KIGALI SP. Z O.O. | KRS: 0000365198

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

28,7 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

26,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BEŁŻYCE

Adres

BYCHAWSKA, 22

Kod pocztowy

24-200

Rejestracja

2010-09-21

Rozpoczęcie działalności

2010-09-21

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Reklama Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kigali osiągnęła 28 711 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 707 666 zł. Pozostałe przychody to 3929 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 484 290 zł.

Zysk netto wyniósł 1 223 377 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 453 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 711 595 zł w 2023 roku.
• 23 932 534 zł w 2022 roku.
• 19 971 518 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 223 377 zł w 2023 roku.
• 925 478 zł w 2022 roku.
• 393 757 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13993406.89

516991.79

14934592.04

625128.22

15933030.48

346214.09

17581355.07

496114.4

19971518.03

393757.24

23932534.28

925477.74

28711595.19

1223376.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kigali wynosi 1,52 mln zł.

EBITDA Kigali wynosi 1,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 156 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 524 535 zł w 2023 roku.
• 1 135 193 zł w 2022 roku.
• 501 494 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 156 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 838 737 zł w 2023 roku.
• 1 342 036 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kigali wynosi 26 900 757 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 866 187 zł a 71 778 988 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 567 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 900 757 zł w 2023 roku.
• 21 848 526 zł w 2022 roku.
• 16 386 858 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

100662.69

11497567.78

34983517.23

569508.86

13026416.43

37336480.1

830080.16

12836956.84

39832576.2

1202165.96

14907526.94

43953387.67

1497483.88

16386858.2

49928795.08

2191592.19

21848526

59831335.7

2866187

26900757.46

71778987.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kigali wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kigali wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kigali charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kigali wynosi 744 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 229 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 229 tys. zł a 1,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 99 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 744 tys. zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.
• 429 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.
• 75 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 957 tys. zł w 2022 roku.
• 799 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 633 415 zł.

Koszty operacyjne Kigali wyniosły 27 183 132 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 209 610 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 633 415 zł w 2023 roku
• 2 222 901 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kigali wyniosła 5 045 879 zł.

a

ktywa trwałe to 353 152 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 692 727 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 045 879 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 821 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 224 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 045 879 zł w 2023 roku.
• 3 756 271 zł w 2022 roku.
• 3 205 093 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3173851.22

2947047.21

3146944.31

3757315.27

3205092.76

3756270.52

5045879.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

3.85

0.04

0.21

0.82

0.06

0.04

0.11

0.31

0.04

0.02

0.13

0.31

0.04

0.03

0.12

0.2

0.03

0.02

0.25

0.32

0.05

0.04

0.24

0.32

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kigali wyniosły 1 224 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 045 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -302 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 224 297 zł w 2023 roku
• 834 148 zł w 2022 roku
• 1 208 448 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3173851.22

3039634.3

0.96

2947047.21

2187702.07

0.74

3146944.31

2040170.77

0.65

3757315.27

2154427.33

0.57

3205092.76

1208447.58

0.38

3756270.52

834147.6

0.22

5045879.35

1224296.68

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kigali wykazała przychody na poziomie 28 711 595 zł.

Organizacja zarobiła 1 514 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 291 010 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 223 377 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 634 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 010 zł w 2023 roku
• 195 315 zł w 2022 roku
• 76 363 zł w 2021 roku

Wartość

5206

122999

106704

111913

76363

195315

291010

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kigali wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89236

0.76379

0.73526

0.77241

0.80122

0.77575

0.84158

0.98463

0.66636

0.90011

0.78301

0.74317

0.63723

0.76675

0.8285

0.8524

0.88157

0.92012

0.81784

0.79255

0.75631

0.60239

0.58024

0.70222

0.71312

0.7101

0.90655

0.84855

0.80643

0.79087

0.56278

0.62563

0.67795

0.71783

0.68873

0.90695

0.80252

0.81293

0.74411

0.38245

0.53808

0.60385

0.71016

0.61841

0.85436

0.88091

0.81972

0.75498

0.23987

0.66843

0.70021

0.82777

0.66952

0.89639

0.8995

0.84012

0.79633

0.27586

0.66613

0.68666

0.8226

0.6836

0.92305

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

S ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

S KAMILA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2010

12.08.2013

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.08.2013

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

22.10.2013

S Zbigniew

Maj 1978

Osoba

wspólnik

12.08.2013

22.10.2013

S Zbigniew

Maj 1978

Osoba

wspólnik

22.10.2013

S Kamila

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

22.10.2013

S Kamila

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

12.08.2013

22.10.2013

S Kamila

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

21.09.2010

12.08.2013

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

12.08.2013

S Zbigniew

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Stępniewski Zbigniew posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Stępniewska Kamila posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2013 jest Stępniewski Zbigniew kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2013 do 22.10.2013 był Stępniewski Zbigniew kontrolując 89% udziałów.

W okresie od 21.09.2010 do 12.08.2013 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KIGALI

	Organizacja	Numer KRS
1	FLORIT SP. Z O.O.	0000541475
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	0000095372
3	DANILA SP. Z O.O.	0000168979
4	SOLID.W SP. Z O.O.	0000962614
5	GUARDA SP. Z O.O.	0000135797
6	KARPATIA SP. Z O.O.	0000194234
7	SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE KOŁODZIEJCZYK SP. J.	0000875450
8	CYTRA SP. Z O.O.	0000181291
9	"BORELAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN0ŚCIĄ	0000175609
10	ALDEK 34-M.WITULSKI SP. J.	0000334382
11	SALMON SP. Z O.O.	0000126756
12	DIONIZJA SP. Z O.O.	0000173311
13	LUTNIA SP. Z O.O.	0000182009
14	ART - TEAM PARTNERZY SP. Z O.O.	0000894436
15	OFELIA SP. Z O.O.	0000179168
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NIDZICY	0000056098
17	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPÓJNIA	0000063109
18	ENDIS SP. Z O.O.	0000167687
19	ŻONKIL SP. Z O.O.	0000197611
20	ARAWELO SP. Z O.O.	0000675436
21	"ANDMAR" A.HABRAT, M.WOJTOWICZ SP. J.	0000150414
22	BATIM SP. Z O.O.	0000148726
23	RONDA SP. Z O.O.	0000172829
24	SOGAL SP. Z O.O.	0000177155
25	DEFI SP. Z O.O.	0000179243
26	MALBORKDIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000825085
27	FRESH TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000822269
28	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MORĄGU	0000131214
29	AMARILA SP. Z O.O.	0000609315
30	FIRMA HANDLOWA BIS JAROSŁAW WOŹNIAK, MAREK MODRZEJEWSKI	0000967456

KIGALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000365198 NIP 7822512385 REGON 301555280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KIGALI

KIGALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000365198 NIP
7822512385 REGON
301555280