ZAH SP. Z O.O. | KRS: 0000604435

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

3,6 mln

zysk

517 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZAWISZY CZARNEGO, 49

Kod pocztowy

52-241

Rejestracja

2016-02-26

Rozpoczęcie działalności

2016-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Branże

Działalność w zakresie architektury Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZAH osiągnęła 3 620 302 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 620 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 103 025 zł.

Zysk netto wyniósł 517 276 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 509 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 620 302 zł w 2024 roku.
• 2 524 755 zł w 2023 roku.
• 3 926 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 517 276 zł w 2024 roku.
• -473 063 zł w 2023 roku.
• 1 103 169 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

52792.83

-18141.89

59578.03

22826.36

13325.24

-3598.48

73071.74

43295.5

906596.81

707816.78

3926132

1103169.1

2524755.05

-473062.66

3620301.96

517276.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZAH wynosi 529 tys. zł.

EBITDA ZAH wynosi 543 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 528 757 zł w 2024 roku.
• -468 881 zł w 2023 roku.
• 1 215 155 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 79 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 543 483 zł w 2024 roku.
• -468 881 zł w 2023 roku.
• 1 215 155 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZAH wynosi 5 877 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 395 150 zł a 9 050 755 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 834 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 877 790 zł w 2024 roku.
• 2 690 362 zł w 2023 roku.
• 8 392 087 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35195.22

131982.08

7263.35

138287.48

319569.04

0

9934.63

33313.1

33522.76

255419.26

606137

534612.58

3970277.58

9909434.92

1361989.41

8392087.14

15444367.4

0

2690362.45

6311887.63

1395149.78

5877790.38

9050754.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZAH wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZAH wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZAH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZAH wynosi 216 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 486 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 486 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 486 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 363 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 000 zł.

Koszty operacyjne ZAH wyniosły 3 091 545 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZAH wyniosła 2 137 602 zł.

a

ktywa trwałe to 471 507 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 666 095 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 137 602 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 860 200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 402 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 137 602 zł w 2024 roku.
• 2 678 865 zł w 2023 roku.
• 3 248 467 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23893.32

15182.45

4333.27

51040.91

1771072.73

3248466.66

2678865.08

2137601.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.76

1.38

-0.19

-0.34

1.5

2.36

0.61

0.38

-0.83

-2.57

0.08

-0.27

0.85

0.97

0.71

0.59

0.4

0.99

0.86

0.78

0.34

0.61

0.31

0.28

-0.18

-0.35

-0.19

0.24

0.28

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZAH wyniosły 277 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 137 602 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 402 zł w 2024 roku
• 1 335 942 zł w 2023 roku
• 1 432 481 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23893.32

37035.21

1.55

15182.45

5497.98

0.36

4333.27

2931.75

0.68

51040.91

6343.89

0.12

1771072.73

1058255.95

0.6

3248466.66

1432480.78

0.44

2678865.08

1335941.86

0.5

2137601.86

277402.15

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZAH wykazała przychody na poziomie 3 620 302 zł.

Organizacja zarobiła 526 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9303 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 517 276 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9303 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 109 891 zł w 2022 roku

Wartość

8000

12891

4248

8350

73232

109891

0

9303

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja ZAH wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16131

0.36181

0.27943

0.89038

0.12399

0.15975

0.07586

0.92717

0.83141

0.69204

0.3563

0.2413

0.43403

0.90899

0.96261

0.98658

0.9613

0.86234

0.23732

0.27074

0.13834

0.6548

0.14457

0.5885

0.06798

0.03333

0.79276

0.72935

0.37632

0.3426

0.20977

0.94187

0.96379

0.95157

0.84505

0.85602

0.9538

0.73353

0.87469

0.59436

0.97318

0.97723

0.82323

0.87401

0.96037

0.97387

0.91379

0.93132

0.50995

0.83705

0.84247

0.78428

0.72503

0.96435

0.013

0.86308

0.9043

0.57138

0.15015

0.14672

0.17623

0.10842

0

0.9199

0.8845

0.8665

0.24342

0.69371

0.68112

0.70258

0.56078

0.73398

Powiązania

ZAH - powiązanie zwrotne

ZAH II - powiązanie zwrotne

M AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2016

M Tomasz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

26.02.2016

M Agnieszka

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

26.02.2016

M Agnieszka

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

26.02.2016

M Tomasz

Maj 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

10.08.2016

20.01.2022

Zah

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.01.2025

Zah Ii

Organizacja

Udziałowcy

Marhall Tomasz posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Marhall Agnieszka posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ZAH

	Organizacja	Numer KRS
1	K&M DESIGN SP. Z O.O.	0000680519
2	MOKAA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000563269
3	UCEES SP. Z O.O. SP. K.	0000287562
4	KDI PROJECT SP. Z O.O.	0000920941
5	ARCHITEKT STUDIO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000932060
6	WG STUDIO SP. Z O.O.	0000310930
7	BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE BPK MOSTY SP. Z O.O.	0000963726
8	SKILLS GROUP SP. Z O.O.	0000901836
9	SCHLEIFER MILCZANOWSKI SIM ARCHITEKCI SP. K.	0000599624
10	BUDPLAN SP. Z O.O.	0000103293
11	TELKOM - PROJEKT SP. Z O.O.	0000238273
12	ALFAPROJEKT INSTALACJE SP. Z O.O.	0000631109
13	GREEN DESIGN SP. Z O.O.	0000767932
14	RAYSS GROUP SP. Z O.O.	0000807580
15	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA CZORA I CZORA SP. Z O.O.	0000180509
16	ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000784651
17	METROPOLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000349839
18	3D SP. Z O.O.	0000592226
19	RAFAŁ DROBCZYK SP. Z O.O.	0000523402
20	MIDCON DESIGNER SP. Z O.O.	0000135594
21	BLUE AXES SP. Z O.O.	0000960847
22	FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA "KONTUR" SP. Z O.O.	0000229267
23	STUDIO ADS 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000609459
24	HEINLE WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000313022
25	BIPROWUMET SP. Z O.O.	0000047621
26	W + ARCHITEKCI WOLSKI & WŁOSEK SP. Z O.O.	0000668794
27	PARTNER PLAN BIURO INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000282304
28	B2 STUDIO SP. Z O.O.	0000192383
29	ARCH. P. M. SP. Z O.O. SP. K.	0000585441
30	BIURO PROJEKTÓW "ART - PROJEKT" SP. Z O.O.	0000029363

ZAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604435 NIP 8992784798 REGON 363819782

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAH

ZAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604435 NIP
8992784798 REGON
363819782