Organizacja Produkcyjno - Dalba osiągnęła 12 284 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 115 394 zł. Pozostałe przychody to 169 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 719 532 zł.
Strata netto wyniosła 1 604 139 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 865 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 284 399 zł w 2022 roku. • 14 161 341 zł w 2021 roku. • 12 658 995 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -412 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 604 139 zł w 2022 roku. • -226 602 zł w 2021 roku. • -51 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Dalba wynosi 8 422 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 710 998 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 422 596 zł w 2022 roku. • 10 876 994 zł w 2021 roku. • 10 045 382 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Dalba wynosi -1,54 mln zł.
EBITDA Produkcyjno - Dalba wynosi -1,01 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
416 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 543 810 zł w
2022 roku. • -119 713 zł w
2021 roku. • 145 253 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
355 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 008 717 zł w
2022 roku. • 314 672 zł w
2021 roku. • 519 241 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno - Dalba wynosi 33 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 33 os. w 2022 roku. • 39 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Dalba wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku. • 2,70% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Dalba wynosi 4,14%. To oznacza, że firma ma szansę 4,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,794% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,14% w 2022 roku. • 1,07% w 2021 roku. • 0,69% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Dalba charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Dalba wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 485 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 485 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 60 tys. zł w 2021 roku. • 204 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 485 tys. zł w 2022 roku. • 565 tys. zł w 2021 roku. • 504 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 511 116
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno - Dalba wyniosły
13 659 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 050 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 511 116 zł w 2022 roku • 3 902 372 zł w 2021 roku • 3 790 648 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2022 roku •
27% w 2021 roku •
30% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Dalba wyniosła 12 147 798 zł.
a
ktywa trwałe to 4 703 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 444 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 147 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 837 136 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 349 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 147 798 zł w 2022 roku. • 10 197 699 zł w 2021 roku. • 9 756 741 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -516%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -108.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - Dalba wyniosły 11 837 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 147 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 658 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 837 136 zł w 2022 roku • 8 282 899 zł w 2021 roku • 7 615 338 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2022 roku • 81% w 2021 roku • 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Dalba wykazała przychody na poziomie 12 284 399 zł.
Organizacja zarobiła -1 604 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 604 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Produkcyjno - Dalba wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trakcja posiada 2210
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2022 jest Trakcja kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2016 do 24.11.2022
była Trakcja kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 24.01.2012 do 03.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Uždaroji Akcine Bendrove "taurakelis". Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.