DEFI SP. Z O.O. | KRS: 0000179243

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

31,4 mln

zysk

300 tys.

wartość firmy

23,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TRZEBINIA

Adres

ŚW. STANISŁAWA, 9 A

Kod pocztowy

32-540

Rejestracja

2003-11-14

Rozpoczęcie działalności

2000-12-28

Kapitał zakładowy

389000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała działalność pocztowa i kurierska Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Reklama DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Defi osiągnęła 31 395 190 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 392 700 zł. Pozostałe przychody to 2490 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 092 383 zł.

Zysk netto wyniósł 300 317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 869 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 395 190 zł w 2024 roku.
• 30 221 824 zł w 2023 roku.
• 26 503 093 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 317 zł w 2024 roku.
• 825 198 zł w 2023 roku.
• 610 137 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18312034.14

-134930.9

18189248.36

76802.85

18745682.23

56320.78

19660204.04

206346.17

23044632.83

483350.55

26503093.14

610136.74

30221823.58

825197.61

31395189.95

300317.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Defi wynosi 404 tys. zł.

EBITDA Defi wynosi 549 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 404 228 zł w 2024 roku.
• 1 026 045 zł w 2023 roku.
• 841 399 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 548 979 zł w 2024 roku.
• 1 142 750 zł w 2023 roku.
• 975 497 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-104186.25

33426.37

113837.29

258569.9

83621.55

225907.32

267934.74

433524.61

615343.75

729017.08

841398.95

975497.14

1026045

1142750.19

404228.41

548978.91

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Defi wynosi 23 375 080 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 243 685 zł a 78 487 975 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 572 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 375 080 zł w 2024 roku.
• 24 826 275 zł w 2023 roku.
• 21 262 374 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12366835.55

45780085.35

216414.93

12649791.9

45473120.9

258655.52

12981060.12

46864205.58

413415.14

14345602.52

49150510.1

775928.06

18072418.81

57611582.07

1153098.48

21262374.2

66257732.85

1377601.69

24826274.51

75554558.95

1243684.83

23375080.22

78487974.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Defi wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.028574

0.0285921

0.0285819

0.0285493

0.0284525

0.0283527

0.028242

0.0281901

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defi wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0090232

0.0037323

0.0038073

0.0030213

0.001672

0.0011465

0.0009251

0.0020433

Wiarygodność firmy

dane za rok

Defi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Defi wynosi 504 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 1,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 504 tys. zł w 2024 roku.
• 553 tys. zł w 2023 roku.
• 473 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

200754.59

732430.22

0

225488.15

727528.26

11264.16

242725.84

749827.29

40190.21

268907.36

786408.16

92301.56

372959.21

921725.33

122027.35

472961.54

1060006.68

153906.75

553457.43

1208743.86

60063.44

504181.38

1255708

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 671 094 zł.

Koszty operacyjne Defi wyniosły 30 988 472 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 260 393 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 671 094 zł w 2024 roku
• 3 011 661 zł w 2023 roku
• 2 530 726 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1848340.63

1879390.02

2027944.36

2311333.42

2690323.13

2530725.82

3011661.37

3671093.59

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Defi wyniosła 4 337 729 zł.

a

ktywa trwałe to 586 310 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 751 418 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 337 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 658 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 679 482 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 337 729 zł w 2024 roku.
• 3 819 844 zł w 2023 roku.
• 3 433 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2840645.74

2360216.25

2174171.04

2602369.85

2983219.45

3433542.61

3819844.3

4337728.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.64

-0.01

0.03

0.27

0.01

0

0.03

0.16

0

0.08

0.37

0.01

0.16

0.47

0.03

0.02

0.18

0.4

0.03

0.02

0.22

0.45

0.03

0.07

0.18

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Defi wyniosły 2 679 482 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 337 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 679 482 zł w 2024 roku
• 1 983 042 zł w 2023 roku
• 1 896 078 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2840645.74

2628895.35

0.93

2360216.25

2071663.01

0.88

2174171.04

1829297.02

0.84

2602369.85

2051149.66

0.79

2983219.45

1948648.71

0.65

3433542.61

1896077.97

0.55

3819844.3

1983042.05

0.52

4337728.7

2679482.26

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Defi wykazała przychody na poziomie 31 395 190 zł.

