ZIG SP. Z O.O. | KRS: 0000117651

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

12,5 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

34,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

STALOWA, 4A

Kod pocztowy

10-420

Rejestracja

2002-06-13

Rozpoczęcie działalności

1998-10-23

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Produkcja wyrobów formowanych na zimno Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZIG osiągnęła 12 528 440 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 418 176 zł. Pozostałe przychody to 110 264 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 344 633 zł.

Zysk netto wyniósł 4 073 543 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 001 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 528 440 zł w 2024 roku.
• 8 883 318 zł w 2023 roku.
• 9 564 374 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 570 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 073 543 zł w 2024 roku.
• 789 980 zł w 2023 roku.
• 1 489 170 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5519091.69

82937.65

6710433.61

234219.45

10433824.28

1239877.63

7007748.89

-6618.7

7872037.94

337289.52

9564373.89

1489169.59

8883318.03

789979.69

12528439.66

4073542.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZIG wynosi 4,03 mln zł.

EBITDA ZIG wynosi 4,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 560 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 032 915 zł w 2024 roku.
• 655 244 zł w 2023 roku.
• 1 495 429 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 540 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 145 478 zł w 2024 roku.
• 769 307 zł w 2023 roku.
• 1 623 701 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZIG wynosi 34 352 275 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 705 810 zł a 57 029 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 753 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 352 275 zł w 2024 roku.
• 15 980 284 zł w 2023 roku.
• 18 864 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

829376.5

8077077.24

21684971.64

2342194.5

9652096.98

22621849.44

5171504.99

17086898.37

27581359.96

0

9838373.56

27554885.16

3372895.2

12016691.48

28904043.24

6531958.8

18864886.42

34837113.6

6898152.82

15980283.6

36790148.36

9705810.06

34352275.13

57029601.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZIG wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZIG wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZIG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZIG wynosi 1,43 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 376 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 376 tys. zł a 3,69 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 146 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 846 tys. zł w 2023 roku.
• 850 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 376 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,69 mln zł w 2024 roku.
• 2,37 mln zł w 2023 roku.
• 2,17 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 394 215 zł.

Koszty operacyjne ZIG wyniosły 8 385 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 288 939 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 394 215 zł w 2024 roku
• 3 904 717 zł w 2023 roku
• 3 419 488 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZIG wyniosła 15 531 330 zł.

a

ktywa trwałe to 2 393 275 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 138 055 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 531 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 941 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 590 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 133 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 531 330 zł w 2024 roku.
• 11 578 214 zł w 2023 roku.
• 11 675 179 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7596271.75

7768389.32

9390404.71

10565701.33

10226239.53

11675179.3

11578213.96

15531330.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.03

0.04

0.03

0.13

0.18

0.15

0.12

0

0.03

0.05

0.04

0.13

0.17

0.16

0.07

0.09

0.07

0.09

0.26

0.31

0.32

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZIG wyniosły 2 590 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 531 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 590 250 zł w 2024 roku
• 2 380 677 zł w 2023 roku
• 2 965 901 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7596271.75

2175028.84

0.29

7768389.32

2112926.96

0.27

9390404.71

2495064.72

0.27

10565701.33

3676980.04

0.35

10226239.53

3000228.72

0.29

11675179.3

2965900.9

0.25

11578213.96

2380676.87

0.21

15531330.01

2590249.93

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZIG wykazała przychody na poziomie 12 528 440 zł.

Organizacja zarobiła 4 142 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 025 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 073 543 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4642 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 025 zł w 2024 roku
• 2281 zł w 2023 roku
• 4785 zł w 2022 roku

Wartość

36528

72558

365055

28996

799

4785

2281

69025

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja ZIG wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72013

0.83752

0.93418

0.2991

0.31302

0.34669

0.40813

0.34437

0.84716

0.78155

0.85785

0.93696

0.29475

0.41438

0.41741

0.44148

0.34829

0.8792

0.93467

0.90387

0.94185

0.31512

0.6492

0.69258

0.5741

0.44846

0.96868

0.17044

0.86676

0.95086

0.39769

0.24373

0.24521

0.25821

0.18671

0.83062

0.8187

0.88336

0.94785

0.32783

0.42093

0.40342

0.43209

0.35172

0.53987

0.94787

0.89096

0.95201

0.29506

0.75414

0.72795

0.61335

0.46554

0.61116

0.87374

0.87955

0.94754

0.28219

0.56926

0.46383

0.47536

0.36291

0.52678

0.98051

0.90478

0.95553

0.24573

0.92165

0.90295

0.74838

0.57847

0.85301

Powiązania

W IWONA - prokurent

Z EUGENIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2022

Z Eugeniusz

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

20.04.2010

21.03.2022

Z Eugeniusz

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

13.06.2002

20.04.2010

Z Eugeniusz

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

13.06.2002

27.03.2009

S Bogdan

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

13.06.2002

27.03.2009

Ś Józef

Maj 1955

Osoba

wspólnik

13.06.2002

27.03.2009

S Jan

Maj 1957

Osoba

wspólnik

13.06.2002

27.03.2009

C Andrzej

Kwiecień 1958

Osoba

prokurent

23.04.2014

W Iwona

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

13.06.2002

Z Eugeniusz

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

13.06.2002

27.03.2009

S Bogdan

Listopad 1950

Osoba

Udziałowcy

Zioło Eugeniusz posiada 42 udziałów, które stanowią 80.8% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2022 jest Zioło Eugeniusz kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2010 do 21.03.2022 był Zioło Eugeniusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.03.2009 do 20.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Zioło Eugeniusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ZIG

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO-KLIMA SP. Z O.O.	0000269613
2	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY KLIMA-WENT M.OBRĘBSKI K.KLUSKA	0000089566
3	GAZ MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000020511
4	PATWIK SP. Z O.O.	0001036919
5	PGA INSTAL SP. Z O.O.	0000862620
6	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ ENERGAS	0000738998
7	A&R SP. Z O.O.	0000460555
8	REST KOWALSKI, RYDLICHOWSKI SP. J.	0000285237
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "AWERS" SP. Z O.O.	0000198460
10	ELEKTRO-CAL SP. Z O.O.	0000194190
11	MROZEK SP. Z O.O.	0000266980
12	INSTAL-MIOD SP. Z O.O.	0000958702
13	ELKO SP. Z O.O.	0000109596
14	KNB SYSTEM SP. Z O.O.	0000369400
15	HYDRO-TECH BETA SP. Z O.O.	0000201954
16	KENEZ SP. Z O.O.	0000461498
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DERMEX" SP. Z O.O.	0000205050
18	INSTALNAG NAGEL SP. K.	0001060339
19	MIDO SP. Z O.O.	0000671987
20	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ "ZUTEC"	0000110638
21	ENERGETYCZNY PROJEKT SP. Z O.O.	0000847846
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "SYZAR" SP. Z O.O.	0000348108
23	INŻYNIERIA POWIETRZA SP. Z O.O.	0000661369
24	KOLEKTOR SP. Z O.O.	0000772961
25	LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.	0000094447
26	KLIMA BUD PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A. SZYMONIUK, R.	0000008076
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MULTIMAX" SOBANIA	0000957749
28	K & K SYSTEMY SANITARNO-GRZEWCZE SP. Z O.O.	0000119926
29	BTH INSTALACJE SP. Z O.O.	0000018769
30	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI I KONSTRUKCJI "INSTALEX"	0000005604

ZIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000117651 NIP 7392954837 REGON 510731275

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIG

ZIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000117651 NIP
7392954837 REGON
510731275