Organizacja AJA Anna Adamus-Matuszewska osiągnęła 1 860 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 853 337 zł. Pozostałe przychody to 7119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 151 824 zł.
Strata netto wyniosła 291 368 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
101 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 860 456 zł w 2024 roku. • 1 999 210 zł w 2023 roku. • 2 063 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
285 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -291 368 zł w 2024 roku. • -737 672 zł w 2023 roku. • -861 644 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AJA Anna Adamus-Matuszewska wynosi 5 397 959 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
536 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 397 959 zł w
2024 roku. • 5 687 771 zł w
2023 roku. • 6 470 362 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AJA Anna Adamus-Matuszewska wynosi -298 tys. zł.
EBITDA AJA Anna Adamus-Matuszewska wynosi -294 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
283 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -298 476 zł w
2024 roku. • -657 421 zł w
2023 roku. • -864 652 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
279 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -294 429 zł w
2024 roku. • -648 495 zł w
2023 roku. • -854 101 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AJA Anna Adamus-Matuszewska wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji AJA Anna Adamus-Matuszewska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2025 (MSiG nr 71/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 251478. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/706433/25/717]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 251477. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/706433/25/316]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 231523. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.05.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34805/24/132]
Rzuć okiemMSiG 69/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MATU
SZEWSKI 2. RYSZARD MICHAŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. MATUSZEWSKI 2. RYSZARD
MICHAŁ 3. [ukryto]
Poz. 248789. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/590321/24/880]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 248788. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/590316/24/191]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 96486. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/579856/24/873]
MSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 96485. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/579855/24/953]
MSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 96484. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/579855/24/552]
MSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 96483. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/579855/24/151]
MSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 90593. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/579512/24/373]
MSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 405003. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/389643/22/732]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 405002. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/389631/22/385]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1187205. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA, RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2003.
[RDF/364150/21/129]
MSiG 249/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 712870. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA, RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000160550. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22337/20/231]
Rzuć okiemMSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH wykreślić: 1 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
Poz. 520764. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA, RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000160550. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14630/20/862]
Rzuć okiemMSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 912340. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/169320/19/626]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 249078. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[RDF/111811/18/703]
MSiG 131/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 160274. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA, RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000160550. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.05.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/15799/17/589]
MSiG 111/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 217766. AJA ANNA ADAMUS-MATUSZEWSKA,
RYSZARD MATUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000160550. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.05.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19008/16/873]
MSiG 147/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AJA Anna Adamus-Matuszewska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJA Anna Adamus-Matuszewska wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AJA Anna Adamus-Matuszewska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AJA Anna Adamus-Matuszewska wynosi 474 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 474 tys. zł w 2024 roku. • 476 tys. zł w 2023 roku. • 558 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2018 roku. • 52 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,7 mln zł w 2024 roku. • 1,79 mln zł w 2023 roku. • 2,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
292 637 zł.
Koszty operacyjne AJA Anna Adamus-Matuszewska wyniosły
2 151 813 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
46 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 292 637 zł w 2024 roku • 317 608 zł w 2023 roku • 386 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,6% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
13,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AJA Anna Adamus-Matuszewska wyniosła 6 141 942 zł.
a
ktywa trwałe to 729 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 412 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 141 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 584 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 557 077 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 513 459 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 632 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 141 942 zł sumy bilansowej i 5 584 864 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 082 509 zł sumy bilansowej i 5 850 161 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 168 860 zł sumy bilansowej i 6 848 968 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
557 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
65%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
162 tys. zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
365 tys. zł
65%
W roku 2024 65% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AJA Anna Adamus-Matuszewska wynosi 9,72 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,88 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,57 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,88 miesiąca.
gotówka od ręki: 872 tys. zł należności i inne: 176 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,72 zł, z czego 1,57 zł w gotówce.
9,72
płynność bieżąca
1,88
płynność szybka
1,57
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9,72 w 2024 roku • 23,02 w 2023 roku • 20,09 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja AJA Anna Adamus-Matuszewska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 872 372 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 557 077 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł872 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka872 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 11 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 130 tys. zł do 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 872 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 1,3 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 1,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AJA Anna Adamus-Matuszewska wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 888 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 107 400 zł, z czego 107 400 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów888 dni
zapasy leżą w magazynie 888 dni
888 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe107 tys. zł
klienci są winni firmie 107 tys. zł
do 12 miesięcy107 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2024 roku • 12 dni w 2023 roku • 30 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1170 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 964 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 846 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 768 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 888 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AJA Anna Adamus-Matuszewska wynoszą 2 105 790 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 481 647 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 243 417 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 118 902 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 70%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)243 tys. zł · 12%
Usługi obce119 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii111 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe97 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia49 tys. zł · 2%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,1 mln zł w 2024 roku • 2,6 mln zł w 2023 roku • 2,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AJA Anna Adamus-Matuszewska wykazała przychody na poziomie 1 860 456 zł.
Organizacja AJA Anna Adamus-Matuszewska wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 799 972,56
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 799 972,56
B. Koszty działalności operacyjnej2 105 789,68
I. Amortyzacja4 047,08
II. Zużycie materiałów i energii111 216,84
III. Usługi obce118 902,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia243 416,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)49 220,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe97 339,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 481 646,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-305 817,12
D. Pozostałe przychody operacyjne53 364,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne53 364,74
E. Pozostałe koszty operacyjne46 023,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne46 023,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-298 475,80
G. Przychody finansowe7 118,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7 118,61
H. Koszty finansowe11,28
I. Odsetki, w tym: (+1)11,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-291 368,47
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-291 368,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AJA Anna Adamus-Matuszewska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+65
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−3 mies. 7 dni09-04-2024
2022
+6 mies. 25 dni05-02-2024
2021
−4 mies. 2 dni15-06-2022
2020
+8 mies. 3 dni15-06-2022
2019
+14 mies. 11 dni20-12-2021
2018
+7 dni22-07-2019
2017
−1 mies. 10 dni05-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
