KADM SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000336160

Podsumowanie

aktywa

828 tys.

przychód

318 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

595 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNOBRZEG

Adres

SOKOLA, 4

Kod pocztowy

39-400

Rejestracja

2009-09-02

Rozpoczęcie działalności

2009-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność związana z projekcją filmów Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji pracy tymczasowej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kadm Solutions osiągnęła 318 171 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 318 171 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 283 963 zł.

Zysk netto wyniósł 34 208 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 318 171 zł w 2024 roku.
• 408 098 zł w 2023 roku.
• 324 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 208 zł w 2024 roku.
• 77 574 zł w 2023 roku.
• 77 574 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

427199.83

23768.2

461538.23

-145474.93

439202.49

121208.97

363603.38

88433.56

324615.52

77573.62

324615.52

77573.62

408097.57

77573.62

318171.3

34208.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kadm Solutions wynosi 595 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 246 428 zł a 1 314 280 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 595 374 zł w 2024 roku.
• 803 131 zł w 2023 roku.
• 711 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29784.35

409657.04

1067999.57

0

307692.15

1153845.57

11280.01

788917.55

1696925.58

81355.18

677491.67

1238069.84

139535.39

666240.22

1086030.68

184294.69

710999.52

1086030.68

220771.47

803131

1177447.84

246427.56

595374.24

1314280.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadm Solutions wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kadm Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 808 zł.

Koszty operacyjne Kadm Solutions wyniosły 280 712 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 655 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 808 zł w 2024 roku
• 96 153 zł w 2023 roku
• 105 489 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kadm Solutions wyniosła 827 723 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 558 513 zł.

a

ktywa obrotowe to 269 210 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 723 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 328 570 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 153 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 723 zł w 2024 roku.
• 776 932 zł w 2023 roku.
• 715 752 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

288651.89

297608.69

205907.35

264062.8

619035.78

715752.33

776931.89

827723.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.6

0.07

0.06

-0.49

1.38

-0.39

-0.32

0.59

8.06

0.28

0.33

0.82

0.12

0.24

0.13

0.42

0.11

0.24

0.11

0.32

0.11

0.24

0.1

0.26

0.13

0.19

0.04

0.1

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kadm Solutions wyniosły 499 153 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 723 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 153 zł w 2024 roku
• 482 570 zł w 2023 roku
• 470 026 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

288651.89

248939.42

0.86

297608.69

403371.15

1.36

205907.35

190867.34

0.93

264062.8

155589.23

0.59

619035.78

432988.59

0.7

715752.33

470026.07

0.66

776931.89

482569.93

0.62

827723.18

499153.1

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kadm Solutions wykazała przychody na poziomie 318 171 zł.

Organizacja zarobiła 37 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3251 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3251 zł w 2024 roku
• 5297 zł w 2023 roku
• 6339 zł w 2022 roku

Wartość

0

3043

9219

6339

5297

3251

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Kadm Solutions wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80902

0.78864

0.72403

0.7002

0.59758

0.6211

0.72464

0.7929

0

0.04811

0.79081

0.72411

0.84592

0.24525

0.23625

0.13001

0.92808

0

0.88323

0.78012

0.68304

0.7277

0.77213

0.79227

0.91838

0.98599

0.79958

0.85555

0.75778

0.69449

0.60136

0.71583

0.63742

0.82975

0.82982

0.86699

0.829

0.72577

0.76968

0.65229

0.70999

0.60737

0.72452

0.71415

0.81825

0.8107

0.69606

0.76597

0.64348

0.73957

0.61906

0.70813

0.66885

0.79322

0.79313

0.6952

0.76301

0.6478

0.68695

0.63408

0.67669

0.63935

0.75902

0.6991

0.61982

0.74027

0.6464

0.624

0.62789

0.59574

0.5259

0.68405

Powiązania

G ANNA - reprezentacja, wspólnik

S BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2009

05.04.2011

G Konrad

Październik 1976

Osoba

wspólnik

02.09.2009

S Bogusław

Luty 1969

Osoba

wspólnik

05.04.2011

G Anna

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

02.09.2009

05.04.2011

G Konrad

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

02.09.2009

S Bogusław

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

05.04.2011

G Anna

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Szpyt Bogusław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Golczak Anna posiada 21 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2011 jest Szpyt Bogusław kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.09.2009 do 05.04.2011:
• Golczak Konrad (50% udziałów)
• Szpyt Bogusław (50% udziałów)

Podobne organizacje do KADM SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO TOMASZ PIOTR BIELAWSKI	0000375170
2	PRELITE SP. Z O.O.	0000195119
3	INVEST PRO100 SP. Z O.O.	0000699486
4	ZTE SP. Z O.O.	0000418845
5	MP SP. Z O.O.	0000547966
6	REJONOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000104220
7	WE LOVE ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000710996
8	WIKTOROLI S.A.	0000733656
9	ECOLEXIM SP. Z O.O.	0000452303
10	CENTRUM DORADCZE AURUM SP. Z O.O.	0000366188
11	UNISONO CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000308608
12	GRAFITI SP. Z O.O.	0000443972
13	TIM-IMEX SP. Z O.O.	0000123424
14	SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TORKRET	0000339671
15	INWESTYCJE S.A.	0000222967
16	GASTONIA SP. Z O.O.	0000830507
17	GAF SP. Z O.O.	0000221617
18	CYFRADENT SP. Z O.O.	0000852805
19	IMPERO ARGENTI POLAND SP. Z O.O.	0000175810
20	TS RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000499447
21	AGRO KONSULTING SP. Z O.O.	0000283107
22	KANCELARIA DORADZTWA EKONOMICZNEGO SP. Z O.O.	0000617536
23	DUCO SP. Z O.O.	0000148383
24	CONTROLLING CONSULTING SP. Z O.O.	0000194337
25	BLACKPARTNERS SP. Z O.O.	0000453315
26	NORMA SP. Z O.O.	0000280679
27	LADROSS SP. Z O.O.	0000656888
28	GLOBAL PREMIUM SP. Z O.O.	0000429374
29	POLIPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O.	0000368417
30	2020 CARBON FOOTPRINT SP. Z O.O.	0000815213

KADM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000336160 NIP 8672198840 REGON 180421259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KADM SOLUTIONS

KADM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000336160 NIP
8672198840 REGON
180421259