GUARDA SP. Z O.O. | KRS: 0000135797

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

35 mln

zysk

193 tys.

wartość firmy

25,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

POŁUDNIOWA, 5

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2002-11-05

Rozpoczęcie działalności

2000-05-01

Kapitał zakładowy

390000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Guarda osiągnęła 35 033 515 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 033 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 840 363 zł.

Zysk netto wyniósł 193 152 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 546 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 033 515 zł w 2024 roku.
• 35 880 410 zł w 2023 roku.
• 31 055 800 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 152 zł w 2024 roku.
• 280 174 zł w 2023 roku.
• 184 652 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17210087.44

-233284.09

18317588.05

22384.38

20378189.34

-7269.15

21452797.94

150352.55

25088983.62

265548.71

31055800.49

184652.48

35880410.43

280173.97

35033514.74

193151.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Guarda wynosi 394 tys. zł.

EBITDA Guarda wynosi 818 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 88 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 394 078 zł w 2024 roku.
• 450 408 zł w 2023 roku.
• 354 820 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 110 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 817 610 zł w 2024 roku.
• 805 898 zł w 2023 roku.
• 726 070 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-225441.97

45998.87

64217.9

302807.42

50326.8

250586.75

238299.55

564838.7

486037.86

843579.99

354820.31

726070.26

450408.08

805898.05

394078.11

817610.28

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Guarda wynosi 25 112 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 983 778 zł a 87 583 787 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 924 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 112 061 zł w 2024 roku.
• 25 879 884 zł w 2023 roku.
• 22 071 261 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11640424.25

43025218.6

183820.91

12485083.8

45793970.13

0

13763828.61

50945473.35

291133.46

15194408.96

53631994.85

490295

18278478.91

62722459.05

628784.35

22071261.27

77639501.22

838914.83

25879884.33

89701026.08

983778.49

25112061.19

87583786.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Guarda wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0295192

0.0294212

0.0292376

0.0291516

0.0288457

0.0283516

0.0279827

0.0280512

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guarda wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0163145

0.0049595

0.0050296

0.0034247

0.002909

0.0032455

0.0032203

0.0037352

Wiarygodność firmy

dane za rok

Guarda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Guarda wynosi 398 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,4 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,4 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 398 tys. zł w 2024 roku.
• 396 tys. zł w 2023 roku.
• 327 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

171980.17

688403.5

0

191303.43

732701.58

0

172575.85

815127.57

0

208870.32

858111.92

0

276479.13

1003559.18

0

327450.19

1242232.02

0

395629.83

1435216.42

0

397652.92

1401340.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 672 412 zł.

Koszty operacyjne Guarda wyniosły 34 639 437 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 382 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 672 412 zł w 2024 roku
• 4 266 167 zł w 2023 roku
• 3 486 881 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1996533.11

2203762.32

2354534.02

2451507.25

2779496.92

3486881.46

4266166.74

4672412.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Guarda wyniosła 4 814 174 zł.

a

ktywa trwałe to 2 530 309 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 283 865 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 814 174 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 311 705 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 502 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 419 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 814 174 zł w 2024 roku.
• 5 019 393 zł w 2023 roku.
• 4 354 491 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1876977.74

2140815.35

2657866.26

2773682.47

3481908.6

4354491.38

5019393.13

4814174.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-1.05

-0.01

0.01

0.09

0

-0.03

0

0.05

0.39

0.01

0.08

0.41

0.02

0.01

0.04

0.22

0.01

0.06

0.25

0.01

0.04

0.15

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Guarda wyniosły 3 502 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 814 174 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 502 470 zł w 2024 roku
• 3 900 840 zł w 2023 roku
• 3 516 112 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1876977.74

1654267.57

0.88

2140815.35

1895720.8

0.89

2657866.26

2420040.86

0.91

2773682.47

2385504.52

0.86

3481908.6

2828181.94

0.81

4354491.38

3516112.24

0.81

5019393.13

3900840.02

0.78

4814174.22

3502469.56

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Guarda wykazała przychody na poziomie 35 033 515 zł.

