SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Produkcyjno- Inter-Dagnex osiągnęła 2 764 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 764 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 324 786 zł.
Zysk netto wyniósł 439 459 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 210 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 764 245 zł w 2024 roku. • 2 212 455 zł w 2023 roku. • 1 905 637 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 439 459 zł w 2024 roku. • 511 319 zł w 2023 roku. • 391 118 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Inter-Dagnex wynosi 5 797 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 196 464 zł a 11 714 477 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 637 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 797 130 zł w 2024 roku. • 5 387 118 zł w 2023 roku. • 4 318 277 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Inter-Dagnex wynosi 518 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Inter-Dagnex wynosi 522 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 518 048 zł w
2024 roku. • 610 404 zł w
2023 roku. • 480 772 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 521 711 zł w
2024 roku. • 614 067 zł w
2023 roku. • 484 435 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Inter-Dagnex wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Inter-Dagnex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Inter-Dagnex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Inter-Dagnex wynosi 325 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 325 tys. zł w 2024 roku. • 283 tys. zł w 2023 roku. • 225 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,01 mln zł w 2024 roku. • 852 tys. zł w 2023 roku. • 672 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
374 704
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Inter-Dagnex wyniosły
2 246 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 374 704 zł w 2024 roku • 233 473 zł w 2023 roku • 177 971 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Inter-Dagnex wyniosła 3 350 773 zł.
a
ktywa trwałe to 51 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 299 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 350 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 928 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 154 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 350 773 zł w 2024 roku. • 2 845 697 zł w 2023 roku. • 2 427 076 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Inter-Dagnex wyniosły 422 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 350 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 422 154 zł w 2024 roku • 356 536 zł w 2023 roku • 449 235 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Inter-Dagnex wykazała przychody na poziomie 2 764 245 zł.
Organizacja zarobiła 482 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5798 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 837 zł w 2024 roku • 51 188 zł w 2023 roku • 39 856 zł w 2022 roku