Organizacja Kapra Kozioł osiągnęła 2 461 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 442 180 zł. Pozostałe przychody to 18 927 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 994 601 zł.
Zysk netto wyniósł 466 507 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 191 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 461 107 zł w 2020 roku. • 2 428 664 zł w 2019 roku. • 4 843 482 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
193 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 466 507 zł w 2020 roku. • 179 826 zł w 2019 roku. • 80 265 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kapra Kozioł wynosi 6 170 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 676 780 zł a 14 276 157 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
246 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 170 034 zł w
2020 roku. • 4 949 756 zł w
2019 roku. • 6 663 688 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapra Kozioł wynosi 471 tys. zł.
EBITDA Kapra Kozioł wynosi 1,27 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 470 781 zł w
2020 roku. • 179 531 zł w
2019 roku. • 83 906 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
161 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 268 399 zł w
2020 roku. • 1 024 128 zł w
2019 roku. • 1 590 533 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kapra Kozioł mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 5 os. w 2019 roku. • 16 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kapra Kozioł. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2022 (MSiG nr 113/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 352242. KAPRA KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000364212. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13247/22/521]
UWAGAMSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 197628. KAPRA KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000364212. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11723/17/652]
MSiG 131/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 174145. KAPRA KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000364212. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9520/17/808]
Rzuć okiemMSiG 119/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.05.2017 R. - ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
wpisać: 2 ——- 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 98219. KAPRA KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000364212. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5243/17/66]
Rzuć okiemMSiG 74/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
LUBARTOWSKI gmina LUBARTÓW miejscowość
LUBARTÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBARTOWSKI gmina
LUBARTÓW miejscowość NOWODWÓR wykreślić:
2. miejscowość LUBARTÓW ulica NOWODWORSKA
nr domu 1 kod pocztowy 21-100 poczta LUBARTÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość NOWODWÓR
nr domu 86 kod pocztowy 21-100 poczta LUBARTÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.02.2017 R. DOKONANO ZMIANY § 1
PKT 3 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 ——- 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 2 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 ——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONERS TEK 4 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 5 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ HURh TOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
7 ——- 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE
USŁUGI 8 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 9 ——- 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW wykreślić: 10 ——- 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 11 ——- 41 10
RS Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 12
h ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 13 ——- 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 14 ——43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
15 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 16 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
17 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 18 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHORS DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 19 ——45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA
ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 20 ——- 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 21 ——- 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 22 ——- 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 23 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 24 ——- 77
RS 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 25 ——- 77 39 Z WYNAh JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 26 ——- 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 27 ——- 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
PRACY TYMCZASOWEJ 28 ——- 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 29 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 30 ——- 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 31 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
32 ——- 45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 33
——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 34
——- 45 19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 35 ——- 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
ć:
Poz. 188411. KAPRA KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000364212. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11622/16/147]
MSiG 134/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kapra Kozioł nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapra Kozioł wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Kapra Kozioł charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kapra Kozioł wynosi 266 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 717 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 717 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 266 tys. zł w 2020 roku. • 187 tys. zł w 2019 roku. • 255 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 71 tys. zł w 2020 roku. • 27 tys. zł w 2019 roku. • 13 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 717 tys. zł w 2020 roku. • 715 tys. zł w 2019 roku. • 862 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
94 278
zł.
Koszty operacyjne Kapra Kozioł wyniosły
1 971 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
311 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 94 278 zł w 2020 roku • 341 672 zł w 2019 roku • 716 582 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,8% w 2020 roku •
15,3% w 2019 roku •
15,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapra Kozioł wyniosła 4 038 613 zł.
a
ktywa trwałe to 2 024 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 013 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 038 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 582 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 771 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 648 831 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 362 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 038 613 zł sumy bilansowej i 3 582 842 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 446 417 zł sumy bilansowej i 3 575 056 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 5 336 275 zł sumy bilansowej i 4 307 900 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
456 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
50%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
229 tys. zł
50%
Pracownicy
wynagrodzenia
15 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
196 tys. zł
43%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 50% (w 2017: 9%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 36% (2017) do 0% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kapra Kozioł wynosi 4,42 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 29 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy do sprzedania: 161 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,42 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
4,42
płynność bieżąca
4,06
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,73 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,42 w 2020 roku • 1,58 w 2019 roku • 2,96 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Kapra Kozioł nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 28 796 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3365 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 139,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 455 771 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł29 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka29 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 139,9 raza.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 385 tys. zł do 406 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 29 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 139,9 raza • 2019: 17,3 raza • 2018: 4,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kapra Kozioł wynosi 288 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 5 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 285 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 283 dni.
Rotacja zapasów wynosi 26 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 792 266 zł, z czego 1 792 266 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza285 dni
firma płaci dostawcom 285 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
288 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 288 dni
bez amortyzacji5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja zapasów26 dni
towar leży w magazynie 26 dni, zanim firma go sprzeda
26 dni
Należności handlowe1,8 mln zł
klienci są winni firmie 1,8 mln zł
do 12 miesięcy1,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 288 dni w 2020 roku • 134 dni w 2019 roku • 131 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kapra Kozioł wynoszą 1 953 281 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 797 618 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 750 920 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 146 535 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2 mln zł
Amortyzacja798 tys. zł · 41%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów751 tys. zł · 38%
Usługi obce147 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe92 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)79 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii66 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2 mln zł w 2020 roku • 2,1 mln zł w 2019 roku • 3,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kapra Kozioł wykazała przychody na poziomie 2 461 107 zł.
Organizacja Kapra Kozioł wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 275 066,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 452 473,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów822 593,06
B. Koszty działalności operacyjnej1 953 281,38
I. Amortyzacja797 618,09
II. Zużycie materiałów i energii66 205,48
III. Usługi obce146 535,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 456,06
V. Wynagrodzenia79 379,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 898,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe92 268,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów750 920,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)321 784,90
D. Pozostałe przychody operacyjne167 114,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne167 114,11
E. Pozostałe koszty operacyjne18 117,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 117,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)470 781,27
G. Przychody finansowe18 926,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne18 926,90
H. Koszty finansowe23 201,54
I. Odsetki, w tym: (+1)3 364,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne19 836,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)466 506,63
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)466 506,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kapra Kozioł składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 108 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie