TARGOPAL SP. Z O.O. | KRS: 0000693742

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

35,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

31,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARGOWISKA-ZALESIE

Adres

, 5C

Kod pocztowy

38-430

Rejestracja

2017-09-06

Rozpoczęcie działalności

1995-04-03

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Targopal osiągnęła 35 332 831 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 332 417 zł. Pozostałe przychody to 414 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 963 303 zł.

Zysk netto wyniósł 1 369 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 276 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 332 831 zł w 2024 roku.
• 34 718 467 zł w 2023 roku.
• 37 716 832 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 175 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 369 114 zł w 2024 roku.
• 932 661 zł w 2023 roku.
• 586 587 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5398167.97

138321.64

19029926.72

444731.2

19929259.35

104654.56

17380291.83

518755.06

20974231.81

694045.28

37716832.24

586587.38

34718466.66

932660.55

35332830.83

1369113.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Targopal wynosi 1,79 mln zł.

EBITDA Targopal wynosi 2,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 231 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 794 900 zł w 2024 roku.
• 1 166 197 zł w 2023 roku.
• 740 160 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 265 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 044 383 zł w 2024 roku.
• 1 256 563 zł w 2023 roku.
• 827 475 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Targopal wynosi 31 450 755 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 419 078 zł a 88 332 077 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 831 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 450 755 zł w 2024 roku.
• 28 871 530 zł w 2023 roku.
• 29 161 652 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

479167.35

4631232.56

13495419.92

812715.75

15278258.36

47574816.8

891206.67

14595997.81

49823148.38

1205272.96

14867154.42

43450729.57

1500806.92

18259809.25

52435579.52

1670747.46

29161651.81

94292080.6

1995242.87

28871529.51

86796166.65

2419078.36

31450754.83

88332077.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Targopal wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Targopal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Targopal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Targopal wynosi 668 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 269 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 269 tys. zł a 1,41 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 83 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 668 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 269 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 848 286 zł.

Koszty operacyjne Targopal wyniosły 33 537 517 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 233 307 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 848 286 zł w 2024 roku
• 1 687 910 zł w 2023 roku
• 1 432 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Targopal wyniosła 4 617 574 zł.

a

ktywa trwałe to 2 231 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 385 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 617 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 225 438 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 392 136 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 617 574 zł w 2024 roku.
• 3 848 947 zł w 2023 roku.
• 3 914 289 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1509714.47

1529239.62

2095282.87

2823901.15

3152509.34

3914288.91

3848947.39

4617573.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.22

0.03

0.29

0.41

0.03

0.02

0.05

0.09

0.01

0.18

0.32

0.04

0.03

0.22

0.35

0.04

0.03

0.15

0.26

0.02

0.24

0.35

0.03

0.3

0.42

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Targopal wyniosły 1 392 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 617 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 392 136 zł w 2024 roku
• 1 188 624 zł w 2023 roku
• 1 686 626 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1509714.47

870824.67

0.58

1529239.62

445618.62

0.29

2095282.87

907007.31

0.43

2823901.15

1216870.53

0.43

3152509.34

1151433.44

0.37

3914288.91

1686625.63

0.43

3848947.39

1188623.56

0.31

4617573.92

1392136.11

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Targopal wykazała przychody na poziomie 35 332 831 zł.

Organizacja zarobiła 1 737 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 367 944 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 369 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 885 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 944 zł w 2024 roku
• 222 558 zł w 2023 roku
• 153 603 zł w 2022 roku

Wartość

32752

104996

37728

124011

71931

153603

222558

367944

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Targopal wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66697

0.45437

0.45929

0.56004

0.7331

0.68024

0.73515

0.70432

0.82953

0.81427

0.75204

0.45916

0.31416

0.55638

0.65746

0.93569

0.81569

0.9103

0.55945

0.74196

0.53721

0.43064

0.33368

0.29015

0.52851

0.45018

0.79368

0.74851

0.74113

0.57886

0.43243

0.51558

0.57219

0.76682

0.68643

0.89128

0.75696

0.70485

0.57975

0.3798

0.54592

0.64111

0.83082

0.71022

0.81827

0.7598

0.78727

0.61384

0.44651

0.53611

0.45291

0.76429

0.67637

0.86717

0.85072

0.79097

0.60984

0.35111

0.6988

0.63892

0.90354

0.80851

0.90953

0.86166

0.78373

0.62451

0.3774

0.70067

0.73635

0.90151

0.82028

0.92978

Powiązania

TARGOPAL FRANCISZEK PELCZAR STANISŁAW PELCZAR - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

G MAREK - prokurent

P STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

P FRANCISZEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

06.09.2017

"targopal" Franciszek Pelczar, Stanisław Pelczar Spółka Jawna,spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

06.09.2017

P Stanisław

Maj 1961

Osoba

wspólnik

06.09.2017

P Franciszek

Wrzesień 1954

Osoba

prokurent

16.07.2020

G Marek

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

06.09.2017

P Stanisław

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

06.09.2017

P Franciszek

Wrzesień 1954

Osoba

Udziałowcy

Pelczar Stanisław posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pelczar Franciszek posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TARGOPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	K. CHMIELEWSKI, M. CHMIELEWSKI SP. J.	0000882148
2	SZYMAŃSCY SP. J.	0000641427
3	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
4	HALTER SP. Z O.O.	0000195114
5	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
6	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
7	FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-BUDOWLANA USŁUGI STACJI PALIW	0000831305
8	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
9	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRÓD" SP. Z O.O.	0000380007
11	ROBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ	0000689699
12	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
13	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
14	PAL-GAZ SP. Z O.O.	0000208216
15	TANK-MARK SP. Z O.O.	0000291131
16	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEN-ZIN" SP. Z O.O.	0000124646
18	FASTI SP. Z O.O.	0000363980
19	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
20	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
21	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
22	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
23	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
24	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
25	STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI,	0000154234
26	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
27	STACJA PALIW STELMACH SP. J.	0000053357
28	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
29	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
30	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753

TARGOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693742 NIP 6841004382 REGON 370246208

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TARGOPAL

TARGOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693742 NIP
6841004382 REGON
370246208