"TOPAZ" OLSZAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001053897 NIP 9471862295 REGON 472385980

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
22,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,1 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22,2 mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. PIOTRKOWSKA, 276
Kod pocztowy
90-361
Rejestracja
2023-08-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Email
topaz@topaz.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA JEST KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Topaz Olszański osiągnęła 7 370 363 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 7 218 335 zł. Pozostałe przychody to 152 028 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 6 314 257 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 056 106 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 814 745 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 370 363 zł w 2025 roku.
• 6 644 866 zł w 2024 roku.
• 3 740 874 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 90 936 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 056 106 zł w 2025 roku.
• -79 945 zł w 2024 roku.
• 1 237 979 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Topaz Olszański wynosi 22 152 798 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 500 772 zł a 69 690 479 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 507 923 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 152 798 zł w 2025 roku.
• 16 095 684 zł w 2024 roku.
• 19 136 953 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Topaz Olszański wynosi 1,23 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Topaz Olszański wynosi 1,99 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 139 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 225 795 zł w 2025 roku.
• 242 951 zł w 2024 roku.
• 1 308 072 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 210 925 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 988 420 zł w 2025 roku.
• 965 951 zł w 2024 roku.
• 1 566 570 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Topaz Olszański wynosi 9 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 3 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 9 os. w 2025 roku.
• 12 os. w 2024 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Topaz Olszański.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 302217. „TOPAZ” OLSZAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001053897. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2023. [RDF/710677/25/768]
    MSiG 80/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/710677/25/768 Nr ogłoszenia: 302217
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 302216. „TOPAZ” OLSZAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001053897. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2023. [RDF/710677/25/367]
    MSiG 80/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/710677/25/367 Nr ogłoszenia: 302216
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 944091. „TOPAZ” OLSZAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001053897. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2023. [RDF/651922/24/455]
    MSiG 152/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/651922/24/455 Nr ogłoszenia: 944091
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 23.08.2023 DO 31.12.2023 X V. W P I S Y D O
  4. Poz. 944090. „TOPAZ” OLSZAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001053897. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2023. [RDF/651922/24/54]
    MSiG 152/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/651922/24/54 Nr ogłoszenia: 944090
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD 23.08.2023 DO 31.12.2023 D
  5. Poz. 1163034. „TOPAZ” OLSZAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001053897. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2023. [LD.XX NS-REJ.KRS/23322/23/985]
    MSiG 177/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/23322/23/985 Nr ogłoszenia: 1163034
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „TOPAZ” OLSZAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 276 kod pocztowy 90-361 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej TOPAZ@TOPAZ.COM.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.07.2023 R. NOTARIUSZ DAWID ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3772/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 31.07.2023, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ „TOPAZ” OLSZAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W SPÓŁKĘ PRZEKSZTAŁCONĄ „TOPAZ” OLSZAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI NA MOCY UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 31.07.2023 R. PODJĘTEJ NA ZEBRANIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM DAWIDEM ZIELIŃSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A NR 3772/2023 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „TOPAZ” OLSZAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000187265 5. 472385980 6. 9471862295 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OLSZAŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. OLSZAŃSKA 2. BARBARA JADWIGA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 ZŁ 11. 4948,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4948,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA JEST KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. OLSZAŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE AK

