LITONIA SP. Z O.O. | KRS: 0000586640

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

25,6 mln

zysk

104 tys.

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYTOŃ

Adres

, 64E

Kod pocztowy

88-231

Rejestracja

2015-11-17

Rozpoczęcie działalności

2015-11-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Litonia osiągnęła 25 589 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 587 002 zł. Pozostałe przychody to 2398 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 482 946 zł.

Zysk netto wyniósł 104 056 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 626 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 589 400 zł w 2024 roku.
• 23 883 060 zł w 2023 roku.
• 37 487 065 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 056 zł w 2024 roku.
• -349 917 zł w 2023 roku.
• 366 809 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

203112.35

-157.92

9783041.14

88796.5

25147710.54

-183208.11

24518656.93

279847.7

29592751.64

91505.55

37487065.49

366808.54

23883059.77

-349916.86

25589399.65

104056.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Litonia wynosi 144 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 901 zł w 2024 roku.
• -321 951 zł w 2023 roku.
• 486 429 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Litonia wynosi 17 777 873 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 302 049 zł a 63 973 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 519 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 777 873 zł w 2024 roku.
• 16 146 046 zł w 2023 roku.
• 26 945 055 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

139039.79

507780.88

70228.93

6947442.36

24457602.85

0

16765140.36

62869276.35

142708.63

17607870.71

61296642.33

211337.79

20305861.08

73981879.1

486444.2

26945055.35

93717663.73

0

16146046.4

59707649.42

302048.71

17777873.36

63973499.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Litonia wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 1,48% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Litonia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 672 042 zł.

Koszty operacyjne Litonia wyniosły 25 443 101 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 006 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 672 042 zł w 2024 roku
• 753 799 zł w 2023 roku
• 711 840 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Litonia wyniosła 2 296 936 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 296 936 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 296 936 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 402 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 894 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 296 936 zł w 2024 roku.
• 1 715 056 zł w 2023 roku.
• 3 365 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

115264.08

1987380.67

1931947.13

2073195.45

2601609.91

3365156.58

1715055.86

2296935.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

0

0.04

0.95

0.01

-0.09

2.05

-0.01

0.14

1.47

0.01

0.04

0.32

0

0.11

0.57

0.01

-0.2

-1.17

-0.01

0.05

0.26

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Litonia wyniosły 1 894 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 296 936 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 894 204 zł w 2024 roku
• 1 416 380 zł w 2023 roku
• 2 716 564 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

115264.08

110422

0.96

1987380.67

1893742.09

0.95

1931947.13

2021516.66

1.05

2073195.45

1882917.28

0.91

2601609.91

2319826.19

0.89

3365156.58

2716564.32

0.81

1715055.86

1416380.46

0.83

2296935.61

1894203.99

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Litonia wykazała przychody na poziomie 25 589 400 zł.

Organizacja zarobiła 104 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 056 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 92 333 zł w 2022 roku

Wartość

0

17593

0

22391

34051

92333

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Litonia wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2468

0.25528

0.18556

0.86726

0.2142

0.18563

0.24319

0.13346

0

0.56014

0.54973

0.52749

0.8531

0.35895

0.28808

0.51674

0.94804

0.74338

0.04872

0.81088

0.51538

0.89855

0.14769

0.13904

0.09946

0.98009

0

0.61552

0.83156

0.50128

0.84532

0.2751

0.22163

0.68011

0.97578

0.72994

0.45232

0.8

0.52996

0.84272

0.15291

0.13617

0.40035

0.68622

0.74159

0.67559

0.78565

0.56856

0.80088

0.32416

0.26059

0.68134

0.87114

0.82414

0.0417

0.69039

0.40426

0.81713

0.15609

0.13973

0.0524

0.01868

0

0.3871

0.69447

0.43288

0.83723

0.13412

0.20339

0.43538

0.69524

0

Powiązania

G WERONIKA - wspólnik

R MARLENA - prokurent

K BOGUMIŁA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2015

09.02.2016

S Jacek

Luty 1964

Osoba

wspólnik

09.02.2016

14.04.2022

K Bogumiła

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

14.04.2022

K Bogumiła

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

14.04.2022

G Weronika

Listopad 1958

Osoba

prokurent

14.04.2022

R Marlena

Kwiecień 1997

Osoba

reprezentacja

17.11.2015

09.02.2016

S Jacek

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

09.02.2016

K Bogumiła

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Kacprzak Bogumiła posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Ganas Weronika posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 14.04.2022 jest Kacprzak Bogumiła kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2016 do 14.04.2022 była Kacprzak Bogumiła kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 17.11.2015 do 09.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Szopiński Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LITONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
2	STACJA PALIW SP. J. WŁADYSŁAW WĘGRZYN, DANUTA WĘGRZYN	0000025299
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
4	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
5	MK TANK SP. Z O.O.	0000615378
6	SPEED PROJEKT PLUS SP. Z O.O.	0000854497
7	"BOMAR" MAREK KOŁTOWSKI, BOGDAN SROMEK SP. J.	0000044262
8	GOMAR SP. Z O.O.	0000012525
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPLEX" SP. Z O.O.	0000167133
10	SKP REMICO SP. Z O.O.	0000363166
11	LELEK JAN PACUŁT STANISŁAW STACJA PALIW SP. J.	0000043501
12	SPN S.A.	0000644679
13	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
14	"AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI SP. J.	0000007892
15	HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.	0000320754
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "UM SAMET" SP. Z O.O.	0000150452
17	STACJE PALIW "ANGIELSCY" MAŁGORZATA ANGIELSKA-ŚLUSARSKA,	0000081814
18	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
19	SKIERGAZ HENRYK SAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000639914
20	BUDZIAK SP. Z O.O.	0000542146
21	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
22	STACJA BENZYNOWA "LIPOWIEC" KOPIEJKA SP. J.	0000008720
23	MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY	0000039080
24	M.W. SPEED SP. Z O.O.	0000924152
25	EUROBAZA SP. Z O.O.	0000168643
26	WAM-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000632316
27	MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZZ ORLEN POŁUDNIE	0000032343
28	ARTIX SP. Z O.O.	0000241116
29	MARSZEL SP. J. KRZYSZTOF MARCINKOWSKI, PIOTR SZERSZEŃ	0000008273
30	K&K SP. Z O.O.	0000119925

LITONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586640 NIP 7811919048 REGON 363004420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LITONIA

LITONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586640 NIP
7811919048 REGON
363004420