Organizacja Mebloraw Trans osiągnęła 4 480 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 480 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 255 816 zł.
Zysk netto wyniósł 224 648 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -526 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 480 465 zł w 2024 roku. • 4 065 480 zł w 2023 roku. • 5 638 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 224 648 zł w 2024 roku. • 286 069 zł w 2023 roku. • 96 441 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mebloraw Trans wynosi 4 629 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
744 258 zł a 11 201 162 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 226 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 629 828 zł w 2024 roku. • 4 465 988 zł w 2023 roku. • 4 541 574 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mebloraw Trans wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Mebloraw Trans wynosi 302 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 266 941 zł w
2024 roku. • 346 433 zł w
2023 roku. • 146 412 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 301 872 zł w
2024 roku. • 390 701 zł w
2023 roku. • 201 260 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mebloraw Trans wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mebloraw Trans wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mebloraw Trans wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mebloraw Trans charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mebloraw Trans wynosi 154 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 326 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 326 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 154 tys. zł w 2024 roku. • 134 tys. zł w 2023 roku. • 114 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 326 tys. zł w 2024 roku. • 246 tys. zł w 2023 roku. • 224 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
863 525
zł.
Koszty operacyjne Mebloraw Trans wyniosły
4 213 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 863 525 zł w 2024 roku • 933 154 zł w 2023 roku • 1 003 898 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mebloraw Trans wyniosła 2 994 745 zł.
a
ktywa trwałe to 61 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 932 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 994 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 992 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 002 401 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 994 745 zł w 2024 roku. • 2 328 903 zł w 2023 roku. • 2 317 002 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mebloraw Trans wyniosły 2 002 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 994 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 002 401 zł w 2024 roku • 1 513 713 zł w 2023 roku • 1 787 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mebloraw Trans wykazała przychody na poziomie 4 480 465 zł.
Organizacja zarobiła 250 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 251 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 251 zł w 2024 roku • 31 745 zł w 2023 roku • 13 573 zł w 2022 roku