SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNO LUB DWUOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI LICZY OD TRZECH DO PIĘCIU OSÓB - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Eko-Farma Żelechów osiągnęła 175 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 008 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 046 zł.
Strata netto wyniosła 57 037 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -98 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 175 008 zł w 2021 roku. • 245 510 zł w 2020 roku. • 378 758 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -57 037 zł w 2021 roku. • -81 396 zł w 2020 roku. • -67 387 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Farma Żelechów wynosi 116 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 437 521 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 77 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 116 672 zł w 2021 roku. • 163 674 zł w 2020 roku. • 252 505 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Farma Żelechów wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Eko-Farma Żelechów wynosi -50 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -53 027 zł w
2021 roku. • -81 389 zł w
2020 roku. • -67 249 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -50 395 zł w
2021 roku. • -74 426 zł w
2020 roku. • -37 878 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eko-Farma Żelechów wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku. • 3 os. w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Farma Żelechów wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku. • 2,73% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Farma Żelechów wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,56% w 2021 roku. • 0,62% w 2020 roku. • 0,49% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Farma Żelechów charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Farma Żelechów wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2021 roku. • 10 tys. zł w 2020 roku. • 15 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
28 592
zł.
Koszty operacyjne Eko-Farma Żelechów wyniosły
228 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 28 592 zł w 2021 roku • 78 451 zł w 2020 roku • 166 574 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2021 roku •
24% w 2020 roku •
37% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Farma Żelechów wyniosła 19 979 zł.
a
ktywa trwałe to 7142 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -483 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 143 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 979 zł w 2021 roku. • 22 175 zł w 2020 roku. • 33 053 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -285%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Farma Żelechów wyniosły 503 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,518%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 503 143 zł w 2021 roku • 448 302 zł w 2020 roku • 377 784 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 572.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2518% w 2021 roku • 2022% w 2020 roku • 1143% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Farma Żelechów wykazała przychody na poziomie 175 008 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Eko-Farma Żelechów wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+21
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
+8 mies. 18 dni30-06-2021
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górecki Sławomir posiada 98
udziałów,
które stanowią
98.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.09.2019 jest Górecki Sławomir kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2011 do 10.09.2019: • Kalbarczyk Piotr (50% udziałów) • Górecki Sławomir (50% udziałów)