Organizacja Rodan osiągnęła 38 213 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 213 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 270 804 zł.
Strata netto wyniosła 57 526 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 786 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 38 213 278 zł w 2022 roku. • 30 025 591 zł w 2021 roku. • 25 320 622 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -57 526 zł w 2022 roku. • 106 261 zł w 2021 roku. • 681 429 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodan wynosi 27 291 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 95 533 195 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 298 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 291 499 zł w 2022 roku. • 22 301 232 zł w 2021 roku. • 21 385 559 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodan wynosi -33 tys. zł.
EBITDA Rodan wynosi 202 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -32 991 zł w
2022 roku. • 171 807 zł w
2021 roku. • 843 917 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 201 811 zł w
2022 roku. • 408 061 zł w
2021 roku. • 1 071 119 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rodan wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2022 roku. • 2,67% w 2021 roku. • 2,68% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodan wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,42% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku. • 0,05% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Rodan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rodan wynosi 549 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 549 tys. zł w 2022 roku. • 459 tys. zł w 2021 roku. • 416 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 21 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,53 mln zł w 2022 roku. • 1,2 mln zł w 2021 roku. • 1,01 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 968 218
zł.
Koszty operacyjne Rodan wyniosły
38 246 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 968 218 zł w 2022 roku • 2 551 048 zł w 2021 roku • 2 062 876 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2022 roku •
9% w 2021 roku •
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodan wyniosła 4 173 084 zł.
a
ktywa trwałe to 1 988 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 184 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 173 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 421 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 751 777 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -194 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 173 084 zł w 2022 roku. • 3 769 698 zł w 2021 roku. • 3 696 619 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodan wyniosły 1 751 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 173 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -338 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 751 777 zł w 2022 roku • 1 290 865 zł w 2021 roku • 1 324 047 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2022 roku • 34% w 2021 roku • 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodan wykazała przychody na poziomie 38 213 278 zł.
Organizacja zarobiła -57 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 43 413 zł w 2021 roku • 137 193 zł w 2020 roku