"ADGAM INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000284690NIP
7872045158REGON
300615749
Podsumowanie
aktywa
4,6 mln
przychód
34,9 mln
zysk
28 tys.
wartość firmy
25,6 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
TARNOWO PODGÓRNE
Adres
ROKIETNICKA, 23
Kod pocztowy
62-080
Rejestracja
2007-07-25
Rozpoczęcie działalności
2007-08-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja "adgam investment" osiągnęła 34 860 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 853 618 zł. Pozostałe przychody to 7213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 825 375 zł.
Zysk netto wyniósł 28 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 795 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 860 831 zł w 2022 roku.
• 26 533 804 zł w 2021 roku.
• 21 333 541 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 243 zł w 2022 roku.
• 163 552 zł w 2021 roku.
• 100 917 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adgam investment" wynosi 25 630 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
282 425 zł a 87 152 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 042 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 630 894 zł w 2022 roku.
• 20 599 599 zł w 2021 roku.
• 16 216 141 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adgam investment" wyniosła 4 565 598 zł.
a
ktywa trwałe to 2 127 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 437 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 565 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 036 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 529 105 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -209 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 565 598 zł w 2022 roku.
• 3 981 892 zł w 2021 roku.
• 4 005 941 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adgam investment" wyniosły 1 529 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 565 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -450 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 529 105 zł w 2022 roku
• 973 642 zł w 2021 roku
• 1 885 791 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adgam investment" wykazała przychody na poziomie 34 860 831 zł.
Organizacja zarobiła 34 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6625 zł w 2022 roku
• 38 364 zł w 2021 roku
• 23 672 zł w 2020 roku
Organizacja "adgam investment" wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.