Proces personalizacji z wykorzystaniem zdjęć klientów.
Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień.
Skupienie na wysokiej jakości obsługi klienta i produktach.
Regularne dostosowywanie oferty na podstawie opinii klientów.
KAPRA to spółka, która prowadzi działalność pod marką Lovetta, specjalizując się w projektowaniu i sprzedaży personalizowanej biżuterii. Celem tej marki jest umożliwienie klientom posiadania unikalnych, spersonalizowanych produktów, które zachowują najcenniejsze wspomnienia. Klientom oferowane są różnorodne rodzaje biżuterii, w tym naszyjniki, bransoletki oraz pierścionki, które można dostosować w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom. Proces personalizacji jest prosty: po wyborze pożądanego produktu, klienci mogą załączyć zdjęcie, które następnie zostanie umieszczone w zamówieniu. Zespół produkcyjny dba o to, aby każdy element biżuterii był wykonany z najwyższą starannością, co przekłada się na wyjątkowy charakter każdego zamówienia. Lovetta wyróżnia się także darmową dostawą oraz dbałością o szczegóły i jakość obsługi, co buduje zaufanie klientów i umożliwia dynamiczny rozwój marki. Dodatkowo, marka słuchając opinii klientów, regularnie dostosowuje swoją ofertę, co podkreśla jej elastyczność i otwartość na potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kapra osiągnęła 5 446 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 401 021 zł. Pozostałe przychody to 45 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 788 747 zł.
Strata netto wyniosła 387 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 815 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 446 684 zł w 2024 roku.
• 5 328 915 zł w 2023 roku.
• 1 771 228 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -129 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -387 726 zł w 2024 roku.
• -1 349 195 zł w 2023 roku.
• -199 735 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapra wynosi -383 tys. zł.
EBITDA Kapra wynosi 774 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapra wynosi 39 948 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 193 693 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 316 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 948 693 zł w 2024 roku.
• 40 160 975 zł w 2023 roku.
• 16 322 569 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapra wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kapra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 653
zł.
Koszty operacyjne Kapra wyniosły 5 784 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 653 zł w 2024 roku
• 486 946 zł w 2023 roku
• 254 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapra wyniosła 101 598 591 zł.
a
ktywa trwałe to 50 908 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 689 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 598 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 423 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 175 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 866 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 598 591 zł w 2024 roku.
• 72 520 872 zł w 2023 roku.
• 38 356 862 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapra wyniosły 53 175 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 598 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 725 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 175 164 zł w 2024 roku
• 23 709 719 zł w 2023 roku
• 18 167 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapra wykazała przychody na poziomie 5 446 684 zł.
Organizacja zarobiła -341 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 232 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -387 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 232 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kapra wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozioł Jarosław
posiada 50000 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kozioł Jan
posiada 50000 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozioł Jan (50% udziałów)
• Kozioł Jarosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2023 do 29.12.2023:
• Kozioł Jan (50% udziałów)
• Kozioł Jarosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2022 do 20.12.2023:
• Kozioł Jan (50% udziałów)
• Kozioł Jarosław (50% udziałów)