ARTSERVIS SP. Z O.O. | KRS: 0000295202

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

22 mln

zysk

432 tys.

wartość firmy

18,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

ZOFII URBANOWSKIEJ, 4

Kod pocztowy

62-500

Rejestracja

2007-12-18

Rozpoczęcie działalności

2007-06-28

Kapitał zakładowy

798000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 5.000,00 WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE PROKURENTEM

Branże

Działalność w zakresie architektury Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Tynkowanie Produkcja mebli kuchennych Malowanie i szklenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artservis osiągnęła 21 953 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 946 008 zł. Pozostałe przychody to 7819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 513 560 zł.

Zysk netto wyniósł 432 448 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 280 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 953 827 zł w 2024 roku.
• 27 324 475 zł w 2023 roku.
• 24 064 713 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 448 zł w 2024 roku.
• 789 591 zł w 2023 roku.
• 458 482 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19712994.19

503577.12

19793629.64

569449.75

21052321.19

585602.81

30270691.18

1273768.9

13317432.44

973612.65

10187639.26

574165.82

24064713.35

458482.25

27324475.04

789591.1

21953827.41

432448.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artservis wynosi 777 tys. zł.

EBITDA Artservis wynosi 784 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 776 984 zł w 2024 roku.
• 1 182 071 zł w 2023 roku.
• 754 116 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 783 997 zł w 2024 roku.
• 1 214 067 zł w 2023 roku.
• 779 740 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artservis wynosi 18 767 613 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 401 934 zł a 54 884 569 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 767 613 zł w 2024 roku.
• 23 491 719 zł w 2023 roku.
• 19 821 709 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3672563.56

18828868.16

49282485.48

4099650.87

19573202.96

49484074.1

4538852.98

20916145.01

52630802.98

5494179.35

30769715.74

75676727.95

6224388.84

18997127.73

33293581.1

2102232.71

11190655.49

25469098.15

1944637.88

19821709.11

60161783.38

2117037.45

23491718.54

68311187.6

2401934.05

18767612.91

54884568.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artservis wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artservis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 574 514 zł.

Koszty operacyjne Artservis wyniosły 21 169 024 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 189 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 574 514 zł w 2024 roku
• 1 530 565 zł w 2023 roku
• 1 380 383 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artservis wyniosła 10 219 970 zł.

a

ktywa trwałe to 1 735 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 484 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 219 970 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 202 579 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 017 391 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -84 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 219 970 zł w 2024 roku.
• 10 900 882 zł w 2023 roku.
• 13 804 550 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10896797.43

13330890.5

12871821.71

9907516.19

13500753.9

6230212.28

13804549.59

10900882.4

10219969.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.1

0.04

0.03

0.04

0.1

0.04

0.03

0.05

0.1

0.04

0.03

0.13

0.17

0.05

0.04

0.07

0.12

0.1

0.07

0.09

0.2

0.06

0.03

0.18

0.03

0.02

0.07

0.28

0.04

0.03

0.04

0.14

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artservis wyniosły 7 017 391 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 219 970 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 017 391 zł w 2024 roku
• 8 078 166 zł w 2023 roku
• 11 211 699 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10896797.43

6000046.02

0.55

13330890.5

7864689.34

0.59

12871821.71

6820017.74

0.53

9907516.19

2581943.72

0.26

13500753.9

5201568.78

0.39

6230212.28

3427235.34

0.55

13804549.59

11211699.09

0.81

10900882.4

8078165.8

0.74

10219969.78

7017391.05

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artservis wykazała przychody na poziomie 21 953 827 zł.

Organizacja zarobiła 560 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 128 324 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 448 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 324 zł w 2024 roku
• 213 987 zł w 2023 roku
• 148 220 zł w 2022 roku

Wartość

128553

142966

128576

298785

245582

148220

213987

128324

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Artservis wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.975

0.9697

0.975

0.58462

0.56757

0.5

0.73846

0.61538

0.97059

0.95988

0.9933

0.98713

0.58086

0.50973

0.51549

0.58172

0.5241

0.98021

0.95734

0.9941

0.98695

0.54985

0.5045

0.5098

0.57917

0.49709

0.98108

0.98456

0.99705

0.98334

0.35966

0.50157

0.50998

0.64801

0.52413

0.99373

0.96644

0.98271

0.98513

0.44684

0.56045

0.61742

0.578

0.48123

0.99005

0.94244

0.97796

0.9663

0.56454

0.51253

0.5145

0.57261

0.5002

0.92715

0.99167

0.98617

0.72562

0.41186

0.42075

0.48731

0.51298

0.97454

0.95214

0.99237

0.97895

0.70269

0.44131

0.44604

0.54383

0.57856

0.98282

0.90226

0.98713

0.97873

0.70764

0.41864

0.46146

0.47872

0.45179

0.96314

Powiązania

"ARTSERVIS" GROUP - powiązanie zwrotne

L ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

L KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

L JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2007

L Kazimierz

Październik 1942

Osoba

wspólnik

18.12.2007

L Janusz

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

18.12.2007

L Andrzej

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

18.12.2007

L Kazimierz

Październik 1942

Osoba

reprezentacja

18.12.2007

L Janusz

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

18.12.2007

L Andrzej

Listopad 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

22.07.2019

"artservis" Group

Organizacja

Udziałowcy

Lipiński Janusz posiada 266 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Lipiński Kazimierz posiada 266 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Lipiński Andrzej posiada 266 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ARTSERVIS

	Organizacja	Numer KRS
1	HRA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000960331
2	JEMS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000112058
3	JSK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000040278
4	BBGK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000378468
5	DB PROJEKT SP. Z O.O.	0000139377
6	INDUSTRIA PROJECT SP. Z O.O.	0000295936
7	MASKO INVEST SP. Z O.O.	0000696109
8	KURYŁOWICZ & ASSOCIATES ENGINEERING SP. Z O.O.	0000299967
9	PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE "BUDOPROJEKT" W KATOWICACH	0000189055
10	STUDIO PROJEKTOWE SPART SP. Z O.O. SP. K.	0000784799
11	APA - WOJCIECHOWSKI SP. Z O.O.	0000212448
12	KWADRAT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000715597
13	SILESIAN INVESTMENT CENTER SP. Z O.O.	0000185124
14	BIURO ROZWOJU KRAKOWA SP. Z O.O.	0000847125
15	KURYŁOWICZ & ASSOCIATES" SP. Z O.O.	0000011701
16	HANSA-INVEST SP. Z O.O.	0000502936
17	SKALA-7 SP. Z O.O.	0000821545
18	ADSERVCO GROUP SP. Z O.O.	0000136548
19	VOESSING POLSKA SP. Z O.O.	0000323628
20	MK JANURA SP. Z O.O. SP. K.	0000740209
21	RDK PROJEKT SP. Z O.O.	0000554007
22	MODERN CONSTRUCTION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000130557
23	ECO5TECH S.A.	0000818107
24	POLTEGOR-PROJEKT - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000070608
25	KWAZAR ENERGY SP. Z O.O.	0000535227
26	INTEGRAL SP. Z O.O.	0000099760
27	NM-D SP. Z O.O. SP. K.	0000504064
28	PIG ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000447590
29	EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.	0000388641
30	PREEF SP. Z O.O.	0000423483

ARTSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000295202 NIP 6652851081 REGON 300661488

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTSERVIS

ARTSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000295202 NIP
6652851081 REGON
300661488