Realizacja projektów osiedli mieszkaniowych z dbałością o detale.
Oferta obejmuje aranżacje i wykończenia mieszkań pod klucz.
Stosowanie materiałów najwyższej jakości oraz sprawdzonych wykonawców.
Zaangażowanie w działalność CSR i społeczną odpowiedzialność biznesu.
IQ Development to firma deweloperska z siedzibą w Bydgoszczy, która działa na rynku budownictwa wielomieszkaniowego od 2015 roku. Przez dekadę obecności na rynku, zrealizowała ponad 400 mieszkań w ramach różnorodnych projektów, takich jak Osiedle City Park, Botaniq, Aura Park oraz Garden&Villa w Niemczu. Wyróżnia się unikalnym podejściem do projektowania, stosując solidne projekty techniczne, profesjonalne wykonawstwo oraz najwyższej jakości architekturę. Każdy projekt realizowany przez IQ Development jest inny i dostosowany do potrzeb klientów, co pozwala na uzyskanie wyjątkowych i niepowtarzalnych przestrzeni. Firma zwraca szczególną uwagę na detale oraz jakość używanych materiałów, co przekłada się na satysfakcję klientów. IQ Development angażuje się również w działania społeczne, prowadząc politykę CSR, co świadczy o jej odpowiedzialności i etyce biznesowej. Przedsiębiorstwo poświęca uwagę nie tylko aspektom budowlanym, ale również estetycznym, zapewniając kompleksowe usługi od koncepcji po wykończenie mieszkań. Klienci mogą liczyć na wysoką jakość obsługi oraz wsparcie na każdym etapie zakupu nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IQ Development osiągnęła 6 832 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 898 737 zł. Pozostałe przychody to 4 933 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 436 851 zł.
Strata netto wyniosła 538 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 868 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 832 570 zł w 2024 roku.
• 4 742 059 zł w 2023 roku.
• 3 874 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -538 114 zł w 2024 roku.
• 2 006 429 zł w 2023 roku.
• 1 233 355 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IQ Development wynosi -1,25 mln zł.
EBITDA IQ Development wynosi -1,23 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
183 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 251 084 zł w
2024 roku.
• 1 459 976 zł w
2023 roku.
• 1 007 120 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
181 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 234 582 zł w
2024 roku.
• 1 473 818 zł w
2023 roku.
• 1 020 963 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IQ Development wynosi 8 496 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 020 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 123 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 496 323 zł w 2024 roku.
• 15 531 950 zł w 2023 roku.
• 10 356 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IQ Development wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,359% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,54% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IQ Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 283
zł.
Koszty operacyjne IQ Development wyniosły 3 149 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 283 zł w 2024 roku
• 35 292 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IQ Development wyniosła 21 001 236 zł.
a
ktywa trwałe to 18 176 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 824 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 001 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 255 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 746 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 982 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 001 236 zł w 2024 roku.
• 20 397 243 zł w 2023 roku.
• 17 422 856 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IQ Development wyniosły 15 746 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 001 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 235 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 746 200 zł w 2024 roku
• 14 604 093 zł w 2023 roku
• 13 636 136 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IQ Development wykazała przychody na poziomie 6 832 570 zł.
Organizacja zarobiła -538 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -538 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 143 021 zł w 2023 roku
• 66 860 zł w 2022 roku
Organizacja IQ Development wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.