Organizacja Ep-p osiągnęła 3 755 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 744 873 zł. Pozostałe przychody to 11 067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 687 017 zł.
Zysk netto wyniósł 57 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 527 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 755 939 zł w 2022 roku.
• 4 378 290 zł w 2021 roku.
• 3 414 949 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 856 zł w 2022 roku.
• 256 855 zł w 2021 roku.
• 466 960 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ep-p wynosi 3 107 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 796 zł a 9 389 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 107 180 zł w 2022 roku.
• 4 274 682 zł w 2021 roku.
• 4 280 235 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ep-p wyniosła 4 884 655 zł.
a
ktywa trwałe to 8356 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 876 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 884 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 495 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 388 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 938 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 884 655 zł w 2022 roku.
• 3 125 108 zł w 2021 roku.
• 2 507 732 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ep-p wyniosły 4 388 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 884 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 757 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 388 927 zł w 2022 roku
• 2 687 236 zł w 2021 roku
• 2 326 715 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ep-p wykazała przychody na poziomie 3 755 939 zł.
Organizacja zarobiła 66 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8644 zł w 2022 roku
• 17 644 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku