Organizacja A&r osiągnęła 11 417 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 415 584 zł. Pozostałe przychody to 1461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 514 679 zł.
Zysk netto wyniósł 1 900 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 283 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 417 046 zł w 2022 roku.
• 8 052 041 zł w 2021 roku.
• 8 424 459 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 380 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 900 905 zł w 2022 roku.
• 601 725 zł w 2021 roku.
• 625 129 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A&r wynosi 19 474 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 259 454 zł a 28 542 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 894 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 474 440 zł w 2022 roku.
• 10 608 924 zł w 2021 roku.
• 10 499 700 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&r wyniosła 9 714 363 zł.
a
ktywa trwałe to 6 351 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 362 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 714 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 679 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 035 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 942 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 714 363 zł w 2022 roku.
• 14 172 266 zł w 2021 roku.
• 9 443 760 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&r wyniosły 4 035 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 714 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 807 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 035 091 zł w 2022 roku
• 10 393 605 zł w 2021 roku
• 6 266 592 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A&r wykazała przychody na poziomie 11 417 046 zł.
Organizacja zarobiła 1 900 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 900 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 67 749 zł w 2021 roku
• 149 395 zł w 2020 roku
Organizacja A&r wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nicpoń Robert
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.