Organizacja Agio osiągnęła 2 400 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 400 159 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 263 166 zł.
Zysk netto wyniósł 136 993 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -392 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 400 159 zł w 2025 roku. • 2 343 492 zł w 2024 roku. • 2 227 979 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -212 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 136 993 zł w 2025 roku. • 13 333 zł w 2024 roku. • 71 137 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agio wynosi 4 343 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 369 934 zł a 11 710 674 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 142 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 343 831 zł w 2025 roku. • 3 708 666 zł w 2024 roku. • 3 852 875 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agio wynosi 143 tys. zł.
EBITDA Agio wynosi 436 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
138 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 142 927 zł w
2025 roku. • 22 302 zł w
2024 roku. • 74 935 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
129 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 435 823 zł w
2025 roku. • 291 274 zł w
2024 roku. • 197 050 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Agio.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agio wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2025 roku. • 2,90% w 2024 roku. • 2,90% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agio wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,05% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agio charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agio wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 586 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 586 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 tys. zł w 2025 roku. • 166 tys. zł w 2024 roku. • 202 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2025 roku. • 3 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 586 tys. zł w 2025 roku. • 558 tys. zł w 2024 roku. • 555 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agio wyniosły
2 257 232
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agio wyniosła 3 494 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 758 417 zł.
a
ktywa trwałe to 1 736 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 494 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 566 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 927 668 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -176 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 494 585 zł w 2025 roku. • 3 101 958 zł w 2024 roku. • 3 267 643 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agio wyniosły 566 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 494 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 566 916 zł w 2025 roku • 311 283 zł w 2024 roku • 490 301 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 10% w 2024 roku • 15% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agio wykazała przychody na poziomie 2 400 159 zł.
Organizacja zarobiła 136 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 1800 zł w 2023 roku