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Topaz Olszański nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topaz Olszański wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2025 roku.
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Topaz Olszański charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Topaz Olszański wynosi 532 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,5 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,5 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 532 tys. zł w 2025 roku.
• 404 tys. zł w 2024 roku.
• 513 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,5 mln zł w 2025 roku.
• 3,17 mln zł w 2024 roku.
• 3,19 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 784 008 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Topaz Olszański wyniosły 5 992 540 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 13,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 254 842 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 784 008 zł w 2025 roku
• 844 452 zł w 2024 roku
• 274 324 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13,1% w 2025 roku
• 13,2% w 2024 roku
• 12,6% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Topaz Olszański wyniosła 22 218 630 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 21 003 507 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 215 123 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 218 630 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 17 522 654 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 695 976 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 810 449 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 792 531 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 22 218 630 zł sumy bilansowej i 17 522 654 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 20 590 225 zł sumy bilansowej i 15 857 648 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 20 597 733 zł sumy bilansowej i 15 937 593 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,75%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,03%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 16,98%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 14,33%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 9,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Topaz Olszański wyniosły 4 695 976 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 218 630 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 918 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 695 976 zł w 2025 roku
• 4 732 577 zł w 2024 roku
• 4 660 140 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2025 roku
• 23% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Topaz Olszański ma 4 695 976 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 401 072 zł (51%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 1 891 937 zł (40%), państwu 21 451 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 1974 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 379 542 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 1 429 040 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51% (w 2022: 46%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Topaz Olszański wynosi 0,37 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,23 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,33 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 215 123 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 266 702 zł) o 2 051 578 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,37 w 2025 roku
• 0,31 w 2024 roku
• 0,68 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Topaz Olszański wobec banków i pożyczkodawców: 2 401 072 zł, gotówka: 162 492 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 238 580 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 203 141 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,1 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 695 976 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 2,2 mln zł
• 2024: 2,1 mln zł
• 2023: 2,1 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 6 razy
• 2024: 1,2 raza
• 2023: 21,7 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Topaz Olszański wynosi 29 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 115 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 132 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -87 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -103 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 23 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 558 747 zł, z czego 558 747 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 29 dni w 2025 roku
• 12 dni w 2024 roku
• 55 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Topaz Olszański wynoszą 5 985 490 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 384 028 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 273 632 zł, czyli 21% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 023 138 zł, czyli 17% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 6 mln zł w 2025 roku
• 5,7 mln zł w 2024 roku
• 2,1 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Topaz Olszański wykazała przychody na poziomie 7 370 363 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 174 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 118 575 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 056 106 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 71 942 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 575 zł w 2025 roku
• 91 026 zł w 2024 roku
• 262 459 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Topaz Olszański wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7 138 216,73
– od jednostek powiązanych 127 402,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 161 200,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 2 977 015,95
B. Koszty działalności operacyjnej 5 985 489,86
I. Amortyzacja 762 625,26
II. Zużycie materiałów i energii 1 384 028,02
III. Usługi obce 1 273 632,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 597 596,60
V. Wynagrodzenia 656 240,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 127 767,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 160 461,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów 1 023 137,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 152 726,87
D. Pozostałe przychody operacyjne 80 118,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 80 118,29
E. Pozostałe koszty operacyjne 7 050,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 7 050,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 225 794,78
G. Przychody finansowe 152 027,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 152 027,92
H. Koszty finansowe 203 141,32
I. Odsetki, w tym: (+1) 203 141,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 174 681,38
J. Podatek dochodowy 118 575,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 056 106,38

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Topaz Olszański składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−21 dni
2024
−2 mies. 9 dni
2023
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do "TOPAZ" OLSZAŃSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
ZACHÓD INVEST SP. Z O.O.
0000351984
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000116566
3
ROM IMMO SP. Z O.O.
0000135620
4
DIAMENTOWA PARK WYSOKIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000915035
5
ITALIANA-COSTRUZIONI SP. Z O.O.
0000123420
6
SKOWROŃSKI SP. Z O.O.
0000114189
7
OLMONT INVESTMENS SP. Z O.O.
0000061846
8
NEP INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000638945
9
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KARO" SP. Z O.O.
0000073741
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGOPREM"
0000056280
11
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO
0000091525
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W PRZEMYŚLU
0000160017
13
CITY CORE SP. Z O.O.
0000294318
14
"DOMY SPÓŁDZIELCZE" SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000107001
15
I ŻOLIBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000138601
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AKADEMICKA"
0000156236
17
ORION S.A.
0000111126
18
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA" W LUBLINIE
0000064267
19
NOWY ROŹDZIEŃ SP. Z O.O. SP. K.
0000580070
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
0000047707
21
GALERIA MYŚLENICE SP. Z O.O.
0000295117
22
WAGA K. SŁAPA, S. RAJEWSKI, J. RAJEWSKI, Z. SZERSZEŃ
0000896726
23
NOWY ŚWIAT 64 SP. Z O.O.
0000134431
24
TERRA TRADING SP. Z O.O.
0000766631
25
CENTRUM SP. Z O.O.
0000055919
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM MARZEŃ
0000108530
27
GALERIA SUCHOLESKA 2 SP. Z O.O.
0000939243
28
SINUS SP. Z O.O. SP. K.
0000529448
29
DL INVEST GROUP III SP. Z O.O.
0000378844
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"
0000124894