Organizacja zarobiła 360 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 577 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8654 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 577 zł w 2024 roku
• 174 110 zł w 2023 roku
• 165 116 zł w 2022 roku

Wartość

0

32926

105224

165116

174110

60577

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Defi wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11167

0.81906

0.71285

0.75365

0.26089

0.25384

0.24256

0.06117

0

0.67462

0.82542

0.7014

0.72435

0.30624

0.4487

0.57391

0.68497

0

0.61246

0.82353

0.67924

0.72652

0.27146

0.27245

0.52073

0.60089

0

0.74481

0.82607

0.71759

0.71114

0.4071

0.39531

0.6324

0.72454

0.80676

0.82841

0.83916

0.7315

0.62486

0.53792

0.60377

0.7622

0.7861

0.88235

0.82638

0.8379

0.73787

0.55966

0.48612

0.54446

0.75444

0.72601

0.87792

0.85908

0.84985

0.74677

0.56426

0.59109

0.53846

0.801

0.76237

0.88317

0.7381

0.83742

0.73752

0.63688

0.4392

0.4032

0.61959

0.61158

0.7847

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

K KATARZYNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

14.11.2003

14.07.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

14.07.2010

K Marek

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

14.07.2010

K Katarzyna

Czerwiec 1970

Osoba

prokurent

14.07.2010

K Katarzyna

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

14.11.2003

13.09.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

13.09.2007

05.02.2009

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

05.02.2009

14.07.2010

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

14.07.2010

K Marek

Marzec 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

24.03.2021

24.02.2022

Aderońska Grupa Rozwoju

Organizacja

Udziałowcy

Kania Marek posiada 397 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Kania Katarzyna posiada 303 udziałów, które stanowią 38.9% firmy.

Itm Polska posiada 78 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.07.2010 jest Kania Marek kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2003 do 14.07.2010 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do DEFI

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NIDZICY	0000056098
2	LUTNIA SP. Z O.O.	0000182009
3	ART - TEAM PARTNERZY SP. Z O.O.	0000894436
4	IBARA SP. Z O.O.	0000541505
5	BATIM SP. Z O.O.	0000148726
6	VENDO BQ SP. Z O.O. SP. K.	0000660338
7	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "ROLNIK"	0000043610
8	DIONIZJA SP. Z O.O.	0000173311
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	0000095372
10	TALAN SP. Z O.O.	0000543627
11	BASZTA SP. Z O.O.	0000148730
12	KUPIEC POMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000700154
13	SOLID.W SP. Z O.O.	0000962614
14	U RAFAŁA SP. Z O.O.	0000213725
15	RONDA SP. Z O.O.	0000172829
16	OFELIA SP. Z O.O.	0000179168
17	NOSTERIA SP. Z O.O.	0000185825
18	"AG ŁAKOTA" ANDRZEJ ŁAKOTA, GRZEGORZ ŁAKOTA, WIESŁAWA	0000009780
19	NANTES SP. Z O.O.	0000218422
20	BALANS SP. Z O.O.	0000146541
21	SLAWEX SP. Z O.O.	0000465037
22	AMARILA SP. Z O.O.	0000609315
23	SALMON SP. Z O.O.	0000126756
24	DARVITA SP. Z O.O.	0000859350
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEDRZWICY DUŻEJ	0000093525
26	DANILA SP. Z O.O.	0000168979
27	GUARDA SP. Z O.O.	0000135797
28	ANIMI SP. Z O.O.	0000366345
29	MK MARYLA SP. Z O.O.	0000407758
30	PROWANSJA SP. Z O.O.	0000434452

DEFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179243 NIP 7822188619 REGON 639852116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEFI

DEFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179243 NIP
7822188619 REGON
639852116