PAL-GAZ SP. Z O.O. | KRS: 0000208216

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

37,7 mln

zysk

18 tys.

wartość firmy

25,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZYŁĘK

Adres

, 113A

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2004-05-24

Rozpoczęcie działalności

2004-05-25

Kapitał zakładowy

2427150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pal-Gaz osiągnęła 37 679 986 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 679 986 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 661 978 zł.

Zysk netto wyniósł 18 008 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 027 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 679 986 zł w 2024 roku.
• 36 584 971 zł w 2023 roku.
• 36 364 049 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 008 zł w 2024 roku.
• 101 923 zł w 2023 roku.
• -249 474 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16488551.28

13996.57

19316085.21

-359322.55

19201003.51

-124073.87

14561931.26

-40248.3

20948905.71

-350955.69

36364049.41

-249473.73

36584970.74

101923.06

37679986.35

18007.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pal-Gaz wynosi 18 tys. zł.

EBITDA Pal-Gaz wynosi 87 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 008 zł w 2024 roku.
• 101 923 zł w 2023 roku.
• -249 474 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 063 zł w 2024 roku.
• 171 224 zł w 2023 roku.
• -196 363 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pal-Gaz wynosi 25 724 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 180 079 zł a 94 199 966 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 884 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 724 367 zł w 2024 roku.
• 25 316 511 zł w 2023 roku.
• 24 685 096 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

139965.7

12533409.78

41221378.2

0

13902414.44

48290213.03

0

13734812.91

48002508.78

0

10611911.85

36404828.15

0

14595438.55

52372264.28

0

24685095.72

90910123.52

518838.41

25316511.14

91462426.85

180078.6

25724366.64

94199965.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pal-Gaz wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pal-Gaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 917 848 zł.

Koszty operacyjne Pal-Gaz wyniosły 37 661 978 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 973 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 917 848 zł w 2024 roku
• 875 639 zł w 2023 roku
• 973 370 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pal-Gaz wyniosła 3 362 972 zł.

a

ktywa trwałe to 1 982 903 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 380 069 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 362 972 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 709 792 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 653 180 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 362 972 zł w 2024 roku.
• 4 338 395 zł w 2023 roku.
• 4 090 912 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3298995

3343880.33

3736471.37

3561385.08

3274134.23

4090912.05

4338394.79

3362971.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.11

-0.26

-0.02

-0.03

-0.1

-0.01

-0.03

0

-0.11

-0.42

-0.02

-0.06

-0.42

-0.01

0.02

0.15

0

0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pal-Gaz wyniosły 2 653 180 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 362 972 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 653 180 zł w 2024 roku
• 3 646 610 zł w 2023 roku
• 3 501 051 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3298995

1318920.36

0.4

3343880.33

1977181.26

0.59

3736471.37

2490946.17

0.67

3561385.08

2356108.18

0.66

3274134.23

2434799.02

0.74

4090912.05

3501050.57

0.86

4338394.79

3646610.25

0.84

3362971.92

2653179.52

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pal-Gaz wykazała przychody na poziomie 37 679 986 zł.

Organizacja zarobiła 18 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 008 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8118

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Pal-Gaz wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46295

0.75024

0.66331

0.3937

0.2142

0.18563

0.24343

0.32024

0.02322

0.75656

0.66552

0.56438

0.13277

0.11713

0.09058

0.05657

0.06587

0.73125

0.68349

0.65458

0.14784

0.13919

0.15566

0.09511

0.08959

0.69565

0.64505

0.65617

0.18191

0.16561

0.17309

0.13375

0

0.02027

0.70282

0.58953

0.73792

0.1051

0.09265

0.06649

0.02847

0.65962

0.04348

0.77428

0.63127

0.83982

0.1334

0.11229

0.1162

0.03707

0

0.52426

0.80249

0.64596

0.8207

0.21349

0.19207

0.41829

0.60409

0.29128

0.80683

0.52205

0.81656

0.13457

0.12903

0.25887

0.26903

0

Powiązania

P ARTUR - wspólnik

P RAFAŁ - wspólnik

P PATRYCJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2004

04.03.2005

P Zdzisław

Styczeń 1928

Osoba

wspólnik

14.11.2006

05.02.2007

P Zdzisław

Styczeń 1928

Osoba

wspólnik

04.03.2005

14.11.2006

P Zdzisław

Styczeń 1928

Osoba

wspólnik

05.02.2007

11.08.2016

P Zdzisław

Styczeń 1928

Osoba

wspólnik

11.08.2016

P Artur

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

11.08.2016

04.11.2019

K Katarzyna

Październik 1975

Osoba

wspólnik

11.08.2016

P Rafał

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

27.10.2022

P Patrycja

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

04.11.2019

27.10.2022

P Patrycja

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

11.08.2016

04.11.2019

P Patrycja

Czerwiec 1989

Osoba

prokurent

22.02.2008

16.09.2010

P Rafał

Marzec 1974

Osoba

prokurent

22.10.2014

11.08.2016

P Patrycja

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

24.05.2004

22.10.2014

P Zdzisław

Styczeń 1928

Osoba

reprezentacja

11.08.2016

P Patrycja

Czerwiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Palacz Patrycja posiada 35755 udziałów, które stanowią 73.7% firmy.

Palacz Rafał posiada 5394 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Palacz Artur posiada 5394 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2022 jest Palacz Patrycja kontrolujący 74% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2019 do 27.10.2022 była Palacz Patrycja kontrolująca 71% udziałów.

W okresie od 11.08.2016 do 04.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Palacz Patrycja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do PAL-GAZ

	Organizacja	Numer KRS
1	HALTER SP. Z O.O.	0000195114
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL"	0000089571
3	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
4	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
5	TANK-MARK SP. Z O.O.	0000291131
6	K. CHMIELEWSKI, M. CHMIELEWSKI SP. J.	0000882148
7	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
8	PETRO POLONIA SP. Z O.O.	0000644044
9	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
10	STACJA PALIW STELMACH SP. J.	0000053357
11	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
12	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
13	ROBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ	0000689699
14	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
15	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
16	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
17	MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZZ ORLEN POŁUDNIE	0000032343
18	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRÓD" SP. Z O.O.	0000380007
20	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
21	STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI,	0000154234
22	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
23	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
24	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
25	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
26	SZYMAŃSCY SP. J.	0000641427
27	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
28	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
29	"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J.	0000073247
30	FASTI SP. Z O.O.	0000363980

PAL-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208216 NIP 7811747179 REGON 634584562

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAL-GAZ

PAL-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208216 NIP
7811747179 REGON
634584562