Organizacja NNN osiągnęła 3 783 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 783 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 029 zł.
Zysk netto wyniósł 3 767 707 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 263 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 783 735 zł w 2022 roku. • 3 783 735 zł w 2021 roku. • 175 800 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -876 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 767 707 zł w 2022 roku. • 3 767 707 zł w 2021 roku. • 119 379 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NNN wynosi 17 593 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 747 894 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 366 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 593 317 zł w 2022 roku. • 17 593 317 zł w 2021 roku. • 594 716 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NNN wynosi 3,77 mln zł.
EBITDA NNN wynosi 3,77 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 382 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 767 707 zł w
2022 roku. • 3 767 707 zł w
2021 roku. • 119 379 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 406 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 770 063 zł w
2022 roku. • 3 770 063 zł w
2021 roku. • 128 322 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie NNN mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 39 obwieszczeń
dotyczących organizacji NNN. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lipca 2024 (MSiG nr 127/2024).
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SOBCZYK 2. ANNA HALINA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
NNN nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NNN wynosi 6,1%. To oznacza, że firma ma szansę 6,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,192% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,1% w 2022 roku. • 6,1% w 2021 roku. • 20,6% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
NNN charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NNN wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 754 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 754 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
447 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 754 tys. zł w 2022 roku. • 754 tys. zł w 2021 roku. • 24 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne NNN wyniosły
16 029
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-255 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 91 400 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
162% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NNN wyniosła 15 415 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 308 195 zł.
a
ktywa trwałe to 1 107 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 415 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 949 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -51 533 784 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 255 852 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -11 661 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 415 845 zł sumy bilansowej i -51 533 784 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 15 415 845 zł sumy bilansowej i -51 533 784 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 15 643 670 zł sumy bilansowej i -51 499 669 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NNN wyniosły 66 949 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 415 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 434%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 594 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 66 949 629 zł w 2022 roku • 66 949 629 zł w 2021 roku • 67 143 339 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 434% w 2022 roku • 434% w 2021 roku • 429% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NNN wykazała przychody na poziomie 3 783 735 zł.
Organizacja zarobiła 3 767 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 767 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -457 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
