Organizacja KGP osiągnęła 2 721 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 719 934 zł. Pozostałe przychody to 1083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 011 044 zł.
Zysk netto wyniósł 708 890 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 721 018 zł w 2024 roku. • 3 017 408 zł w 2023 roku. • 1 995 077 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 708 890 zł w 2024 roku. • 831 448 zł w 2023 roku. • 793 149 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KGP wynosi 8 684 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 034 850 zł a 21 519 200 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 684 421 zł w 2024 roku. • 9 290 578 zł w 2023 roku. • 8 207 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KGP wynosi 852 tys. zł.
EBITDA KGP wynosi 2,16 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
127 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 852 387 zł w
2024 roku. • 974 975 zł w
2023 roku. • 924 066 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
261 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 156 839 zł w
2024 roku. • 2 117 006 zł w
2023 roku. • 1 739 758 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie KGP mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji KGP.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2025 (MSiG nr 115/2025).
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru K
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru K
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KGP nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KGP wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KGP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KGP wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,08 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,08 mln zł w 2024 roku. • 1,05 mln zł w 2023 roku. • 988 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
32 543
zł.
Koszty operacyjne KGP wyniosły
1 867 547
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 32 543 zł w 2024 roku • 30 912 zł w 2023 roku • 25 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KGP wyniosła 11 596 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 116 605 zł.
a
ktywa trwałe to 10 479 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 596 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 216 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 379 800 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 447 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 349 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 596 522 zł sumy bilansowej i 5 379 800 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 050 035 zł sumy bilansowej i 5 270 910 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 911 713 zł sumy bilansowej i 4 939 463 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KGP wyniosły 6 216 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 596 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 491 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 216 722 zł w 2024 roku • 5 779 124 zł w 2023 roku • 6 972 250 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KGP wykazała przychody na poziomie 2 721 018 zł.
Organizacja zarobiła 801 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 708 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 92 468 zł w 2024 roku • 80 956 zł w 2023 roku • 85 918 zł w 2022 roku
Organizacja KGP wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 11 dni04-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−3 mies. 3 dni13-04-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−1 mies. 3 dni12-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarosz Bogusław posiada 150 udziałów, które stanowią 69.8% firmy.
Jarosz Grażyna posiada 50 udziałów, które stanowią 23.3% firmy.
Pozostałe 6.9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