Organizacja zarobiła 241 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 152 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6860 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 020 zł w 2024 roku
• 55 713 zł w 2023 roku
• 76 602 zł w 2022 roku

Wartość

0

32924

30490

43700

181021

76602

55713

48020

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Guarda wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07419

0.80745

0.62717

0.72526

0.26089

0.25384

0.16198

0.04037

0

0.57985

0.82688

0.6814

0.72856

0.30624

0.30735

0.45898

0.53814

0.8068

0.23183

0.83788

0.72734

0.76169

0.27146

0.27245

0.30422

0.19732

0.79928

0.71127

0.84143

0.73177

0.75

0.4071

0.39531

0.56398

0.73569

0.82993

0.76104

0.85403

0.76104

0.72687

0.42064

0.51048

0.64438

0.75664

0.92244

0.66319

0.86091

0.78085

0.73737

0.34694

0.311

0.48652

0.59187

0.81596

0.71528

0.87217

0.79722

0.74738

0.35451

0.32303

0.52952

0.62379

0.77635

0.69084

0.85088

0.76237

0.71237

0.43861

0.40265

0.53678

0.57751

0.75966

Powiązania

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE "NONA" - wspólnik

K LITWIŃCZUK MARZENA - wspólnik, prokurent

L DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2002

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie "nona"

Organizacja

wspólnik

05.11.2002

L Dariusz

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

05.11.2002

K Litwińczuk Marzena

Czerwiec 1965

Osoba

prokurent

05.11.2002

K Litwińczuk Marzena

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

05.11.2002

L Dariusz

Kwiecień 1966

Osoba

Udziałowcy

Kamińska Litwińczuk Marzena posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Litwińczuk Dariusz posiada 468 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie "nona" posiada 78 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do GUARDA

	Organizacja	Numer KRS
1	TEREKIA SP. Z O.O.	0000526987
2	TALAN SP. Z O.O.	0000543627
3	DIONIZJA SP. Z O.O.	0000173311
4	ARAWELO SP. Z O.O.	0000675436
5	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PRZYSZŁOŚĆ"	0000065320
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000135349
7	VELENA SP. Z O.O.	0000179611
8	BEMAG SP. J. MAGDALENA SOŁTYSIK I JACEK ULIASZ	0000272737
9	SLAWEX SP. Z O.O.	0000465037
10	DANILA SP. Z O.O.	0000168979
11	KBS CENTRUM SP. Z O.O.	0000950707
12	INEST SP. Z O.O.	0000363979
13	U RAFAŁA SP. Z O.O.	0000213725
14	BATIM SP. Z O.O.	0000148726
15	MARI SP. Z O.O.	0000426814
16	FULTOM SP. Z O.O.	0000138384
17	ORIENT-RES SP. Z O.O.	0000124967
18	DARVITA SP. Z O.O.	0000859350
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	0000095372
20	NANTES SP. Z O.O.	0000218422
21	SKLEPY TABAK M.TOMASZEWSKI T.TOMASZEWSKA SP. J.	0000254466
22	STALOWAWOLADIS SP. Z O.O.	0000735804
23	OFELIA SP. Z O.O.	0000179168
24	ROZETA SP. Z O.O.	0000062271
25	DEFI SP. Z O.O.	0000179243
26	SKLEP SPOŻYWCZO-BUDOWLANY FRANKIEWICZ, WIGLUSZ SP. Z O.O.	0001160984
27	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU W NOWEJ SARZYNIE	0000116245
28	SALMON SP. Z O.O.	0000126756
29	BRZOZA SP. Z O.O.	0000189999
30	"ANDMAR" A.HABRAT, M.WOJTOWICZ SP. J.	0000150414

GUARDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000135797 NIP 7822165498 REGON 639753549

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GUARDA

GUARDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000135797 NIP
7822165498 REGON
639753549