SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Adgam Investment osiągnęła 31 509 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 509 690 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 449 579 zł.
Zysk netto wyniósł 60 111 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 518 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 509 690 zł w 2024 roku. • 35 135 223 zł w 2023 roku. • 34 860 831 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 60 111 zł w 2024 roku. • 230 026 zł w 2023 roku. • 28 243 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adgam Investment wynosi 23 741 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
601 114 zł a 78 774 225 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 188 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 741 878 zł w 2024 roku. • 26 793 473 zł w 2023 roku. • 25 630 894 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adgam Investment wynosi 168 tys. zł.
EBITDA Adgam Investment wynosi 243 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 167 506 zł w
2024 roku. • 317 821 zł w
2023 roku. • 38 550 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 242 763 zł w
2024 roku. • 393 079 zł w
2023 roku. • 114 516 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adgam Investment wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,58% w 2023 roku. • 2,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgam Investment wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adgam Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adgam Investment wynosi 619 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 619 tys. zł w 2024 roku. • 717 tys. zł w 2023 roku. • 674 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,26 mln zł w 2024 roku. • 1,41 mln zł w 2023 roku. • 1,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
647 459
zł.
Koszty operacyjne Adgam Investment wyniosły
31 342 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 647 459 zł w 2024 roku • 491 008 zł w 2023 roku • 447 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adgam Investment wyniosła 4 848 353 zł.
a
ktywa trwałe to 2 727 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 120 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 848 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 326 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 521 723 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -109 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 848 353 zł w 2024 roku. • 4 150 273 zł w 2023 roku. • 4 565 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adgam Investment wyniosły 1 521 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 848 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -322 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 521 723 zł w 2024 roku • 883 755 zł w 2023 roku • 1 529 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adgam Investment wykazała przychody na poziomie 31 509 690 zł.
Organizacja zarobiła 74 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 100 zł w 2024 roku • 53 956 zł w 2023 roku • 6625 zł w 2022 roku
Organizacja Adgam Investment wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-32
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 mies. 28 dni19-07-2021
2019
−1 mies.15-09-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Andrzejak Piotr posiada 50
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.03.2010 jest Andrzejak Piotr kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2008 do 08.03.2010
była Sieja Magdalena kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 25.07.2007 do 14.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Sieja Marek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.