Organizacja "guarda" osiągnęła 31 055 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 055 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 871 148 zł.
Zysk netto wyniósł 184 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 769 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 055 800 zł w 2022 roku.
• 25 088 984 zł w 2021 roku.
• 21 452 798 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 652 zł w 2022 roku.
• 265 549 zł w 2021 roku.
• 150 353 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "guarda" wynosi 22 071 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
628 784 zł a 77 639 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 086 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 071 261 zł w 2022 roku.
• 18 278 479 zł w 2021 roku.
• 15 194 409 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "guarda" wyniosła 4 354 491 zł.
a
ktywa trwałe to 2 172 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 181 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 354 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 838 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 516 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 354 491 zł w 2022 roku.
• 3 481 909 zł w 2021 roku.
• 2 773 682 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "guarda" wyniosły 3 516 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 354 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 516 112 zł w 2022 roku
• 2 828 182 zł w 2021 roku
• 2 385 505 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "guarda" wykazała przychody na poziomie 31 055 800 zł.
Organizacja zarobiła 261 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 602 zł w 2022 roku
• 181 021 zł w 2021 roku
• 43 700 zł w 2020 roku
Organizacja "guarda" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.