SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Realizacja robót inżynieryjnych w branży sanitarnej|Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych|Budowa kotłowni gazowych i olejowych|Wykorzystanie technologii odnawialnych, takich jak pompy ciepła|Sprzedaż i serwis systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych
Firma Elektro-cal sp. z o.o. jest rodzinnym przedsiębiorstwem, które zostało założone w 1991 roku przez Janusza Matusza. Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży sanitarnej, Elektro-cal specjalizuje się w realizacji robót inżynieryjnych, obsługując szeroki wachlarz klientów, w tym instytucje publiczne oraz firmy w województwie pomorskim. Główne obszary działalności firmy obejmują projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, jak również instalacje sanitarno-grzewcze. Elektro-cal oferuje także kompleksowe usługi związane z budową kotłowni gazowych i olejowych oraz wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Wyróżnikiem firmy jest ich zaangażowanie w wysoką jakość, terminowość i profesjonalizm, co pozwoliło im zdobyć zaufanie wielu klientów oraz ugruntowaną pozycję na rynku. Dążą do dalszego rozwoju poprzez budowanie cenionej marki, oferując klientom szeroką gamę usług na wysokim poziomie. Kluczowymi wartościami firmy są zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy są wizytówką przedsiębiorstwa oraz zaufanie, które zbudowali przez lata działania na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektro-Cal osiągnęła 12 128 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 107 730 zł. Pozostałe przychody to 21 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 990 270 zł.
Zysk netto wyniósł 1 117 460 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 615 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 128 788 zł w 2024 roku. • 14 664 991 zł w 2023 roku. • 11 853 611 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 117 460 zł w 2024 roku. • 2 385 860 zł w 2023 roku. • 1 601 767 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Cal wynosi 21 011 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 455 729 zł a 45 097 223 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 576 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 011 429 zł w 2024 roku. • 28 275 983 zł w 2023 roku. • 21 850 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro-Cal wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Elektro-Cal wynosi 2,19 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 376 065 zł w
2024 roku. • 2 893 887 zł w
2023 roku. • 1 999 338 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 187 171 zł w
2024 roku. • 3 672 639 zł w
2023 roku. • 2 741 670 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektro-Cal wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Cal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Cal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro-Cal wynosi 808 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 206 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 206 tys. zł a 2,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 808 tys. zł w 2024 roku. • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 920 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 206 tys. zł w 2024 roku. • 434 tys. zł w 2023 roku. • 300 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,25 mln zł w 2024 roku. • 2,39 mln zł w 2023 roku. • 2,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 199 748
zł.
Koszty operacyjne Elektro-Cal wyniosły
10 731 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
431 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 199 748 zł w 2024 roku • 3 645 337 zł w 2023 roku • 3 474 722 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Cal wyniosła 12 079 731 zł.
a
ktywa trwałe to 7 514 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 565 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 079 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 274 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 805 426 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 780 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 079 731 zł w 2024 roku. • 13 202 584 zł w 2023 roku. • 10 660 402 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Cal wyniosły 805 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 079 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -267 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 805 426 zł w 2024 roku • 1 261 409 zł w 2023 roku • 606 017 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Cal wykazała przychody na poziomie 12 128 788 zł.
Organizacja zarobiła 1 379 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 262 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 117 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 262 120 zł w 2024 roku • 559 646 zł w 2023 roku • 375 723 zł w 2022 roku
Organizacja Elektro-Cal wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−10 dni05-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matusz Janusz posiada 70
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.
Matusz Urszula posiada 30
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.