Organizacja Drink-Serwis osiągnęła 6 115 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 115 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 038 992 zł.
Zysk netto wyniósł 1 076 022 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -458 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 115 015 zł w 2022 roku. • 6 357 670 zł w 2021 roku. • 6 844 483 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 186 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 076 022 zł w 2022 roku. • 211 016 zł w 2021 roku. • 215 650 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drink-Serwis wynosi 8 746 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 000 zł a 15 287 537 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 746 766 zł w 2022 roku. • 5 082 511 zł w 2021 roku. • 5 425 591 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drink-Serwis wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Drink-Serwis wynosi 1,24 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
192 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 225 114 zł w
2022 roku. • -165 301 zł w
2021 roku. • 322 149 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 235 493 zł w
2022 roku. • -98 960 zł w
2021 roku. • 543 871 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drink-Serwis wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,04% w 2022 roku. • 3,04% w 2021 roku. • 3,03% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drink-Serwis wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,44% w 2022 roku. • 1,08% w 2021 roku. • 0,80% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Drink-Serwis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drink-Serwis wynosi 183 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 245 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 245 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 183 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku. • 18 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 98 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 245 tys. zł w 2022 roku. • 239 tys. zł w 2021 roku. • 274 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 830 567
zł.
Koszty operacyjne Drink-Serwis wyniosły
4 889 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią
58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-420 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 830 567 zł w 2022 roku • 3 530 910 zł w 2021 roku • 3 807 581 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
58% w 2022 roku •
57% w 2021 roku •
58% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drink-Serwis wyniosła 2 410 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 410 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 410 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 488 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 922 031 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -117 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 410 031 zł w 2022 roku. • 2 137 892 zł w 2021 roku. • 2 452 945 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 220%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drink-Serwis wyniosły 1 922 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 410 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 922 031 zł w 2022 roku • 2 725 914 zł w 2021 roku • 3 251 983 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2022 roku • 127% w 2021 roku • 133% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drink-Serwis wykazała przychody na poziomie 6 115 015 zł.
Organizacja zarobiła 1 224 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 148 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 076 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 148 046 zł w 2022 roku • 4661 zł w 2021 roku • 105 688 zł w 2020 roku