Organizacja "dionizja" osiągnęła 28 119 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 105 893 zł. Pozostałe przychody to 13 941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 707 306 zł.
Zysk netto wyniósł 398 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 397 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 119 834 zł w 2022 roku.
• 23 515 388 zł w 2021 roku.
• 20 360 515 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 398 587 zł w 2022 roku.
• 20 027 zł w 2021 roku.
• 135 908 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dionizja" wynosi 21 686 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 345 142 zł a 70 299 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 243 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 686 046 zł w 2022 roku.
• 16 803 236 zł w 2021 roku.
• 15 219 333 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dionizja" wyniosła 4 371 420 zł.
a
ktywa trwałe to 1 390 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 981 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 371 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 793 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 577 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 371 420 zł w 2022 roku.
• 3 611 872 zł w 2021 roku.
• 3 468 407 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dionizja" wyniosły 2 577 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 371 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 577 898 zł w 2022 roku
• 2 216 938 zł w 2021 roku
• 1 999 040 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dionizja" wykazała przychody na poziomie 28 119 834 zł.
Organizacja zarobiła 455 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 398 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 974 zł w 2022 roku
• 9726 zł w 2021 roku
• 61 571 zł w 2020 roku
Organizacja "dionizja" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.