AGIO SP. Z O.O. | KRS: 0000400362

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

2,3 mln

zysk

13 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻERNIKI MAŁE

Adres

POLNA, 11

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2011-10-26

Rozpoczęcie działalności

2011-11-01

Kapitał zakładowy

555000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe formy udzielania kredytów Leasing finansowy Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność agencji pracy tymczasowej Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agio osiągnęła 2 343 492 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 343 492 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 330 159 zł.

Zysk netto wyniósł 13 333 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -456 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 343 492 zł w 2024 roku.
• 2 227 979 zł w 2023 roku.
• 1 589 751 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -260 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 333 zł w 2024 roku.
• 71 137 zł w 2023 roku.
• -929 180 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5541589.89

1840044.02

4919749.31

845812.86

5050330.46

-203360.77

3259942.69

204031.64

2450751.27

-388506.08

1589751.04

-929180.43

2227978.78

71137.4

2343492.17

13332.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agio wynosi 22 tys. zł.

EBITDA Agio wynosi 291 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 175 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 302 zł w 2024 roku.
• 74 935 zł w 2023 roku.
• -923 267 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 168 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 291 274 zł w 2024 roku.
• 197 050 zł w 2023 roku.
• -832 053 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agio wynosi 3 708 666 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 133 328 zł a 11 162 700 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 396 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 708 666 zł w 2024 roku.
• 3 852 875 zł w 2023 roku.
• 3 089 488 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2426371.23

13480940.57

25760616.28

3045219.37

9708303.69

16241170

0

6245171.52

15350850.92

2040316.4

6020729.96

16166977.48

0

4360373.15

14541541.16

0

3089487.67

10824819.44

711374

3852875.48

11109369.04

133327.9

3708665.56

11162700.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agio wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agio wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agio charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agio wynosi 166 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 558 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 558 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 558 tys. zł w 2024 roku.
• 555 tys. zł w 2023 roku.
• 589 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agio wyniosły 2 321 191 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3974 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agio wyniosła 3 101 958 zł.

a

ktywa trwałe to 2 029 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 072 895 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 101 958 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 790 675 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 283 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -258 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 101 958 zł w 2024 roku.
• 3 267 643 zł w 2023 roku.
• 2 738 862 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4909872.51

5217699.81

3942448.24

4210377.92

3950328.43

2738862.41

3267643.18

3101957.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.57

0.25

0.33

0.16

0.21

0.1

0.17

-0.05

-0.08

-0.04

0.05

0.07

0.06

-0.1

-0.11

-0.15

-0.16

-0.34

-0.58

0.02

0.03

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agio wyniosły 311 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 101 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 283 zł w 2024 roku
• 490 301 zł w 2023 roku
• 32 658 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4909872.51

1674710.87

0.34

5217699.81

1157407.31

0.22

3942448.24

104735.51

0.03

4210377.92

168633.55

0.04

3950328.43

314943.14

0.08

2738862.41

32657.55

0.01

3267643.18

490300.92

0.15

3101957.81

311282.76

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agio wykazała przychody na poziomie 2 343 492 zł.

Organizacja zarobiła 13 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1800 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7878

0

1800

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agio wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99168

0.97549

0.97242

0.44886

0.90989

0.85375

0.85271

0.77033

0

0.98602

0.97182

0.97325

0.34373

0.76923

0.61922

0.65925

0.53557

0

0.0124

0.97327

0.97089

0.12814

0.17141

0.14282

0.19106

0.1652

0

0.91623

0.9592

0.97233

0.14319

0.4373

0.47789

0.40213

0.30415

0

0.00644

0.94218

0.97221

0.2108

0.10945

0.11968

0.16743

0.14035

0.83628

0.00284

0.89467

0.95917

0.08577

0.0432

0.03866

0.07845

0.07586

0

0.73396

0.91385

0.96135

0.34718

0.31732

0.29447

0.30657

0.25889

0.53633

0.43482

0.90065

0.95358

0.27609

0.2291

0.2176

0.19834

0.16053

0

Powiązania

R PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2011

16.04.2013

J Edyta

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

16.04.2013

R Paweł

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

26.10.2011

09.04.2021

S Sylwia

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

26.10.2011

04.06.2013

J Edyta

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

09.04.2021

R Paweł

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

04.06.2013

09.04.2021

R Paweł

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Rytelewski Paweł posiada 5550 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2013 jest Rytelewski Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2011 do 16.04.2013 była Janik Edyta kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGIO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZDROJOWA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000374900
2	TAX FREE SP. Z O.O.	0000463128
3	JK CONSULT SP. Z O.O.	0000401309
4	KANCELARIA RACHUNKOWA "PARTNER" SP. Z O.O.	0000101681
5	KSIĘGOWI SPECJALIŚCI SP. Z O.O.	0000617052
6	KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA ALFA SP. Z O.O.	0000623549
7	DBO POLSKA SP. Z O.O.	0000498427
8	SYLTAX SP. Z O.O.	0000634320
9	A. BOMBIK KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA SP. Z O.O.	0000033440
10	KANCELARIA KSIĘGOWA GASERWIS	0000428917
11	PALMS PING SP. Z O.O.	0000800788
12	BIURO RACHUNKOWE KONSENS SP. Z O.O.	0000369689
13	S&P AUDYT SP. Z O.O.	0000442375
14	LBV KSIĘGOWOŚĆ I DORADZTWO (POLSKA) SP. Z O.O.	0000065155
15	USŁUGI KSIĘGOWE WIECZOREK SP. Z O.O.	0000770811
16	VARD&SKATT SP. Z O.O.	0000814080
17	RAVEN CONSULTING SP. Z O.O.	0000460963
18	BIURO RACHUNKOWE VOTUM LEGIS SP. Z O.O.	0000682423
19	PROFESJONALNI KSIĘGOWI SP. Z O.O.	0000702102
20	BIURO RACHUNKOWE PROFIT SP. Z O.O.	0000445712
21	BIURO RACHUNKOWO PODATKOWE "SOWA" SP. Z O.O.	0000244275
22	FK PARTNER SP. Z O.O.	0000145606
23	MKSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000453940
24	KFK VECTIGAL SP. Z O.O.	0000710588
25	BR CEMBOR SP. Z O.O.	0000921573
26	GAMBIT GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000285308
27	BIURO RACHUNKOWE BENES SP. Z O.O.	0000441188
28	BFK PARTNERS SP. Z O.O.	0000009770
29	PAS SP. Z O.O.	0000350891
30	CONSIGNO SP. Z O.O.	0000370661

AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400362 NIP 8992729925 REGON 021743609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGIO

AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400362 NIP
8992729925 REGON
021743609