SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ "AWZ-ET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANY JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU TADEUSZA WOJCIECHA WILKA.
Budowa Apartamentów w Bydgoszczy|Projekt "Nowy Port" zlokalizowany w sercu miasta|Nowoczesne rozwiązania architektoniczne i zieleń na dachach|Przestrzenie do życia i działalności gospodarczej|Dbanie o jakość życia mieszkańców
AWZ - AWZ - ET to deweloper działający w Bydgoszczy, który skupia się na tworzeniu nowoczesnych i komfortowych apartamentów w atrakcyjnych lokalizacjach. Jego projekt "Nowy Port" jest wyjątkową inwestycją zlokalizowaną w sercu miasta, nad brzegiem rzeki, w sąsiedztwie Opery Nova i Starego Miasta. Inwestycja ta ma na celu przeobrażenie przestrzeni miejskiej, oferując mieszkańcom przyjazne warunki życia oraz dostęp do różnorodnych usług i atrakcji. W ramach projektu "Nowy Port", deweloper stawia na komfort, nowoczesne rozwiązania architektoniczne oraz zadbanie o estetykę otoczenia, w tym zieleń na dachach budynków, co ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Organizacja promuje ideę życia w mieście, które dba o swoich obywateli, oferując im przestrzenie zarówno do mieszkania, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej. Piękna historia miejsca i jego tożsamość przyciągają inwestorów oraz mieszkańców, czyniąc "Nowy Port" dumą Bydgoszczy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AWZ - AWZ - ET osiągnęła 6 639 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 639 279 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 772 618 zł.
Zysk netto wyniósł 1 866 661 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -383 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 639 286 zł w 2022 roku. • 7 114 878 zł w 2021 roku. • 1 991 791 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 866 661 zł w 2022 roku. • -458 209 zł w 2021 roku. • -192 904 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AWZ - AWZ - ET wynosi 13 105 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 212 411 zł a 26 133 250 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 105 244 zł w 2022 roku. • 4 743 252 zł w 2021 roku. • 1 483 933 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AWZ - AWZ - ET wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA AWZ - AWZ - ET wynosi 2,3 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
211 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 294 205 zł w
2022 roku. • -450 318 zł w
2021 roku. • -188 867 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 304 920 zł w
2022 roku. • -438 387 zł w
2021 roku. • -172 634 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AWZ - AWZ - ET mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 12 os. w 2021 roku. • 10 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AWZ - AWZ - ET wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2022 roku. • 2,87% w 2021 roku. • 2,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AWZ - AWZ - ET wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2022 roku. • 1,38% w 2021 roku. • 0,98% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
AWZ - AWZ - ET charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AWZ - AWZ - ET wynosi 330 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 199 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 475 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 199 tys. zł a 475 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 330 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku. • 15 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 199 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 475 tys. zł w 2022 roku. • 285 tys. zł w 2021 roku. • 80 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 369 356
zł.
Koszty operacyjne AWZ - AWZ - ET wyniosły
4 345 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 369 356 zł w 2022 roku • 1 251 585 zł w 2021 roku • 881 078 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2022 roku •
17% w 2021 roku •
40% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AWZ - AWZ - ET wyniosła 7 188 359 zł.
a
ktywa trwałe to 258 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 930 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 188 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 616 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 571 811 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 256 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 188 359 zł w 2022 roku. • 12 666 909 zł w 2021 roku. • 5 278 169 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AWZ - AWZ - ET wyniosły 5 571 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 188 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 244 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 571 811 zł w 2022 roku • 12 917 022 zł w 2021 roku • 5 070 073 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2022 roku • 102% w 2021 roku • 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AWZ - AWZ - ET wykazała przychody na poziomie 6 639 286 zł.
Organizacja zarobiła 2 287 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 420 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 866 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 420 675 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja AWZ - AWZ - ET wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−4 mies. 4 dni13-06-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−3 mies. 4 dni12-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki