Organizacja Leliwa Bogusław Rorbach osiągnęła 1 968 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 968 163 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 910 730 zł.
Zysk netto wyniósł 57 433 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9 816 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 968 294 zł w 2019 roku. • 3 146 138 zł w 2018 roku. • 21 601 412 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 321 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 57 433 zł w 2019 roku. • -681 818 zł w 2018 roku. • -586 063 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leliwa Bogusław Rorbach wynosi 1 541 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 920 736 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 429 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 541 928 zł w 2019 roku. • 2 097 426 zł w 2018 roku. • 14 400 942 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leliwa Bogusław Rorbach wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Leliwa Bogusław Rorbach wynosi 72 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
347 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 58 524 zł w
2019 roku. • -718 544 zł w
2018 roku. • -636 010 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
336 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 72 332 zł w
2019 roku. • -694 529 zł w
2018 roku. • -601 443 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leliwa Bogusław Rorbach wynosi 1,41%. To oznacza, że firma ma szansę 1,41% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,41% w 2019 roku. • 1,42% w 2018 roku. • 1,28% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leliwa Bogusław Rorbach wynosi 6,8%. To oznacza, że firma ma szansę 6,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,641% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,8% w 2019 roku. • 9,0% w 2018 roku. • 10,1% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Leliwa Bogusław Rorbach charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Leliwa Bogusław Rorbach wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 79 tys. zł w 2019 roku. • 124 tys. zł w 2018 roku. • 858 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
451 806
zł.
Koszty operacyjne Leliwa Bogusław Rorbach wyniosły
1 909 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-214 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 451 806 zł w 2019 roku • 660 496 zł w 2018 roku • 880 439 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2019 roku •
17% w 2018 roku •
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leliwa Bogusław Rorbach wyniosła 9 474 643 zł.
a
ktywa trwałe to 442 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 031 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 474 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 580 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 054 722 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 767 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 474 643 zł w 2019 roku. • 8 824 850 zł w 2018 roku. • 13 009 793 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leliwa Bogusław Rorbach wyniosły 14 054 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 474 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 073 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 054 722 zł w 2019 roku • 13 357 130 zł w 2018 roku • 16 201 947 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 148% w 2019 roku • 151% w 2018 roku • 125% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leliwa Bogusław Rorbach wykazała przychody na poziomie 1 968 294 zł.
Organizacja zarobiła 57 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku