Organizacja One-Two osiągnęła 2 865 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 865 788 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 750 381 zł.
Zysk netto wyniósł 1 115 407 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 865 788 zł w 2021 roku. • 3 925 035 zł w 2020 roku. • 3 924 530 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 196 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 115 407 zł w 2021 roku. • -865 682 zł w 2020 roku. • 263 661 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji One-Two wynosi 7 269 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
897 372 zł a 15 615 703 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 047 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 269 527 zł w 2021 roku. • 2 635 725 zł w 2020 roku. • 5 310 279 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT One-Two wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA One-Two wynosi 1,36 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
213 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 276 398 zł w
2021 roku. • -855 590 zł w
2020 roku. • 325 914 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
230 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 355 824 zł w
2021 roku. • -777 957 zł w
2020 roku. • 351 192 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji One-Two wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2021 roku. • 2,86% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji One-Two wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2021 roku. • 3,61% w 2020 roku. • 0,36% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
One-Two charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla One-Two wynosi 183 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 241 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 183 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 233 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 49 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 241 tys. zł w 2021 roku. • 157 tys. zł w 2020 roku. • 585 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
810 762
zł.
Koszty operacyjne One-Two wyniosły
1 589 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 810 762 zł w 2021 roku • 2 739 194 zł w 2020 roku • 2 587 606 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2021 roku •
57% w 2020 roku •
72% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów One-Two wyniosła 7 972 129 zł.
a
ktywa trwałe to 507 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 464 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 972 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 196 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 775 633 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 683 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 972 129 zł w 2021 roku. • 5 212 551 zł w 2020 roku. • 8 258 115 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania One-Two wyniosły 6 775 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 972 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 446 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 775 633 zł w 2021 roku • 5 187 172 zł w 2020 roku • 6 072 409 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2021 roku • 100% w 2020 roku • 74% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja One-Two wykazała przychody na poziomie 2 865 788 zł.
Organizacja zarobiła 1 276 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 115 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 160 894 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 62 074 zł w 2019 roku