Organizacja Hydromat osiągnęła 9 399 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 399 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 530 283 zł.
Zysk netto wyniósł 869 655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 794 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 399 938 zł w 2022 roku.
• 8 351 220 zł w 2021 roku.
• 6 801 045 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 869 655 zł w 2022 roku.
• 842 124 zł w 2021 roku.
• 470 088 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydromat wynosi 13 745 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 999 939 zł a 23 499 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 451 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 745 182 zł w 2022 roku.
• 12 283 673 zł w 2021 roku.
• 9 130 485 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydromat wyniosła 5 820 643 zł.
a
ktywa trwałe to 195 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 624 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 820 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 333 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 487 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 820 643 zł w 2022 roku.
• 4 908 326 zł w 2021 roku.
• 4 282 255 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydromat wyniosły 487 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 820 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 487 392 zł w 2022 roku
• 444 729 zł w 2021 roku
• 660 782 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydromat wykazała przychody na poziomie 9 399 938 zł.
Organizacja zarobiła 1 074 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 869 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 453 zł w 2022 roku
• 83 407 zł w 2021 roku
• 110 020 zł w 2020 roku
Organizacja Hydromat wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.