępniewski Zbigniew posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Stępniewska Kamila posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2013 jest Stępniewski Zbigniew kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2013 do 22.10.2013 był Stępniewski Zbigniew kontrolując 89% udziałów.

W okresie od 21.09.2010 do 12.08.2013 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Stępniewska Kamila

wspólnikprokurent
Stępniewski Zbigniew

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do KIGALI

	Organizacja	Numer KRS
1	FLORIT SP. Z O.O.	0000541475
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	0000095372
3	DANILA SP. Z O.O.	0000168979
4	SOLID.W SP. Z O.O.	0000962614
5	GUARDA SP. Z O.O.	0000135797
6	KARPATIA SP. Z O.O.	0000194234
7	SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE KOŁODZIEJCZYK SP. J.	0000875450
8	CYTRA SP. Z O.O.	0000181291
9	"BORELAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN0ŚCIĄ	0000175609
10	ALDEK 34-M.WITULSKI SP. J.	0000334382
11	SALMON SP. Z O.O.	0000126756
12	DIONIZJA SP. Z O.O.	0000173311
13	LUTNIA SP. Z O.O.	0000182009
14	ART - TEAM PARTNERZY SP. Z O.O.	0000894436
15	OFELIA SP. Z O.O.	0000179168
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NIDZICY	0000056098
17	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPÓJNIA	0000063109
18	ENDIS SP. Z O.O.	0000167687
19	ŻONKIL SP. Z O.O.	0000197611
20	ARAWELO SP. Z O.O.	0000675436
21	"ANDMAR" A.HABRAT, M.WOJTOWICZ SP. J.	0000150414
22	DEFI SP. Z O.O.	0000179243
23	MALBORKDIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000825085
24	BATIM SP. Z O.O.	0000148726
25	RONDA SP. Z O.O.	0000172829
26	SOGAL SP. Z O.O.	0000177155
27	FRESH TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000822269
28	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MORĄGU	0000131214
29	AMARILA SP. Z O.O.	0000609315
30	FIRMA HANDLOWA BIS JAROSŁAW WOŹNIAK, MAREK MODRZEJEWSKI	0000967456

KIGALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000365198 NIP 7822512385 REGON 301555280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KIGALI

KIGALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000365198 NIP
7822512385 REGON
301555280