OFELIA SP. Z O.O. | KRS: 0000179168

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

28,9 mln

zysk

751 tys.

wartość firmy

24,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GŁUBCZYCE

Adres

RACIBORSKA, 16

Kod pocztowy

48-100

Rejestracja

2003-11-15

Rozpoczęcie działalności

2000-12-28

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Reklama DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ofelia osiągnęła 28 916 414 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 879 603 zł. Pozostałe przychody to 36 811 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 128 890 zł.

Zysk netto wyniósł 750 713 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 639 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 916 414 zł w 2024 roku.
• 31 654 325 zł w 2023 roku.
• 29 655 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 750 713 zł w 2024 roku.
• 1 130 594 zł w 2023 roku.
• 1 435 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17441824.38

630014.9

18661843.85

757230.71

19867638.46

648478.81

19031981.64

498788.22

21774263.81

513302.85

29655420.6

1435144.55

31654324.71

1130594.36

28916414.25

750712.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ofelia wynosi 891 tys. zł.

EBITDA Ofelia wynosi 1,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 890 667 zł w 2024 roku.
• 1 434 431 zł w 2023 roku.
• 1 753 866 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 183 743 zł w 2024 roku.
• 1 697 767 zł w 2023 roku.
• 2 019 469 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ofelia wynosi 24 574 399 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 293 938 zł a 72 291 036 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 387 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 574 399 zł w 2024 roku.
• 27 949 726 zł w 2023 roku.
• 27 739 562 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

712674.09

14860616.61

43604560.95

1188476.87

16658628.95

46654609.63

1313710.23

17152717.78

49669096.15

1298714.15

15981854.79

47579954.1

1421828.03

17991215.31

54435659.52

2228703.19

27739561.8

74138551.5

2324464.96

27949725.55

79135811.78

2293937.61

24574398.55

72291035.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ofelia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ofelia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 411 895 zł.

Koszty operacyjne Ofelia wyniosły 27 988 935 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 250 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 411 895 zł w 2024 roku
• 3 358 376 zł w 2023 roku
• 2 939 924 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ofelia wyniosła 4 079 164 zł.

a

ktywa trwałe to 1 213 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 865 744 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 079 164 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 058 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 020 580 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 079 164 zł w 2024 roku.
• 4 194 713 zł w 2023 roku.
• 4 134 686 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3202519.86

3518100.56

3403269.51

2942753.82

3065657.77

4134685.85

4194712.96

4079163.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.66

0.04

0.22

0.48

0.05

0.04

0.19

0.37

0.04

0.03

0.17

0.29

0.03

0.17

0.27

0.03

0.02

0.35

0.48

0.06

0.05

0.27

0.36

0.05

0.04

0.18

0.25

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ofelia wyniosły 1 020 580 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 079 164 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -175 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 020 580 zł w 2024 roku
• 1 095 426 zł w 2023 roku
• 1 163 082 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3202519.86

2252287.74

0.7

3518100.56

1933464.73

0.55

3403269.51

1651655.87

0.49

2942753.82

1211134.96

0.41

3065657.77

1169887.06

0.38

4134685.85

1163081.59

0.28

4194712.96

1095426.34

0.26

4079163.67

1020580.19

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ofelia wykazała przychody na poziomie 28 916 414 zł.

Organizacja zarobiła 909 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 158 612 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 750 713 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9918 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 612 zł w 2024 roku
• 314 167 zł w 2023 roku
• 303 652 zł w 2022 roku

Wartość

89185

189919

166618

110662

154876

303652

314167

158612

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ofelia wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90656

0.81192

0.73891

0.60409

0.80141

0.77602

0.8749

0.86902

0.911

0.91576

0.8298

0.77614

0.49025

0.76665

0.79288

0.85833

0.79124

0.949

0.88058

0.83286

0.77085

0.47193

0.6661

0.70183

0.79822

0.74424

0.93603

0.85002

0.81968

0.7403

0.41205

0.62646

0.60764

0.76991

0.67486

0.90641

0.83428

0.82912

0.73644

0.38301

0.5377

0.60393

0.77218

0.66922

0.9141

0.91982

0.85295

0.77161

0.29708

0.72672

0.75274

0.89404

0.76452

0.92912

0.893

0.85368

0.75815

0.29639

0.66762

0.68941

0.84854

0.71418

0.92672

0.84174

0.82624

0.73087

0.29282

0.6498

0.6099

0.80747

0.66995

0.87327

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

Ł MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Ł JACEK - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2003

06.11.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

06.11.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

06.11.2014

Ł Jacek

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

06.11.2014

Ł Monika

Listopad 1975

Osoba

prokurent

06.11.2014

Ł Jacek

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

15.11.2003

02.01.2009

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

02.01.2009

29.01.2009

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

29.01.2009

06.11.2014

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

06.11.2014

Ł Monika

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Łepuch Monika posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Łepuch Jacek posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2014 jest Łepuch Monika kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2003 do 06.11.2014 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do OFELIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SLAWEX SP. Z O.O.	0000465037
2	NANTES SP. Z O.O.	0000218422
3	DIONIZJA SP. Z O.O.	0000173311
4	INEST SP. Z O.O.	0000363979
5	DEFI SP. Z O.O.	0000179243
6	VELENA SP. Z O.O.	0000179611
7	U RAFAŁA SP. Z O.O.	0000213725
8	ARAWELO SP. Z O.O.	0000675436
9	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "ROLNIK"	0000043610
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	0000095372
11	SKLEP SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWY A.M.FRANKIEWICZ, K.WIGLUSZ	0000129823
12	FLORIT SP. Z O.O.	0000541475
13	TALAN SP. Z O.O.	0000543627
14	FIRMA HANDLOWA BIS JAROSŁAW WOŹNIAK, MAREK MODRZEJEWSKI	0000967456
15	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PRZYSZŁOŚĆ"	0000065320
16	GUARDA SP. Z O.O.	0000135797
17	FLOTINA SP. Z O.O.	0000163401
18	KIGALI SP. Z O.O.	0000365198
19	DANILA SP. Z O.O.	0000168979
20	LUTNIA SP. Z O.O.	0000182009
21	CENTURIA SP. Z O.O.	0000014010
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000135349
23	BRZOZA SP. Z O.O.	0000189999
24	BEMAG SP. J. MAGDALENA SOŁTYSIK I JACEK ULIASZ	0000272737
25	BATIM SP. Z O.O.	0000148726
26	KUPIEC POMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000700154
27	PROJEKT A SP. Z O.O.	0000770841
28	ORIENT-RES SP. Z O.O.	0000124967
29	"AG ŁAKOTA" ANDRZEJ ŁAKOTA, GRZEGORZ ŁAKOTA, WIESŁAWA	0000009780
30	PASEO SP. Z O.O.	0000526988

OFELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179168 NIP 7822188364 REGON 639851714

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OFELIA

OFELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179168 NIP
7822188364 REGON
639851714