Specjalizacja w projektowaniu konstrukcji stalowych|Realizacja projektów dla sektora przemysłowego i mieszkaniowego|Współpraca z uznanymi generalnymi wykonawcami|Inwestycje w park maszynowy dla zwiększenia konkurencyjności|Skupienie na budowaniu trwałych relacji z klientami
MONREM to firma, która od 27 lat specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji stalowych. W ramach swojej działalności firma angażuje się w różnorodne projekty budowlane, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i mieszkaniowym. Realizacje obejmują m.in. budowy związane z galeriami handlowymi oraz przemysłowymi, jak konstrukcje dla PHOENIX CONTACT i centrum handlowego w Kaliszu, gdzie współpracuje z renomowanymi generalnymi wykonawcami, takimi jak Hochtief Polska S.A. i Budimex S.A. MONREM wyróżnia się solidną opinią pracodawcy oraz zgranym zespołem doświadczonych fachowców, co przyczynia się do efektywnego wykonywania prac. Inwestycje w nowoczesny park maszynowy pozwalają na redukcję kosztów i poprawę konkurencyjności na rynku, co czyni firmę atrakcyjnym partnerem w branży budowlanej. MONREM kładzie również ogromny nacisk na długotrwałe relacje z klientami, co jest kluczowym aspektem ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Monrem - Montaż Ł osiągnęła 7 073 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 073 786 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 237 198 zł.
Zysk netto wyniósł 836 588 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 768 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 073 786 zł w 2024 roku. • 6 280 573 zł w 2023 roku. • 6 596 609 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 209 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 836 588 zł w 2024 roku. • 940 205 zł w 2023 roku. • 1 738 153 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monrem - Montaż Ł wynosi 8 239 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 512 zł a 17 684 465 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 059 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 239 721 zł w 2024 roku. • 8 454 035 zł w 2023 roku. • 12 327 660 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monrem - Montaż Ł wynosi 839 tys. zł.
EBITDA Monrem - Montaż Ł wynosi 931 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Monrem - Montaż Ł wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,432% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monrem - Montaż Ł wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Monrem - Montaż Ł charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Monrem - Montaż Ł wynosi 133 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 283 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 133 tys. zł w 2024 roku. • 172 tys. zł w 2023 roku. • 272 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 126 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 283 tys. zł w 2024 roku. • 251 tys. zł w 2023 roku. • 348 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
616 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 467 804 zł w 2024 roku • 2 099 663 zł w 2023 roku • 1 816 967 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
39% w 2023 roku •
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monrem - Montaż Ł wyniosła 1 584 102 zł.
a
ktywa trwałe to 339 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 244 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 584 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 347 420 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 584 102 zł w 2024 roku. • 1 857 411 zł w 2023 roku. • 2 247 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 353%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monrem - Montaż Ł wyniosły 1 347 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 584 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 347 420 zł w 2024 roku • 1 182 525 zł w 2023 roku • 944 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monrem - Montaż Ł wykazała przychody na poziomie 7 073 786 zł.
Organizacja zarobiła 836 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 836 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Monrem - Montaż Ł wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 182 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+182
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
+17 dni01-08-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
+24 mies. 25 dni29-10-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki