Organizacja Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski osiągnęła 10 728 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 489 656 zł. Pozostałe przychody to 239 035 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 735 422 zł.
Strata netto wyniosła 245 766 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 033 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 728 691 zł w 2023 roku. • 13 665 097 zł w 2022 roku. • 9 372 111 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -245 766 zł w 2023 roku. • -22 870 zł w 2022 roku. • -488 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski wynosi 8 230 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 821 727 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 636 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 230 035 zł w 2023 roku. • 9 204 630 zł w 2022 roku. • 7 629 344 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski wynosi -454 tys. zł.
EBITDA Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski wynosi -426 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -454 427 zł w
2023 roku. • 54 438 zł w
2022 roku. • -176 220 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -426 096 zł w
2023 roku. • 178 834 zł w
2022 roku. • -47 802 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku. • 2,67% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2023 roku. • 0,38% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 420 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 420 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2023 roku. • 82 tys. zł w 2022 roku. • 182 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 420 tys. zł w 2023 roku. • 545 tys. zł w 2022 roku. • 374 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
323 399
zł.
Koszty operacyjne Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski wyniosły
10 944 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 323 399 zł w 2023 roku • 237 948 zł w 2022 roku • 21 070 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski wyniosła 6 990 726 zł.
a
ktywa trwałe to 3 311 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 679 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 990 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 436 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 553 960 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 579 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 990 726 zł w 2023 roku. • 4 569 442 zł w 2022 roku. • 3 552 406 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski wyniosły 5 553 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 990 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 590 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 553 960 zł w 2023 roku • 4 443 355 zł w 2022 roku • 1 710 713 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2023 roku • 97% w 2022 roku • 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski wykazała przychody na poziomie 10 728 691 zł.
Organizacja zarobiła -236 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -245 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9332 zł w 2023 roku • 18 950 zł w 2022 roku • 11 560 zł w 2021 roku
Organizacja Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1093 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 134 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1093
dni względem terminu
1
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 14 dni26-11-2024
2022
−1 mies. 1 dni14-06-2023
2021
+8 mies. 2 dni14-06-2023
2020
+20 mies. 7 dni14-06-2023
2019
+32 mies. 12 dni14-06-2023
2018
+47 mies. 20 dni14-06-2023
2017
+59 mies. 25 dni14-06-2023
2016
+72 mies.14-06-2023
2015
+84 mies. 5 dni14-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki