Organizacja KMR Grupa osiągnęła 903 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 876 438 zł. Pozostałe przychody to 27 406 zł.
Całkowite koszty wyniosły 766 052 zł.
Zysk netto wyniósł 110 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 903 844 zł w 2024 roku.
• 942 478 zł w 2023 roku.
• 933 740 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 386 zł w 2024 roku.
• 131 554 zł w 2023 roku.
• 46 526 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KMR Grupa wynosi 91 tys. zł.
EBITDA KMR Grupa wynosi 165 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMR Grupa wynosi 1 679 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
634 952 zł a 3 386 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 679 057 zł w 2024 roku.
• 1 711 926 zł w 2023 roku.
• 1 267 325 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMR Grupa wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KMR Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne KMR Grupa wyniosły 785 249
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMR Grupa wyniosła 2 548 032 zł.
a
ktywa trwałe to 1 310 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 237 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 548 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 846 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 701 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 548 032 zł w 2024 roku.
• 2 329 875 zł w 2023 roku.
• 2 250 141 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMR Grupa wyniosły 1 701 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 548 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 701 430 zł w 2024 roku
• 1 586 686 zł w 2023 roku
• 1 638 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMR Grupa wykazała przychody na poziomie 903 844 zł.
Organizacja zarobiła 118 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8207 zł w 2024 roku
• 11 707 zł w 2023 roku
• 4602 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radomski Robert (20% udziałów)
• Krysztoforska Maria (20% udziałów)
• Radomski Zbigniew (20% udziałów)
• Matuszewska Romana (20% udziałów)
• Krysztoforski Krzysztof (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2008 do 18.11.2016:
• Radomski Marian (20% udziałów)
• Radomski Robert (20% udziałów)
• Krysztoforska Maria (20% udziałów)
• Matuszewska Romana (20% udziałów)
• Krysztoforski Krzysztof (20% udziałów)