SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; C) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.
Organizacja Eurorest osiągnęła 187 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 643 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 430 361 zł.
Strata netto wyniosła 242 718 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -274 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 643 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 517 314 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -242 718 zł w 2024 roku.
• -257 182 zł w 2023 roku.
• -98 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurorest wynosi -237 tys. zł.
EBITDA Eurorest wynosi -231 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
71 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -237 184 zł w
2024 roku.
• -255 098 zł w
2023 roku.
• -98 142 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -230 912 zł w
2024 roku.
• -247 944 zł w
2023 roku.
• -92 789 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurorest wynosi 1 523 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 458 898 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 163 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 523 639 zł w 2024 roku.
• 1 626 626 zł w 2023 roku.
• 2 164 388 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurorest wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurorest wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurorest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurorest wynosi 78 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 373 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 373 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 434 tys. zł w 2023 roku.
• 485 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 122
zł.
Koszty operacyjne Eurorest wyniosły 424 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 122 zł w 2024 roku
• 72 129 zł w 2023 roku
• 17 466 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurorest wyniosła 2 348 233 zł.
a
ktywa trwałe to 1 332 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 965 270 zł.
u
działy (akcje) własne to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 348 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 864 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 348 233 zł w 2024 roku.
• 2 177 629 zł w 2023 roku.
• 2 483 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -126%.
Marża netto wyniosła -129%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurorest wyniosły 483 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 348 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 509 zł w 2024 roku
• 8795 zł w 2023 roku
• 57 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurorest wykazała przychody na poziomie 187 643 zł.
Organizacja zarobiła -242 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -242 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku