ORION S.A. | KRS: 0000111126

Podsumowanie

aktywa

20,2 mln

przychód

7,5 mln

zysk

380 tys.

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

MEŁGIEWSKA, 80

Kod pocztowy

20-234

Rejestracja

2002-05-08

Rozpoczęcie działalności

1999-01-15

Kapitał zakładowy

10000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.orion.lublin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Opis

Sprzedaż nowych mieszkań w Lublinie
Wynajem powierzchni biurowych w Spokojnej 2
Osiedle Narcyzowe - mieszkania z ogródkiem i tarasem
Nowoczesne podejście do architektury z użyciem naturalnych materiałów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion osiągnęła 7 454 411 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 454 387 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 074 394 zł.

Zysk netto wyniósł 379 993 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 678 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 454 411 zł w 2024 roku.
• 7 415 078 zł w 2023 roku.
• 5 193 201 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -369 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 993 zł w 2024 roku.
• 190 743 zł w 2023 roku.
• 252 688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

40204056.08

2967932.11

41279522.82

1591220.53

8693714.06

117611.2

12052323.14

89240.94

11921871.03

16574.04

5193200.71

252687.82

7415078.22

190743.27

7454411.05

379993.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orion wynosi 1 mln zł.

EBITDA Orion wynosi 2,02 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 374 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 003 306 zł w 2024 roku.
• 724 606 zł w 2023 roku.
• 696 451 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 306 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 020 205 zł w 2024 roku.
• 1 416 859 zł w 2023 roku.
• 1 236 488 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion wynosi 15 620 034 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 799 935 zł a 48 695 748 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 315 185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 620 034 zł w 2024 roku.
• 14 551 816 zł w 2023 roku.
• 13 175 285 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7151899.24

45826331.74

100510140.2

8345314.64

42229878.64

103198807.05

1176112

14699777.22

44978789.56

892409.4

16892299.6

45335753.32

165740.4

16527094.46

45402049.48

2526878.2

13175285.23

46412800.76

1907432.7

14551816.15

47175773.84

3799934.7

15620033.94

48695747.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orion wyniosły 6 451 082 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion wyniosła 20 215 588 zł.

a

ktywa trwałe to 18 701 855 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 513 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 215 588 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 173 937 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 041 651 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 450 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 215 588 zł w 2024 roku.
• 21 338 896 zł w 2023 roku.
• 17 670 898 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30372185.08

23464456.97

23284407.53

21882118.8

20133540.34

17670898.13

21338896.34

20215587.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.31

0.09

0.07

0.14

0.06

0.04

0.01

0.05

0.01

0

0.01

0.03

0.01

0

0.02

0

0.01

0.02

0.13

0.05

0.01

0.02

0.1

0.03

0.02

0.03

0.13

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion wyniosły 8 041 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 215 588 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 827 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 041 651 zł w 2024 roku
• 9 544 953 zł w 2023 roku
• 6 067 698 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30372185.08

20836319.42

0.69

23464456.97

12337370.78

0.53

23284407.53

12039710.14

0.52

21882118.8

10548180.47

0.48

20133540.34

8783027.97

0.44

17670898.13

6067697.94

0.34

21338896.34

9544952.88

0.45

20215587.65

8041650.72

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion wykazała przychody na poziomie 7 454 411 zł.

Organizacja zarobiła 421 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 993 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 548 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 661 zł w 2024 roku
• 48 815 zł w 2023 roku
• 62 817 zł w 2022 roku

Wartość

430500

388919

38942

30023

21550

62817

48815

41661

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Orion wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9618

0.98083

0.87998

0.64453

0.58214

0.56535

0.86654

0.81179

0.95304

0.94604

0.98157

0.8603

0.55915

0.54319

0.50692

0.82659

0.70842

0.94832

0.74931

0.91382

0.86045

0.5544

0.40755

0.46798

0.53355

0.40464

0.84091

0.7394

0.93656

0.85456

0.5338

0.4348

0.4372

0.36472

0.40426

0.83789

0.59279

0.93178

0.84342

0.5029

0.36362

0.40562

0.34556

0.25444

0.78489

0.79285

0.86068

0.82704

0.44385

0.51239

0.55738

0.53291

0.43431

0.85109

0.72539

0.87434

0.83393

0.51315

0.43426

0.52088

0.48853

0.41335

0.80612

0.76854

0.89632

0.86116

0.55905

0.44503

0.5235

0.51331

0.41794

0.78218

Powiązania

L GRZEGORZ - organ nadzoru

B AGNIESZKA - prokurent

L GRAŻYNA - organ nadzoru

L EDWARD - reprezentacja

L PIOTR - organ nadzoru

L ANNA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

08.05.2002

L Grażyna

Lipiec 1956

Osoba

organ nadzoru

08.05.2002

31.08.2004

L Zdzisław

Luty 1956

Osoba

organ nadzoru

08.05.2002

19.07.2004

L Piotr

Styczeń 1979

Osoba

organ nadzoru

19.07.2004

L Grzegorz

Maj 1985

Osoba

organ nadzoru

31.08.2004

L Anna

Luty 1979

Osoba

organ nadzoru

16.08.2012

L Piotr

Styczeń 1979

Osoba

prokurent

08.05.2002

11.10.2019

B Krystyna

Czerwiec 1954

Osoba

prokurent

11.10.2019

06.09.2023

B Agnieszka

Październik 1976

Osoba

prokurent

06.09.2023

B Agnieszka

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

08.05.2002

L Edward

Marzec 1951

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ORION

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000116566
2	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W KATOWICACH	0000145237
3	GALERIA SUCHOLESKA 2 SP. Z O.O.	0000939243
4	OPOLSKAPARK SP. Z O.O.	0000870268
5	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
6	CHMIELNA NOWA SP. Z O.O.	0000291023
7	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W IŁAWIE	0000185498
9	FARBUD SP. Z O.O.	0000039148
10	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZE OGNISKO"	0000110096
12	KEMPA GROUP SP. Z O.O.	0000154319
13	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000190259
14	HAVO SP. Z O.O.	0000108128
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNIK"	0000083614
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SZRON" SP. Z O.O.	0000179962
17	ŻYWIECKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000126169
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI	0000040471
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY DACH"	0000094898
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POGODNO"	0000108831
21	YO-KA SP. Z O.O.	0000082002
22	SPOLMAG SP. Z O.O.	0000327544
23	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OPTYK"	0000178632
24	NOWY ROŹDZIEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000580070
25	WAGA K. SŁAPA, S. RAJEWSKI, J. RAJEWSKI, Z. SZERSZEŃ	0000896726
26	WALDI - M I D PIĘTKA SP. J.	0000721531
27	GALERIA ARKADA EMSTAR SP. Z O.O. SP. J.	0000891903
28	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ZIEMI KOCIEWSKIEJ	0000047440
29	DOM TOWAROWY KUPCA "KUPIEC" SP. Z O.O.	0000033246
30	PAŁAC PACÓŁTOWO SP. Z O.O.	0000671362

ORION SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000111126 NIP 9462169270 REGON 431029429

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORION

ORION SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000111126 NIP
9462169270 REGON
431029429