MA.GI LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000467647

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

6,4 mln

zysk

259 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

CHORZOWSKA, 3

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2013-06-28

Rozpoczęcie działalności

2013-06-28

Kapitał zakładowy

1083200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TRANSPORT WODNY WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MA.GI Logistics osiągnęła 6 419 587 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 011 114 zł. Pozostałe przychody to 408 473 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 751 900 zł.

Zysk netto wyniósł 259 214 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -340 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 419 587 zł w 2024 roku.
• 6 214 409 zł w 2023 roku.
• 6 614 729 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 214 zł w 2024 roku.
• 56 191 zł w 2023 roku.
• -98 140 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8800570.3

0

9453913.44

0

9410112.06

196325.81

5405682.41

269116.61

5589678.91

169532.22

6614728.82

-98139.58

6214409.41

56190.61

6419586.62

259213.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MA.GI Logistics wynosi -90 tys. zł.

EBITDA MA.GI Logistics wynosi -39 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -90 174 zł w 2024 roku.
• -251 642 zł w 2023 roku.
• -536 323 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 96 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -38 751 zł w 2024 roku.
• -225 050 zł w 2023 roku.
• -534 302 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MA.GI Logistics wynosi 6 507 116 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 190 537 zł a 16 048 967 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 507 116 zł w 2024 roku.
• 5 419 869 zł w 2023 roku.
• 5 419 768 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6334804.77

22001425.75

0

6853966.84

23634783.6

698602.24

7757313.52

23525280.15

900439.69

5580694.41

13514206.03

1027588.86

5432170.35

13974197.28

0

5419768.39

16536822.05

561906.1

5419869.18

15536023.53

1190537.42

6507116.27

16048966.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MA.GI Logistics wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MA.GI Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 240 394 zł.

Koszty operacyjne MA.GI Logistics wyniosły 6 101 288 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 069 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 240 394 zł w 2024 roku
• 1 226 409 zł w 2023 roku
• 977 675 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MA.GI Logistics wyniosła 2 858 176 zł.

a

ktywa trwałe to 7317 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 850 858 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 858 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 587 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 270 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 858 176 zł w 2024 roku.
• 2 148 806 zł w 2023 roku.
• 2 298 463 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2292942.22

2148895.05

2506905.65

2515499.01

2166615.24

2298462.66

2148805.52

2858175.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.09

0

-0.06

0

0.08

0.21

-0.03

0.02

0.11

0.22

-0.04

0.05

0.08

0.12

-0.02

0.03

-0.04

-0.07

-0.09

-0.01

0.03

0.04

-0.04

0.01

0.09

0.16

-0.01

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MA.GI Logistics wyniosły 1 270 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 858 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 270 792 zł w 2024 roku
• 745 916 zł w 2023 roku
• 951 864 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2292942.22

1669265.02

0.73

2148895.05

1413751.21

0.66

2506905.65

1575436

0.63

2515499.01

1314912.75

0.52

2166615.24

796496.76

0.37

2298462.66

951863.76

0.41

2148805.52

745916.01

0.35

2858175.69

1270792.47

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MA.GI Logistics wykazała przychody na poziomie 6 419 587 zł.

Organizacja zarobiła 285 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 818 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3688 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 818 zł w 2024 roku
• 11 011 zł w 2023 roku
• 11 577 zł w 2022 roku

Wartość

0

9969

24461

79113

2822

11577

11011

25818

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja MA.GI Logistics wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28864

0.85441

0.81335

0.54253

0.32705

0.18836

0.32523

0.21884

0

0.31563

0.86394

0.80644

0.47724

0.35664

0.22687

0.3488

0.21825

0.79804

0.86765

0.86411

0.83092

0.46692

0.52502

0.26472

0.69979

0.56531

0.88192

0.83785

0.81673

0.82491

0.41888

0.55436

0.21816

0.65063

0.50134

0.92069

0.79124

0.81271

0.80507

0.32346

0.46313

0.23678

0.60039

0.42604

0.65925

0.06585

0.80394

0.79024

0.36771

0.25632

0.1609

0.22834

0.13473

0.70399

0.65205

0.78257

0.75666

0.33049

0.39865

0.22449

0.5204

0.36931

0.71609

0.78774

0.74576

0.76264

0.40331

0.5649

0.26604

0.63219

0.49285

0.77311

Powiązania

U BEATA - prokurent

FALCO DANIELE - reprezentacja

FALCO S.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2013

04.03.2015

Falco Daniele

Osoba

wspólnik

04.03.2015

10.07.2020

Falco Daniele

Osoba

wspólnik

10.07.2020

22.07.2024

Mft Italia Srl

Organizacja

wspólnik

22.07.2024

Falco S.a.

Organizacja

wspólnik

09.11.2016

10.07.2020

Mft Italia Srl

Organizacja

prokurent

28.06.2013

U Beata

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

28.06.2013

Falco Daniele

Osoba

Udziałowcy

Falco S.a. posiada 10832 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2024 jest Falco S.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2020 do 22.07.2024 był Mft Italia Srl kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.11.2016 do 10.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Falco Daniele. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MA.GI LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSIP SP. Z O.O.	0000026037
2	BERKO SP. Z O.O.	0000143156
3	BARAN TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000288616
4	KARPOL SP. Z O.O.	0000535183
5	ATENA SP. Z O.O.	0000567469
6	MPC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000594196
7	TRANS KAR SP. Z O.O.	0000237761
8	OTTO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000834642
9	LASTTRANS S.A. POLSKA SP. Z O.O.	0000253088
10	ANDUR SP. Z O.O.	0000201873
11	VETALAND SP. Z O.O.	0000618741
12	TS FRIGO SP. Z O.O.	0000384197
13	SILO-TRANS NOWINY SP. Z O.O.	0000086858
14	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000154492
15	MUCHA SP. Z O.O.	0000400787
16	MIKOM - SPED SPEDYCJA, TRANSPORT SP. Z O.O.	0000151254
17	BREVIS SP. Z O.O.	0000248327
18	JJM TRANS SP. Z O.O.	0000532852
19	ECO MILA SP. Z O.O.	0000820199
20	"RAT-TRANS" JÓZEF I RADOSŁAW RATUSZNY , EDYTA RATUSZNA	0000076029
21	GOLD-TRANS SP. Z O.O.	0000447053
22	KARTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000743895
23	EXPRESS BOTAM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000238563
24	PERTI SP. Z O.O.	0000459842
25	EDA ŚMIGIEL SP. Z O.O.	0000517087
26	SENTIGO SP. Z O.O.	0000633199
27	K.J. MAZUR SP. Z O.O.	0000182189
28	BKM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000261328
29	MG LOGISTIC SP. Z O.O.	0000939384
30	H.G.AUTOMOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000641598

MA.GI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000467647 NIP 7962962757 REGON 146755930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MA.GI LOGISTICS

MA.GI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000467647 NIP
7962962757 REGON
146755930