WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Montotras Logistics osiągnęła 10 029 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 761 241 zł. Pozostałe przychody to 1 268 497 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 335 177 zł.
Zysk netto wyniósł 1 426 064 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 349 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 029 738 zł w 2023 roku. • 10 929 207 zł w 2022 roku. • 10 497 934 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 212 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 426 064 zł w 2023 roku. • 1 183 845 zł w 2022 roku. • 636 256 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Montotras Logistics wynosi 15 028 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 638 144 zł a 25 074 346 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 379 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 028 893 zł w 2023 roku. • 14 765 466 zł w 2022 roku. • 11 399 710 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Montotras Logistics wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Montotras Logistics wynosi 1,77 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
174 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 353 856 zł w
2023 roku. • 1 609 516 zł w
2022 roku. • 843 155 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
216 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 765 056 zł w
2023 roku. • 2 062 321 zł w
2022 roku. • 1 262 872 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Montotras Logistics wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku. • 2,71% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Montotras Logistics wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku. • 0,14% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Montotras Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Montotras Logistics wynosi 359 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 203 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 703 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 203 tys. zł a 703 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 359 tys. zł w 2023 roku. • 366 tys. zł w 2022 roku. • 192 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 203 tys. zł w 2023 roku. • 220 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 703 tys. zł w 2023 roku. • 732 tys. zł w 2022 roku. • 495 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
776 645
zł.
Koszty operacyjne Montotras Logistics wyniosły
7 407 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 776 645 zł w 2023 roku • 618 524 zł w 2022 roku • 937 786 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2023 roku •
7% w 2022 roku •
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Montotras Logistics wyniosła 15 777 084 zł.
a
ktywa trwałe to 2 629 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 147 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 776 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 517 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 259 558 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 961 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 777 084 zł w 2023 roku. • 7 372 794 zł w 2022 roku. • 7 327 722 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Montotras Logistics wyniosły 12 259 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 777 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 564 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 259 558 zł w 2023 roku • 3 714 198 zł w 2022 roku • 4 852 970 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2023 roku • 50% w 2022 roku • 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Montotras Logistics wykazała przychody na poziomie 10 029 738 zł.
Organizacja zarobiła 2 622 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 196 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 426 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 196 289 zł w 2023 roku • 250 756 zł w 2022 roku • 153 987 zł w 2021 roku
Organizacja Montotras Logistics wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 143 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 288 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+143
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+9 mies. 18 dni29-04-2025
2022
+11 mies. 19 dni28-06-2024
2021
+8 mies. 15 dni27-06-2023
2020
+3 mies. 19 dni01-02-2022
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marchewka Robert posiada 3039
udziałów,
które stanowią
99.6% firmy.
Prasek Olivia Marlene posiada 11
udziałów,
które stanowią
0.4% firmy.
Największym udziałowcem od 10.07.2017 jest Marchewka Robert kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2015 do 10.07.2017
był Marchewka Robert kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.04.2013 do 19.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Marchewka Robert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.